KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.1001 | 5 207 057 335.0000 | 36 400 811.8000 | 38 453 754.7000 | 2 052 942.9000 | 34 975 738 | 1 867 182 | 0.12% | 0.28% | 1.39% | 2.34% | - | - | 1.12% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.0988 | 5 164 472 052.0000 | 31 292 466.2000 | 34 758 872.4000 | 3 466 406.2000 | 31 654 336 | 3 157 012 | 0.08% | 0.05% | 1.19% | 2.61% | - | - | 1.10% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.0979 | 5 129 001 597.0000 | 96 201 478.5000 | 108 847 131.6000 | 12 645 653.1000 | 99 288 910 | 11 536 012 | 0.17% | 0.13% | 1.18% | 1.81% | - | - | 1.10% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.0960 | 5 023 889 260.0000 | 97 659 163.8000 | 111 539 949.8000 | 13 880 786.0000 | 101 662 927 | 12 652 362 | -0.09% | 0.05% | 1.37% | 1.69% | - | - | 1.08% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.0970 | 4 930 864 952.0000 | 85 486 800.7000 | 101 700 350.4000 | 16 213 549.7000 | 92 576 501 | 14 757 975 | -0.12% | 0.31% | 1.77% | 1.32% | - | - | 1.09% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.0983 | 4 851 153 489.0000 | 113 743 649.1000 | 126 139 421.2000 | 12 395 772.1000 | 114 952 432 | 11 296 986 | 0.16% | 0.48% | 2.05% | 0.78% | - | - | 1.11% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.0965 | 4 729 573 815.0000 | 118 519 850.3000 | 132 372 346.8000 | 13 852 496.5000 | 120 689 171 | 12 629 568 | 0.10% | 0.49% | 1.73% | 0.26% | - | - | 1.09% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.0954 | 4 165 669 790.0000 | 0.00 | - | 0.81% | - | 3.14% | 2.42% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.0937 | 4 508 886 525.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.0933 | 4 392 588 318.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.0916 | 4 165 669 790.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.0879 | 4 112 735 092.0000 | 90 368 126.5000 | 102 055 081.2000 | 11 686 954.7000 | 93 949 592 | 10 758 912 | 0.37% | 0.26% | 0.45% | 0.60% | - | - | 1.01% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.0839 | 4 007 499 137.0000 | 81 180 071.8000 | 90 661 115.8000 | 9 481 044.0000 | 83 607 336 | 8 742 732 | -0.10% | 0.25% | 0.46% | 0.02% | - | - | 0.97% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.0850 | 3 930 405 756.0000 | 74 326 080.8000 | 81 091 583.1000 | 6 765 502.3000 | 74 692 404 | 6 231 088 | -0.08% | 0.66% | 0.94% | 0.44% | - | - | 0.98% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.0859 | 3 859 262 690.0000 | 60 913 496.3000 | 67 333 631.6000 | 6 420 135.3000 | 61 990 680 | 5 910 498 | 0.07% | 0.90% | 1.41% | 0.49% | - | - | 0.99% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.0851 | 3 795 645 511.0000 | 68 787 477.3000 | 83 079 202.2000 | 14 291 724.9000 | 76 742 603 | 13 198 983 | 0.36% | 0.67% | 0.62% | 0.35% | - | - | 0.99% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.0812 | 3 713 108 292.0000 | 67 678 639.8000 | 76 220 782.3000 | 8 542 142.5000 | 70 642 353 | 7 917 466 | 0.31% | -0.17% | 0.32% | -0.06% | - | - | 0.95% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.0779 | 3 634 318 962.0000 | 72 228 222.6000 | 82 443 799.3000 | 10 215 576.7000 | 76 559 004 | 9 485 962 | 0.16% | -0.36% | -0.44% | -0.22% | - | - | 0.91% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.0762 | 3 556 419 364.0000 | 67 316 785.1000 | 77 125 047.2000 | 9 808 262.1000 | 71 569 616 | 9 101 233 | -0.16% | -0.52% | -1.25% | -0.07% | - | - | 0.89% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.0779 | 3 494 499 150.0000 | 81 819 133.3000 | 88 606 906.8000 | 6 787 773.5000 | 82 027 335 | 6 284 483 | -0.47% | -0.51% | -1.44% | 0.20% | - | - | 0.92% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 15:27:47 |
| NY temps: | 18 août 2026 10:27:47 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 23:27:47 |