Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2019 / 49 6 déc. 2019 316.4600 -0.01% -0.10% 9.36% 
 2019 / 48 29 nov. 2019 316.5000 0.23% 0.67% 7.65% 
 2019 / 47 22 nov. 2019 315.7600 -0.33% 1.05% 8.42% 
 2019 / 46 15 nov. 2019 316.8000 0.01% 2.54% 7.74% 
 2019 / 45 8 nov. 2019 316.7700 0.76% 2.84% 7.21% 
 2019 / 44 1 nov. 2019 314.3800 0.61% 2.72% 6.58% 
 2019 / 43 25 oct. 2019 312.4700 1.14% 1.70% 7.72% 
 2019 / 42 18 oct. 2019 308.9500 0.31% 0.13% 4.63% 
 2019 / 41 11 oct. 2019 308.0100 0.64% -0.56% 4.67% 
 2019 / 40 4 oct. 2019 306.0600 -0.39% -0.53% 2.17% 
 2019 / 39 27 sept. 2019 307.2500 -0.42% - 2.01% 
 2019 / 38 20 sept. 2019 308.5500 -0.38% - 2.32% 
 2019 / 37 13 sept. 2019 309.7400 0.67% - 3.58% 
 2019 / 36 6 sept. 2019 307.6900 - 2.24% 3.84% 
 2019 / 32 6 août 2019 300.9400 -0.57% -2.00% 0.52% 
 2019 / 31 2 août 2019 302.6800 -1.79% -2.17% 0.22% 
 2019 / 30 26 juil. 2019 308.2000 0.41% 0.48% 1.87% 
 2019 / 29 19 juil. 2019 306.9300 -0.05% 0.41% 2.42% 
 2019 / 28 12 juil. 2019 307.0900 -0.74% 1.69% 2.47% 
 2019 / 27 4 juil. 2019 309.3800 0.86% 2.82% 3.87% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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