KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.0933 | 4 392 588 318.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.0916 | 4 165 669 790.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.0879 | 4 112 735 092.0000 | 90 368 126.5000 | 102 055 081.2000 | 11 686 954.7000 | 93 949 592 | 10 758 912 | 0.37% | 0.26% | 0.45% | 0.60% | - | - | 1.01% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.0839 | 4 007 499 137.0000 | 81 180 071.8000 | 90 661 115.8000 | 9 481 044.0000 | 83 607 336 | 8 742 732 | -0.10% | 0.25% | 0.46% | 0.02% | - | - | 0.97% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.0850 | 3 930 405 756.0000 | 74 326 080.8000 | 81 091 583.1000 | 6 765 502.3000 | 74 692 404 | 6 231 088 | -0.08% | 0.66% | 0.94% | 0.44% | - | - | 0.98% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.0859 | 3 859 262 690.0000 | 60 913 496.3000 | 67 333 631.6000 | 6 420 135.3000 | 61 990 680 | 5 910 498 | 0.07% | 0.90% | 1.41% | 0.49% | - | - | 0.99% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.0851 | 3 795 645 511.0000 | 68 787 477.3000 | 83 079 202.2000 | 14 291 724.9000 | 76 742 603 | 13 198 983 | 0.36% | 0.67% | 0.62% | 0.35% | - | - | 0.99% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.0812 | 3 713 108 292.0000 | 67 678 639.8000 | 76 220 782.3000 | 8 542 142.5000 | 70 642 353 | 7 917 466 | 0.31% | -0.17% | 0.32% | -0.06% | - | - | 0.95% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.0779 | 3 634 318 962.0000 | 72 228 222.6000 | 82 443 799.3000 | 10 215 576.7000 | 76 559 004 | 9 485 962 | 0.16% | -0.36% | -0.44% | -0.22% | - | - | 0.91% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.0762 | 3 556 419 364.0000 | 67 316 785.1000 | 77 125 047.2000 | 9 808 262.1000 | 71 569 616 | 9 101 233 | -0.16% | -0.52% | -1.25% | -0.07% | - | - | 0.89% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.0779 | 3 494 499 150.0000 | 81 819 133.3000 | 88 606 906.8000 | 6 787 773.5000 | 82 027 335 | 6 284 483 | -0.47% | -0.51% | -1.44% | 0.20% | - | - | 0.92% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.0830 | 3 428 910 160.0000 | 71 885 864.3000 | 81 210 829.8000 | 9 324 965.5000 | 74 997 246 | 8 610 582 | 0.11% | 0.00 | -1.01% | 0.68% | - | - | 0.98% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.0818 | 3 353 420 705.0000 | 82 998 932.8000 | 90 030 748.3000 | 7 031 815.5000 | 83 147 884 | 6 494 628 | 0.00 | 0.27% | -0.83% | 0.68% | - | - | 0.96% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.0818 | 3 270 472 159.0000 | 83 535 338.1000 | 94 368 043.8000 | 10 832 705.7000 | 87 198 282 | 10 013 278 | -0.15% | 0.64% | -0.43% | 0.61% | - | - | 0.97% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.0834 | 3 191 876 819.0000 | 78 898 426.7000 | 85 100 554.4000 | 6 202 127.7000 | 78 474 495 | 5 722 088 | 0.04% | 1.18% | -0.17% | 0.58% | - | - | 0.99% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.0830 | 3 111 813 018.0000 | 81 277 182.8000 | 90 058 174.8000 | 8 780 992.0000 | 83 298 182 | 8 117 888 | 0.38% | 0.43% | 0.15% | 0.66% | - | - | 0.99% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.0789 | 3 018 771 974.0000 | 63 742 575.2000 | 72 913 352.1000 | 9 170 776.9000 | 67 740 016 | 8 514 136 | 0.37% | 0.10% | -0.44% | 0.26% | - | - | 0.94% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.0749 | 2 812 937 439.0000 | 1 387 348.1700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.0738 | 2 875 093 593.0000 | 809 610.5100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.0784 | 2 802 270 780.0000 | 108 300 232.6000 | 117 505 197.7000 | 9 204 965.1000 | 108 858 316 | 8 528 267 | 0.06% | -1.40% | -0.27% | 0.76% | - | - | 0.94% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 21:01:37
| Londres temps: | 13 juin 2026 20:01:37 |
| NY temps: | 13 juin 2026 15:01:37 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 04:01:37 |