Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 novembre 2003 00:00:00 | 0.7660 | -0.45% | -0.18% | - | - | -1.72% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2003 00:00:00 | 0.7695 | 0.90% | -0.62% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2003 00:00:00 | 0.7626 | -0.52% | 0.08% | - | - | -2.02% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2003 00:00:00 | 0.7666 | -0.10% | -3.13% | - | - | -2.63% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2003 00:00:00 | 0.7674 | -0.89% | -3.04% | - | - | 2.33% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2003 00:00:00 | 0.7743 | 1.61% | -0.03% | - | - | 6.43% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2003 00:00:00 | 0.7620 | -3.71% | 0.04% | - | - | 4.24% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2003 00:00:00 | 0.7914 | -0.01% | 5.09% | - | - | 9.64% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2003 00:00:00 | 0.7915 | 2.19% | 3.67% | - | - | 5.72% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2003 00:00:00 | 0.7745 | 1.68% | 1.47% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2003 00:00:00 | 0.7617 | 1.14% | -0.96% | - | - | -0.99% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2003 00:00:00 | 0.7531 | -1.36% | -4.17% | - | - | -5.47% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2003 00:00:00 | 0.7635 | 0.03% | -3.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 août 2003 00:00:00 | 0.7633 | -0.75% | -4.60% | - | - | -4.46% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2003 00:00:00 | 0.7691 | -2.14% | -2.81% | - | - | 2.33% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2003 00:00:00 | 0.7859 | -0.62% | -0.64% | - | - | 8.50% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2003 00:00:00 | 0.7908 | -1.16% | -2.44% | - | - | 15.87% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2003 00:00:00 | 0.8001 | 1.11% | 0.36% | - | - | 12.56% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2003 00:00:00 | 0.7913 | 0.04% | -0.43% | - | - | 7.02% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2003 00:00:00 | 0.7910 | -2.42% | 2.09% | - | - | 2.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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