Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2020 / 19 7 mai 2020 287.4800 -0.01% 1.24% -4.13% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 287.5000 1.64% 5.32% -5.76% 
 2020 / 17 24 avr. 2020 282.8600 -0.29% 3.15% -7.29% 
 2020 / 16 17 avr. 2020 283.6700 -0.11% 6.16% -7.39% 
 2020 / 15 9 avr. 2020 283.9700 4.03% 0.52% -7.19% 
 2020 / 14 3 avr. 2020 272.9800 -0.46% -10.18% -10.61% 
 2020 / 13 27 mars 2020 274.2300 2.62% -10.27% -8.91% 
 2020 / 12 20 mars 2020 267.2200 -5.41% -17.00% -10.77% 
 2020 / 11 13 mars 2020 282.5000 -7.05% -12.49% -6.02% 
 2020 / 10 6 mars 2020 303.9300 -0.56% -5.63% 2.17% 
 2020 / 9 28 fév. 2020 305.6300 -5.07% -4.16% 1.74% 
 2020 / 8 21 fév. 2020 321.9500 -0.27% -0.45% 7.39% 
 2020 / 7 14 fév. 2020 322.8300 0.24% -0.66% 8.42% 
 2020 / 6 7 fév. 2020 322.0600 0.99% -0.27% 9.20% 
 2020 / 5 31 jan. 2020 318.9100 -1.39% -0.93% 7.22% 
 2020 / 4 24 jan. 2020 323.4100 -0.49% 1.10% 9.45% 
 2020 / 3 17 jan. 2020 324.9900 0.64% 1.44% 10.28% 
 2020 / 2 10 jan. 2020 322.9200 0.32% 1.65% 10.88% 
 2020 / 1 3 jan. 2020 321.8900 0.63% 1.72% 11.90% 
 2019 / 52 23 déc. 2019 319.8900 -0.16% 1.07% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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