Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 décembre 2013 00:00:00 | 1.6400 | 0.35% | -0.17% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 1.6343 | -0.20% | -0.57% | - | - | 2.92% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 1.6375 | -0.52% | -0.02% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 1.6460 | 0.19% | 0.59% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 1.6428 | -0.05% | 0.45% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 1.6436 | 0.35% | 0.55% | - | - | 5.57% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 1.6378 | 0.09% | 1.09% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2013 00:00:00 | 1.6363 | 0.05% | 1.30% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 1.6355 | 0.06% | 1.14% | - | - | 4.75% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 1.6346 | 0.89% | 0.95% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 1.6202 | 0.30% | 0.76% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 1.6153 | -0.11% | 0.86% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 1.6170 | -0.14% | 1.40% | - | - | 4.11% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 1.6192 | 0.70% | 1.19% | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 1.6079 | 0.39% | 0.25% | - | - | 3.34% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 1.6016 | 0.43% | 0.23% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 1.5947 | -0.34% | -0.22% | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 1.6002 | -0.23% | 0.10% | - | - | 4.34% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 1.6039 | 0.37% | 0.33% | - | - | 4.67% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2013 00:00:00 | 1.5980 | -0.01% | 0.58% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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