KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.0803 | 1 597 589 452.0000 | 58 879 510.8000 | 61 964 627.7000 | 3 085 116.9000 | 57 468 969 | 2 859 361 | 0.32% | 0.54% | 1.30% | 2.56% | - | - | 1.00% | ||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.0769 | 1 533 687 391.0000 | 55 071 879.2000 | 58 146 116.8000 | 3 074 237.6000 | 54 055 486 | 2 857 420 | 0.10% | 0.16% | 1.12% | 2.27% | - | - | 0.96% | ||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.0758 | 1 477 086 768.0000 | 59 988 022.1000 | 62 874 309.6000 | 2 886 287.5000 | 58 421 567 | 2 682 449 | 0.01% | -0.13% | 1.18% | 2.12% | - | - | 0.95% | ||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.0757 | 1 416 949 541.0000 | 50 073 126.1000 | 52 999 910.7000 | 2 926 784.6000 | 49 303 423 | 2 722 860 | 0.11% | -0.02% | 1.38% | 2.27% | - | - | 0.95% | ||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.0745 | 1 365 266 860.0000 | 53 662 082.7000 | 58 950 287.4000 | 5 288 204.7000 | 54 822 054 | 4 916 868 | -0.07% | -0.15% | 1.04% | 2.13% | - | - | 0.94% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.0752 | 1 312 575 732.0000 | 42 419 637.6000 | 46 470 722.2000 | 4 051 084.6000 | 43 143 466 | 3 760 768 | -0.19% | 0.53% | 1.34% | 2.53% | - | - | 0.95% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.0772 | 1 272 590 293.0000 | 28 465 947.4000 | 32 027 861.7000 | 3 561 914.3000 | 29 747 965 | 3 308 322 | 0.12% | 0.75% | 1.71% | 3.26% | - | - | 0.98% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.0759 | 1 242 539 830.0000 | 38 178 140.7000 | 40 221 697.5000 | 2 043 556.8000 | 37 378 102 | 1 899 034 | -0.02% | 0.52% | 1.30% | 2.73% | - | - | 0.96% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.0761 | 1 204 691 370.0000 | 27 994 013.8000 | 32 932 054.3000 | 4 938 040.5000 | 30 659 273 | 4 597 279 | 0.62% | 0.73% | 1.63% | 3.23% | - | - | 0.97% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.0695 | 1 169 420 614.0000 | 6 127 894.3000 | 6 758 153.5000 | 630 259.2000 | 6 321 649 | 589 533 | 0.03% | 0.29% | 0.93% | 2.68% | - | - | 0.89% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.0695 | 1 135 166 006.0000 | 0.00 | - | 0.32% | - | 6.71% | 6.71% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.0692 | 1 162 963 222.0000 | 7 743 844.7000 | 8 587 052.0000 | 843 207.3000 | 8 025 271 | 787 926 | -0.10% | 0.39% | 1.03% | 3.26% | - | - | 0.89% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.0703 | 1 156 369 023.0000 | 11 167 637.7000 | 14 661 461.9000 | 3 493 824.2000 | 13 714 799 | 3 268 214 | 0.19% | 0.66% | 1.05% | 3.35% | - | - | 0.90% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.0683 | 1 143 076 569.0000 | -3 051 961.0000 | 7 869 753.5000 | 10 921 714.5000 | 7 370 382 | 10 231 949 | 0.18% | 0.68% | 1.17% | 3.61% | - | - | 0.88% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.0671 | 1 145 106 828.0000 | 396 573.4900 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.0650 | 1 138 616 471.0000 | 3 949 119.4000 | 8 335 933.7000 | 4 386 814.3000 | 7 835 427 | 4 123 138 | 0.16% | 0.38% | 1.14% | 3.56% | - | - | 0.84% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.0633 | 1 132 840 018.0000 | 4 755 127.2000 | 7 293 160.0000 | 2 538 032.8000 | 6 871 921 | 2 390 359 | 0.21% | 0.40% | 0.93% | 3.44% | - | - | 0.82% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.0611 | 1 125 809 368.0000 | -3 766 894.7000 | 5 131 175.6000 | 8 898 070.3000 | 4 829 225 | 8 371 961 | -0.22% | -0.09% | 0.88% | 2.96% | - | - | 0.80% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.0634 | 1 132 022 083.0000 | -4 057 985.2000 | 3 142 823.6000 | 7 200 808.8000 | 2 955 923 | 6 768 790 | 0.23% | 0.43% | 1.07% | 2.81% | - | - | 0.83% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.0610 | 1 133 526 111.0000 | 3 611 432.7000 | 7 122 949.7000 | 3 511 517.0000 | 6 722 813 | 3 314 363 | 0.18% | 0.13% | 1.17% | 2.37% | - | - | 0.80% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 07:20:08
| Londres temps: | 23 juillet 2025 06:20:08 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 01:20:08 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 14:20:08 |