Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 37 11 sept. 2020 311.5500 -0.30% -0.41% 0.58% 
 2020 / 36 4 sept. 2020 312.4800 -0.87% 0.69% 1.56% 
 2020 / 35 28 août 2020 315.2300 1.08% 2.94% - 
 2020 / 34 21 août 2020 311.8600 -0.31% 0.83% - 
 2020 / 33 14 août 2020 312.8200 0.80% 1.58% - 
 2020 / 32 7 août 2020 310.3300 1.34% 1.11% 3.12% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 306.2200 -0.99% 0.39% 1.17% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 309.2900 0.44% 2.61% 0.35% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 307.9500 0.34% 1.20% 0.33% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 306.9200 0.62% 1.51% -0.06% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 305.0400 1.20% -1.23% -1.40% 
 2020 / 26 26 juin 2020 301.4100 -0.95% 1.79% -1.73% 
 2020 / 25 19 juin 2020 304.2900 0.64% 4.79% -0.45% 
 2020 / 24 12 juin 2020 302.3400 -2.10% 5.65% 0.11% 
 2020 / 23 5 juin 2020 308.8400 4.30% 7.43% 2.64% 
 2020 / 22 29 mai 2020 296.1000 1.97% 2.99% -0.21% 
 2020 / 21 22 mai 2020 290.3700 1.46% 2.66% -2.53% 
 2020 / 20 15 mai 2020 286.1800 -0.45% 0.88% -4.47% 
 2020 / 19 7 mai 2020 287.4800 -0.01% 1.24% -4.13% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 287.5000 1.64% 5.32% -5.76% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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