Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 décembre 2016 00:00:00 | 13.3400 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.17% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2016 00:00:00 | 13.3400 | 0.08% | -0.07% | - | - | 3.17% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 13.3300 | -0.15% | -0.60% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 13.3500 | 0.07% | -0.67% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 13.3400 | -0.07% | -0.82% | - | - | 2.54% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 13.3500 | -0.45% | -0.67% | - | - | 2.85% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2016 00:00:00 | 13.4100 | -0.22% | -0.30% | - | - | 3.39% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 13.4400 | -0.07% | 0.00 | - | - | 4.11% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 13.4500 | 0.07% | -0.07% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 13.4400 | -0.07% | 0.07% | - | - | 4.59% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 13.4500 | 0.07% | 0.00 | - | - | 5.00% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 13.4400 | -0.15% | 0.07% | - | - | 5.41% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 13.4600 | 0.22% | 0.22% | - | - | 5.49% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 13.4300 | -0.15% | 0.07% | - | - | 4.92% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 13.4500 | 0.15% | 0.22% | - | - | 5.41% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 13.4300 | 0.00 | 0.45% | - | - | 5.42% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 13.4300 | 0.07% | 0.60% | - | - | 5.42% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 13.4200 | 0.00 | 0.37% | - | - | 5.25% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 13.4200 | 0.37% | 0.15% | - | - | 4.52% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2016 00:00:00 | 13.3700 | 0.15% | -0.07% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 03:38:25
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