KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 août 2012 00:00:00 | 1.0530 | 1 106 885 674.0000 | - 231 938.5000 | 5 211 792.8000 | 5 443 731.3000 | 4 946 366 | 5 166 736 | -0.05% | 0.41% | 2.39% | 2.03% | - | - | 0.71% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.0535 | 1 107 698 337.0000 | 1 938 746.9000 | 5 356 324.8000 | 3 417 577.9000 | 5 086 277 | 3 246 262 | 0.16% | 0.99% | 2.49% | 2.40% | - | - | 0.72% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.0518 | 1 103 973 457.0000 | -7 412.4000 | 5 016 569.3000 | 5 023 981.7000 | 4 765 236 | 4 771 729 | -0.03% | 0.43% | 2.06% | 2.40% | - | - | 0.70% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.0521 | 1 104 263 507.0000 | -2 680 150.3000 | 2 062 742.9000 | 4 742 893.2000 | 1 964 943 | 4 518 788 | 0.32% | 0.93% | 1.72% | 2.61% | - | - | 0.71% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.0487 | 1 103 435 098.0000 | -1 276 836.6000 | 1 938 556.0000 | 3 215 392.6000 | 1 851 555 | 3 075 869 | 0.53% | 0.68% | 1.19% | 2.62% | - | - | 0.66% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.0432 | 1 098 930 818.0000 | 1 665 222.4000 | 7 171 392.3000 | 5 506 169.9000 | 6 866 204 | 5 267 613 | -0.39% | 0.75% | 0.93% | 2.69% | - | - | 0.59% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.0473 | 1 101 565 231.0000 | -2 589 493.5000 | 3 902 508.0000 | 6 492 001.5000 | 3 738 271 | 6 221 742 | 0.47% | 1.13% | 1.44% | 3.63% | - | - | 0.65% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.0429 | 1 098 583 222.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.0416 | 1 109 422 350.0000 | 247 045.7500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.0354 | 1 104 615 201.0000 | -3 753 872.3000 | 3 036 494.9000 | 6 790 367.2000 | 2 935 419 | 6 561 034 | -0.02% | 0.68% | 0.18% | 3.36% | - | - | 0.49% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.0356 | 1 108 608 811.0000 | - 239 564.1000 | 5 379 160.2000 | 5 618 724.3000 | 5 206 090 | 5 445 601 | 0.44% | 0.75% | 0.36% | 3.59% | - | - | 0.50% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.0311 | 1 104 057 793.0000 | -2 789 666.6000 | 2 249 921.1000 | 5 039 587.7000 | 2 183 373 | 4 894 303 | 0.14% | 0.05% | -0.15% | 3.63% | - | - | 0.44% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.0297 | 1 105 265 714.0000 | -5 479 097.0000 | 1 455 235.6000 | 6 934 332.6000 | 1 416 743 | 6 745 941 | 0.13% | -0.44% | -0.03% | 3.04% | - | - | 0.42% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.0284 | 1 109 422 350.0000 | -5 172 870.4000 | 3 443 155.2000 | 8 616 025.6000 | 3 346 728 | 8 378 560 | 0.05% | -0.77% | -0.35% | 3.53% | - | - | 0.40% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.0279 | 1 113 988 067.0000 | -6 310 801.7000 | 3 403 012.1000 | 9 713 813.8000 | 3 308 334 | 9 437 585 | -0.26% | -0.55% | -0.09% | 4.01% | - | - | 0.39% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.0306 | 1 123 257 786.0000 | -18 764 644.0000 | 3 786 435.3000 | 22 551 079.3000 | 3 665 094 | 21 808 340 | -0.36% | -0.17% | 0.34% | 2.21% | - | - | 0.43% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.0343 | 1 146 073 282.0000 | -3 786 871.9000 | 2 556 657.2000 | 6 343 529.1000 | 2 467 081 | 6 121 809 | -0.20% | 0.37% | 0.88% | 2.28% | - | - | 0.49% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.0364 | 1 152 180 898.0000 | -7 473 024.0000 | 3 014 400.2000 | 10 487 424.2000 | 2 913 930 | 10 142 611 | 0.27% | 0.38% | 1.42% | 2.38% | - | - | 0.52% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.0336 | 1 156 574 552.0000 | -4 285 074.9000 | 4 131 950.8000 | 8 417 025.7000 | 4 002 760 | 8 154 307 | 0.12% | 0.01% | 1.74% | 1.93% | - | - | 0.48% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.0324 | 1 159 435 019.0000 | -8 453 806.6000 | 4 332 434.8000 | 12 786 241.4000 | 4 201 283 | 12 401 421 | 0.18% | 0.05% | 2.16% | 2.50% | - | - | 0.46% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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