Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2019 / 28 12 juil. 2019 307.0900 -0.74% 1.69% 2.47% 
 2019 / 27 4 juil. 2019 309.3800 0.86% 2.82% 3.87% 
 2019 / 26 28 juin 2019 306.7300 0.35% 3.37% 3.16% 
 2019 / 25 21 juin 2019 305.6700 1.22% 2.61% 1.75% 
 2019 / 24 14 juin 2019 302.0000 0.37% 0.81% -0.38% 
 2019 / 23 7 juin 2019 300.8900 1.41% 0.35% -0.84% 
 2019 / 22 31 mai 2019 296.7200 -0.40% -2.73% -1.73% 
 2019 / 21 24 mai 2019 297.9000 -0.56% -2.36% -1.85% 
 2019 / 20 17 mai 2019 299.5800 -0.09% -2.19% -1.60% 
 2019 / 19 10 mai 2019 299.8500 -1.71% -2.00% -1.75% 
 2019 / 18 3 mai 2019 305.0600 -0.01% -0.11% 1.01% 
 2019 / 17 26 avr. 2019 305.0900 -0.40% 1.34% 0.80% 
 2019 / 16 18 avr. 2019 306.3000 0.11% 2.28% 1.15% 
 2019 / 15 12 avr. 2019 305.9700 0.19% 1.78% 1.88% 
 2019 / 14 5 avr. 2019 305.3900 1.44% 2.66% 2.32% 
 2019 / 13 29 mars 2019 301.0500 0.52% 0.22% 1.02% 
 2019 / 12 22 mars 2019 299.4800 -0.38% -0.10% 1.38% 
 2019 / 11 15 mars 2019 300.6100 1.06% 0.96% -0.61% 
 2019 / 10 8 mars 2019 297.4700 -0.97% 0.86% -2.19% 
 2019 / 9 1 mars 2019 300.3900 0.20% 1.00% 0.19% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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