Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 avril 2005 00:00:00 | 0.8674 | 3.14% | 5.99% | - | - | 1.75% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2005 00:00:00 | 0.8410 | 2.44% | 3.62% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2005 00:00:00 | 0.8210 | -1.44% | -0.86% | - | - | -2.15% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2005 00:00:00 | 0.8330 | 1.78% | -0.39% | - | - | 2.36% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2005 00:00:00 | 0.8184 | 0.84% | -1.09% | - | - | -0.58% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2005 00:00:00 | 0.8116 | -1.99% | -1.61% | - | - | -2.94% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2005 00:00:00 | 0.8281 | -0.98% | 0.63% | - | - | -2.74% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 0.8363 | 1.08% | 3.13% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 0.8274 | 0.30% | 1.04% | - | - | -1.58% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 0.8249 | 0.24% | -0.42% | - | - | -2.04% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2005 00:00:00 | 0.8229 | 1.48% | -1.48% | - | - | -3.18% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2005 00:00:00 | 0.8109 | -0.98% | -4.77% | - | - | -3.65% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2005 00:00:00 | 0.8189 | -1.15% | -2.71% | - | - | -1.41% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2005 00:00:00 | 0.8284 | -0.83% | -0.25% | - | - | 1.11% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 0.8353 | -1.90% | 1.63% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2004 00:00:00 | 0.8515 | 1.16% | 3.96% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2004 00:00:00 | 0.8417 | 1.35% | 4.03% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2004 00:00:00 | 0.8305 | 1.05% | 3.12% | - | - | 4.31% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2004 00:00:00 | 0.8219 | 0.34% | 0.49% | - | - | 4.24% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2004 00:00:00 | 0.8191 | 1.24% | 0.11% | - | - | 4.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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