Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2019 / 38 20 sept. 2019 308.5500 -0.38% - 2.32% 
 2019 / 37 13 sept. 2019 309.7400 0.67% - 3.58% 
 2019 / 36 6 sept. 2019 307.6900 - 2.24% 3.84% 
 2019 / 32 6 août 2019 300.9400 -0.57% -2.00% 0.52% 
 2019 / 31 2 août 2019 302.6800 -1.79% -2.17% 0.22% 
 2019 / 30 26 juil. 2019 308.2000 0.41% 0.48% 1.87% 
 2019 / 29 19 juil. 2019 306.9300 -0.05% 0.41% 2.42% 
 2019 / 28 12 juil. 2019 307.0900 -0.74% 1.69% 2.47% 
 2019 / 27 4 juil. 2019 309.3800 0.86% 2.82% 3.87% 
 2019 / 26 28 juin 2019 306.7300 0.35% 3.37% 3.16% 
 2019 / 25 21 juin 2019 305.6700 1.22% 2.61% 1.75% 
 2019 / 24 14 juin 2019 302.0000 0.37% 0.81% -0.38% 
 2019 / 23 7 juin 2019 300.8900 1.41% 0.35% -0.84% 
 2019 / 22 31 mai 2019 296.7200 -0.40% -2.73% -1.73% 
 2019 / 21 24 mai 2019 297.9000 -0.56% -2.36% -1.85% 
 2019 / 20 17 mai 2019 299.5800 -0.09% -2.19% -1.60% 
 2019 / 19 10 mai 2019 299.8500 -1.71% -2.00% -1.75% 
 2019 / 18 3 mai 2019 305.0600 -0.01% -0.11% 1.01% 
 2019 / 17 26 avr. 2019 305.0900 -0.40% 1.34% 0.80% 
 2019 / 16 18 avr. 2019 306.3000 0.11% 2.28% 1.15% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X 
Temps: 5 octobre 2026 20:59:39
Londres temps: 5 octobre 2026 19:59:39
NY temps: 5 octobre 2026 14:59:39
Tokyo temps: 6 octobre 2026 03:59:39

Generali Fond balancovaný dynamický

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist