Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, Statistique Tableau entier
Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 mars 2012 00:00:00 | 1.4972 | 0.03% | 0.09% | - | - | 1.31% | - | - | ||||||||||
| 19 mars 2012 00:00:00 | 1.4967 | -0.09% | 0.75% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 1.4981 | 0.46% | 1.32% | - | - | 2.13% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 1.4912 | -0.31% | 1.35% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 1.4958 | 0.69% | 1.62% | - | - | 1.90% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 1.4856 | 0.47% | 2.03% | - | - | 1.21% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 1.4786 | 0.50% | 2.86% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 1.4713 | -0.05% | 4.10% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 1.4720 | 1.09% | 5.23% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.4561 | 1.29% | 4.73% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.4375 | 1.71% | 3.34% | - | - | -1.42% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.4134 | 1.04% | 2.63% | - | - | -3.39% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.3989 | 0.62% | 0.40% | - | - | -4.34% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 1.3903 | -0.06% | -0.35% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 1.3911 | 1.01% | 3.01% | - | - | -4.18% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 1.3772 | -1.16% | -1.06% | - | - | -4.68% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 1.3933 | -0.14% | -1.90% | - | - | -3.68% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 1.3952 | 3.32% | -2.02% | - | - | -3.42% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 1.3504 | -2.99% | -6.24% | - | - | -6.27% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 1.3920 | -1.99% | -1.17% | - | - | -3.69% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:05:09
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:05:09 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 18:05:09 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 08:05:09 |