KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.1524 | 19 464 661 434.0000 | 0.05% | -0.18% | - | - | -0.25% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.1518 | 19 500 674 468.0000 | -0.15% | -0.07% | - | - | -0.16% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.1535 | 19 549 311 422.0000 | 0.03% | 0.12% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.1531 | 19 615 400 113.0000 | -0.12% | 0.56% | - | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.1545 | 19 708 450 773.0000 | 0.16% | 0.64% | - | - | -0.15% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.1526 | 19 718 657 183.0000 | 0.04% | 0.14% | - | - | -0.33% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.1521 | 19 739 199 858.0000 | 0.47% | -0.06% | - | - | -0.28% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.1467 | 19 698 688 341.0000 | -0.04% | -0.43% | - | - | -0.43% | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.1472 | 19 735 964 407.0000 | -0.33% | -0.37% | - | - | -0.50% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.1510 | 19 883 617 843.0000 | -0.16% | -0.11% | - | - | -0.42% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.1528 | 19 903 188 786.0000 | 0.10% | 0.01% | - | - | -0.23% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.1517 | 19 945 540 163.0000 | 0.02% | -0.23% | - | - | -0.47% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.1515 | 20 033 952 179.0000 | -0.07% | 0.06% | - | - | -0.51% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.1523 | 20 154 236 081.0000 | -0.03% | 0.01% | - | - | -0.26% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.1527 | 20 238 433 430.0000 | -0.14% | -0.07% | - | - | -0.03% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.1543 | 20 322 770 711.0000 | 0.30% | 0.09% | - | - | -0.05% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.1508 | 20 328 899 330.0000 | -0.12% | -0.08% | - | - | -0.29% | - | - | |||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.1522 | 20 455 979 825.0000 | -0.11% | 0.14% | - | - | 0.03% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.1535 | 20 566 478 012.0000 | 0.02% | 0.34% | - | - | 0.51% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.1533 | 20 582 904 538.0000 | 0.14% | -0.16% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 02:49:38
| Londres temps: | 22 juillet 2025 01:49:38 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 20:49:38 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 09:49:38 |