KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 juillet 2021 00:00:00 | 1.2267 | 0.12% | 0.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.2252 | 0.16% | 0.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.2233 | -0.09% | 0.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.2244 | 0.18% | 0.70% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.2222 | 0.09% | 0.02% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.2211 | 0.27% | -0.16% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.2178 | 0.16% | -0.31% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.2159 | -0.50% | -0.52% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.2220 | -0.08% | - | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.2230 | 0.11% | - | - | - | 4.98% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.2216 | -0.06% | - | - | - | 5.57% | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.2223 | - | - | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.1997 | 0.22% | - | - | - | 1.23% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.1971 | - | - | - | - | 0.99% | - | - | ||||||||||
| 9 juin 2020 00:00:00 | 1.1867 | 15 443 551 786.0000 | 0.31% | 2.00% | - | - | 1.53% | - | - | |||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 1.1830 | 15 396 706 502.0000 | 0.60% | 1.72% | - | - | 1.51% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 1.1759 | 15 325 469 091.0000 | 0.50% | 0.94% | - | - | 1.39% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 1.1701 | 15 266 829 412.0000 | 0.58% | 1.11% | - | - | 0.80% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 1.1634 | 15 157 752 407.0000 | 0.03% | 0.45% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 1.1630 | 15 170 601 563.0000 | -0.17% | 1.29% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 23:03:38
| Londres temps: | 5 octobre 2026 22:03:38 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 17:03:38 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 06:03:38 |