Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.4561 | 1.29% | 4.73% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.4375 | 1.71% | 3.34% | - | - | -1.42% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.4134 | 1.04% | 2.63% | - | - | -3.39% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.3989 | 0.62% | 0.40% | - | - | -4.34% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 1.3903 | -0.06% | -0.35% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 1.3911 | 1.01% | 3.01% | - | - | -4.18% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 1.3772 | -1.16% | -1.06% | - | - | -4.68% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 1.3933 | -0.14% | -1.90% | - | - | -3.68% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 1.3952 | 3.32% | -2.02% | - | - | -3.42% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 1.3504 | -2.99% | -6.24% | - | - | -6.27% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 1.3920 | -1.99% | -1.17% | - | - | -3.69% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.4203 | -0.26% | 0.97% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.4240 | -1.12% | 3.96% | - | - | -2.06% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.4402 | 2.25% | 5.67% | - | - | 0.05% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.4085 | 0.13% | 2.92% | - | - | -2.24% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.4067 | 2.70% | -1.01% | - | - | -2.64% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 1.3697 | 0.50% | -3.65% | - | - | -5.10% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.3629 | -0.41% | -4.77% | - | - | -5.04% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 1.3685 | -3.69% | -3.73% | - | - | -4.61% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 1.4210 | -0.04% | 0.86% | - | - | -0.87% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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