KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
26 juillet 2013 00:00:00 1.0834 3 191 876 819.0000 78 898 426.7000 85 100 554.4000 6 202 127.7000 78 474 495 5 722 088 0.04% 1.18% -0.17% 0.58% - - 0.99%
19 juillet 2013 00:00:00 1.0830 3 111 813 018.0000 81 277 182.8000 90 058 174.8000 8 780 992.0000 83 298 182 8 117 888 0.38% 0.43% 0.15% 0.66% - - 0.99%
12 juillet 2013 00:00:00 1.0789 3 018 771 974.0000 63 742 575.2000 72 913 352.1000 9 170 776.9000 67 740 016 8 514 136 0.37% 0.10% -0.44% 0.26% - - 0.94%
5 juillet 2013 00:00:00 1.0749 2 812 937 439.0000 1 387 348.1700 - - - - - - -
28 juin 2013 00:00:00 1.0738 2 875 093 593.0000 809 610.5100 - - - - - - -
21 juin 2013 00:00:00 1.0784 2 802 270 780.0000 108 300 232.6000 117 505 197.7000 9 204 965.1000 108 858 316 8 528 267 0.06% -1.40% -0.27% 0.76% - - 0.94%
14 juin 2013 00:00:00 1.0778 2 692 699 860.0000 97 542 222.0000 104 321 777.3000 6 779 555.3000 96 525 878 6 268 299 -0.45% -1.49% -0.37% 0.89% - - 0.94%
7 juin 2013 00:00:00 1.0827 2 607 245 692.0000 103 847 640.2000 110 408 554.7000 6 560 914.5000 101 541 719 6 033 520 -0.65% -0.74% 0.22% 1.53% - - 1.00%
31 mai 2013 00:00:00 1.0898 2 520 280 562.0000 134 244 156.9000 137 768 532.2000 3 524 375.3000 126 209 180 3 229 874 -0.36% 0.30% 1.20% 2.33% - - 1.08%
24 mai 2013 00:00:00 1.0937 2 394 841 735.0000 152 268 920.7000 156 751 956.6000 4 483 035.9000 143 209 802 4 096 255 -0.04% 0.78% 1.66% 2.86% - - 1.13%
17 mai 2013 00:00:00 1.0941 2 243 355 105.0000 82 866 523.0000 95 173 641.0000 12 307 118.0000 87 128 354 11 263 698 0.30% 1.17% 1.71% 3.11% - - 1.14%
10 mai 2013 00:00:00 1.0908 2 153 817 988.0000 50 417 301.7000 53 802 719.8000 3 385 418.1000 49 439 173 3 110 146 0.40% 0.66% 1.52% 2.58% - - 1.10%
3 mai 2013 00:00:00 1.0865 2 095 062 583.0000 51 906 496.3000 55 872 014.1000 3 965 517.8000 51 459 213 3 652 592 0.12% 0.58% 1.05% 2.40% - - 1.05%
26 avril 2013 00:00:00 1.0852 2 040 619 067.0000 73 076 756.1000 77 443 096.7000 4 366 340.6000 71 551 939 4 035 439 0.35% 0.43% 0.74% 2.46% - - 1.04%
19 avril 2013 00:00:00 1.0814 1 960 485 355.0000 70 494 126.8000 74 941 312.2000 4 447 185.4000 69 179 755 4 106 597 -0.21% 0.01% 0.51% 1.82% - - 1.00%
12 avril 2013 00:00:00 1.0837 1 894 185 227.0000 55 165 358.5000 69 379 753.7000 14 214 395.2000 64 209 022 13 142 793 0.32% 0.18% 0.71% 2.35% - - 1.03%
5 avril 2013 00:00:00 1.0802 1 832 855 662.0000 39 518 119.6000 42 275 517.9000 2 757 398.3000 39 120 716 2 551 619 -0.04% -0.01% 1.00% 1.94% - - 0.99%
29 mars 2013 00:00:00 1.0806 1 794 027 375.0000 57 382 547.8000 60 118 425.1000 2 735 877.3000 55 624 369 2 531 560 -0.06% 0.34% 1.07% 2.11% - - 1.00%
22 mars 2013 00:00:00 1.0813 1 737 738 915.0000 71 257 992.5000 76 127 095.0000 4 869 102.5000 70 380 034 4 501 966 -0.05% 0.51% 1.03% 2.09% - - 1.01%
15 mars 2013 00:00:00 1.0818 1 667 424 586.0000 67 570 759.0000 71 393 704.9000 3 822 945.9000 66 031 837 3 536 168 0.14% 0.57% 1.26% 2.45% - - 1.01%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 23 juillet 2025 07:38:32
Londres temps: 23 juillet 2025 06:38:32
NY temps: 23 juillet 2025 01:38:32
Tokyo temps: 23 juillet 2025 14:38:32

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