Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 6 7 fév. 2020 322.0600 0.99% -0.27% 9.20% 
 2020 / 5 31 jan. 2020 318.9100 -1.39% -0.93% 7.22% 
 2020 / 4 24 jan. 2020 323.4100 -0.49% 1.10% 9.45% 
 2020 / 3 17 jan. 2020 324.9900 0.64% 1.44% 10.28% 
 2020 / 2 10 jan. 2020 322.9200 0.32% 1.65% 10.88% 
 2020 / 1 3 jan. 2020 321.8900 0.63% 1.72% 11.90% 
 2019 / 52 23 déc. 2019 319.8900 -0.16% 1.07% - 
 2019 / 51 20 déc. 2019 320.3900 0.86% 1.47% 13.62% 
 2019 / 50 13 déc. 2019 317.6700 0.38% 0.27% 10.11% 
 2019 / 49 6 déc. 2019 316.4600 -0.01% -0.10% 9.36% 
 2019 / 48 29 nov. 2019 316.5000 0.23% 0.67% 7.65% 
 2019 / 47 22 nov. 2019 315.7600 -0.33% 1.05% 8.42% 
 2019 / 46 15 nov. 2019 316.8000 0.01% 2.54% 7.74% 
 2019 / 45 8 nov. 2019 316.7700 0.76% 2.84% 7.21% 
 2019 / 44 1 nov. 2019 314.3800 0.61% 2.72% 6.58% 
 2019 / 43 25 oct. 2019 312.4700 1.14% 1.70% 7.72% 
 2019 / 42 18 oct. 2019 308.9500 0.31% 0.13% 4.63% 
 2019 / 41 11 oct. 2019 308.0100 0.64% -0.56% 4.67% 
 2019 / 40 4 oct. 2019 306.0600 -0.39% -0.53% 2.17% 
 2019 / 39 27 sept. 2019 307.2500 -0.42% - 2.01% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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