KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.0761 | 1 204 691 370.0000 | 27 994 013.8000 | 32 932 054.3000 | 4 938 040.5000 | 30 659 273 | 4 597 279 | 0.62% | 0.73% | 1.63% | 3.23% | - | - | 0.97% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.0695 | 1 169 420 614.0000 | 6 127 894.3000 | 6 758 153.5000 | 630 259.2000 | 6 321 649 | 589 533 | 0.03% | 0.29% | 0.93% | 2.68% | - | - | 0.89% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.0695 | 1 135 166 006.0000 | 0.00 | - | 0.32% | - | 6.71% | 6.71% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.0692 | 1 162 963 222.0000 | 7 743 844.7000 | 8 587 052.0000 | 843 207.3000 | 8 025 271 | 787 926 | -0.10% | 0.39% | 1.03% | 3.26% | - | - | 0.89% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.0703 | 1 156 369 023.0000 | 11 167 637.7000 | 14 661 461.9000 | 3 493 824.2000 | 13 714 799 | 3 268 214 | 0.19% | 0.66% | 1.05% | 3.35% | - | - | 0.90% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.0683 | 1 143 076 569.0000 | -3 051 961.0000 | 7 869 753.5000 | 10 921 714.5000 | 7 370 382 | 10 231 949 | 0.18% | 0.68% | 1.17% | 3.61% | - | - | 0.88% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.0671 | 1 145 106 828.0000 | 396 573.4900 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.0650 | 1 138 616 471.0000 | 3 949 119.4000 | 8 335 933.7000 | 4 386 814.3000 | 7 835 427 | 4 123 138 | 0.16% | 0.38% | 1.14% | 3.56% | - | - | 0.84% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.0633 | 1 132 840 018.0000 | 4 755 127.2000 | 7 293 160.0000 | 2 538 032.8000 | 6 871 921 | 2 390 359 | 0.21% | 0.40% | 0.93% | 3.44% | - | - | 0.82% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.0611 | 1 125 809 368.0000 | -3 766 894.7000 | 5 131 175.6000 | 8 898 070.3000 | 4 829 225 | 8 371 961 | -0.22% | -0.09% | 0.88% | 2.96% | - | - | 0.80% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.0634 | 1 132 022 083.0000 | -4 057 985.2000 | 3 142 823.6000 | 7 200 808.8000 | 2 955 923 | 6 768 790 | 0.23% | 0.43% | 1.07% | 2.81% | - | - | 0.83% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.0610 | 1 133 526 111.0000 | 3 611 432.7000 | 7 122 949.7000 | 3 511 517.0000 | 6 722 813 | 3 314 363 | 0.18% | 0.13% | 1.17% | 2.37% | - | - | 0.80% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.0591 | 1 127 865 948.0000 | 2 116 089.7000 | 11 432 239.9000 | 9 316 150.2000 | 10 775 630 | 8 779 695 | -0.28% | 0.08% | 1.52% | 2.47% | - | - | 0.78% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.0621 | 1 128 947 177.0000 | 6 893 617.6000 | 10 948 641.5000 | 4 055 023.9000 | 10 327 554 | 3 827 848 | 0.31% | 0.27% | 1.41% | 2.88% | - | - | 0.82% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.0588 | 1 118 547 854.0000 | 3 913 630.9000 | 7 490 238.5000 | 3 576 607.6000 | 7 068 787 | 3 374 476 | -0.08% | 0.27% | 1.57% | 2.75% | - | - | 0.78% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.0596 | 1 115 499 549.0000 | 2 743 020.5000 | 7 338 397.1000 | 4 595 376.6000 | 6 929 963 | 4 341 999 | 0.12% | 0.60% | 1.73% | 2.62% | - | - | 0.79% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.0583 | 1 108 665 200.0000 | 4 566 740.9000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.0592 | 1 112 284 107.0000 | 1 926 417.7000 | 7 306 969.0000 | 5 380 551.3000 | 6 911 716 | 5 089 271 | 0.31% | 0.54% | 2.28% | 2.65% | - | - | 0.79% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.0559 | 1 106 970 958.0000 | -3 602 481.2000 | 3 733 924.4000 | 7 336 405.6000 | 3 539 411 | 6 957 296 | 0.25% | 0.39% | 2.41% | 2.25% | - | - | 0.75% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.0533 | 1 107 791 093.0000 | 567 156.7000 | 4 622 743.5000 | 4 055 586.8000 | 4 388 975 | 3 850 661 | 0.03% | 0.11% | 2.29% | 2.26% | - | - | 0.72% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:47:00
| Londres temps: | 25 novembre 2024 05:47:00 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 00:47:00 |
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