Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 septembre 2014 00:00:00 | 1.6645 | -0.08% | -0.45% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2014 00:00:00 | 1.6659 | -0.56% | 0.22% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2014 00:00:00 | 1.6753 | 0.08% | 1.70% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2014 00:00:00 | 1.6740 | 0.12% | 0.79% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2014 00:00:00 | 1.6720 | 0.59% | -0.24% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2014 00:00:00 | 1.6622 | 0.90% | -0.95% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2014 00:00:00 | 1.6473 | -0.81% | -1.84% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2014 00:00:00 | 1.6608 | -0.91% | -1.10% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2014 00:00:00 | 1.6761 | -0.13% | 0.05% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2014 00:00:00 | 1.6782 | 0.01% | 0.22% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2014 00:00:00 | 1.6781 | -0.07% | 0.48% | - | - | 5.62% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2014 00:00:00 | 1.6792 | 0.23% | 0.76% | - | - | 6.59% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2014 00:00:00 | 1.6753 | 0.05% | 1.06% | - | - | 6.48% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2014 00:00:00 | 1.6745 | 0.26% | 1.14% | - | - | 6.40% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2014 00:00:00 | 1.6701 | 0.21% | 1.37% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2014 00:00:00 | 1.6666 | 0.53% | 1.66% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2014 00:00:00 | 1.6578 | 0.13% | 1.38% | - | - | 2.60% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2014 00:00:00 | 1.6556 | 0.49% | 1.31% | - | - | 2.18% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2014 00:00:00 | 1.6475 | 0.49% | 0.56% | - | - | 1.35% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2014 00:00:00 | 1.6394 | 0.25% | 0.10% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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