Generali Fond balancovaný dynamický, statistique des performances

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2021 / 39 24 sept. 2021 359.7300 0.03% -0.57% 18.26% 
 2021 / 38 17 sept. 2021 359.6400 -0.42% 0.22% 15.71% 
 2021 / 37 10 sept. 2021 361.1700 -0.68% 0.09% 15.93% 
 2021 / 36 3 sept. 2021 363.6300 0.51% 1.33% 16.37% 
 2021 / 35 27 août 2021 361.7900 0.82% 1.22% 14.77% 
 2021 / 34 20 août 2021 358.8400 -0.55% 0.18% 15.06% 
 2021 / 33 13 août 2021 360.8400 0.56% 1.21% 15.35% 
 2021 / 32 6 août 2021 358.8400 0.39% 0.22% 15.63% 
 2021 / 31 30 juil. 2021 357.4400 -0.21% -0.15% 16.73% 
 2021 / 30 23 juil. 2021 358.2000 0.47% 0.59% 15.81% 
 2021 / 29 16 juil. 2021 356.5400 -0.42% 0.97% 15.78% 
 2021 / 28 9 juil. 2021 358.0400 0.02% 0.31% 16.66% 
 2021 / 27 2 juil. 2021 357.9600 0.52% 0.66% 17.35% 
 2021 / 26 25 juin 2021 356.1000 0.84% 0.72% 18.14% 
 2021 / 25 18 juin 2021 353.1200 -1.06% 0.45% 16.05% 
 2021 / 24 11 juin 2021 356.9200 0.36% 1.96% 18.05% 
 2021 / 23 4 juin 2021 355.6300 0.58% 1.56% 15.15% 
 2021 / 22 28 mai 2021 353.5700 0.57% 2.06% 19.41% 
 2021 / 21 21 mai 2021 351.5500 0.43% 1.59% 21.07% 
 2021 / 20 14 mai 2021 350.0600 -0.03% 0.64% 22.32% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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