Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 janvier 2005 00:00:00 | 0.8229 | 1.48% | -1.48% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2005 00:00:00 | 0.8109 | -0.98% | -4.77% | - | - | -3.65% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2005 00:00:00 | 0.8189 | -1.15% | -2.71% | - | - | -1.41% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2005 00:00:00 | 0.8284 | -0.83% | -0.25% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 0.8353 | -1.90% | 1.63% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2004 00:00:00 | 0.8515 | 1.16% | 3.96% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2004 00:00:00 | 0.8417 | 1.35% | 4.03% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2004 00:00:00 | 0.8305 | 1.05% | 3.12% | - | - | 4.31% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2004 00:00:00 | 0.8219 | 0.34% | 0.49% | - | - | 4.24% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2004 00:00:00 | 0.8191 | 1.24% | 0.11% | - | - | 4.38% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2004 00:00:00 | 0.8091 | 0.46% | 1.70% | - | - | 3.82% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2004 00:00:00 | 0.8054 | -1.53% | 3.67% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2004 00:00:00 | 0.8179 | -0.04% | 3.26% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2004 00:00:00 | 0.8182 | 2.84% | 2.91% | - | - | 6.81% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2004 00:00:00 | 0.7956 | 2.41% | -3.48% | - | - | 3.39% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2004 00:00:00 | 0.7769 | -1.92% | -4.80% | - | - | 1.88% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2004 00:00:00 | 0.7921 | -0.38% | -4.28% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2004 00:00:00 | 0.7951 | -3.54% | -2.84% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2004 00:00:00 | 0.8243 | 1.00% | 0.30% | - | - | 6.46% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2004 00:00:00 | 0.8161 | -1.38% | -0.83% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 janvier 2025 21:50:18
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