Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.4402 | 2.25% | 5.67% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.4085 | 0.13% | 2.92% | - | - | -2.24% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.4067 | 2.70% | -1.01% | - | - | -2.64% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 1.3697 | 0.50% | -3.65% | - | - | -5.10% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.3629 | -0.41% | -4.77% | - | - | -5.04% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 1.3685 | -3.69% | -3.73% | - | - | -4.61% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 1.4210 | -0.04% | 0.86% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 1.4216 | -0.67% | -0.19% | - | - | -0.68% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 1.4312 | 0.68% | -0.76% | - | - | 0.38% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 1.4215 | 0.89% | -3.40% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 1.4089 | -1.08% | -4.73% | - | - | -0.39% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 1.4243 | -1.24% | -3.11% | - | - | 0.91% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 1.4422 | -2.00% | -2.34% | - | - | 1.71% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 1.4716 | -0.49% | -0.18% | - | - | 4.31% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 1.4789 | 0.61% | 1.62% | - | - | 5.10% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 1.4700 | -0.45% | 0.52% | - | - | 5.63% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 1.4767 | 0.17% | 0.54% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 1.4742 | 1.30% | -0.07% | - | - | 7.19% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2011 00:00:00 | 1.4553 | -0.49% | -1.56% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2011 00:00:00 | 1.4624 | -0.44% | -0.87% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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