KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 août 2022 00:00:00 | 1.1900 | -0.73% | 1.09% | - | - | -3.39% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2022 00:00:00 | 1.1988 | 0.00 | 2.14% | - | - | -2.51% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2022 00:00:00 | 1.1988 | 0.61% | 2.74% | - | - | -2.62% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2022 00:00:00 | 1.1915 | 1.21% | 2.43% | - | - | -3.36% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2022 00:00:00 | 1.1772 | 0.30% | 1.80% | - | - | -4.35% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2022 00:00:00 | 1.1737 | 0.59% | 1.81% | - | - | -4.59% | - | - | ||||||||||
| 13 juillet 2022 00:00:00 | 1.1668 | 0.31% | 1.30% | - | - | -5.00% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2022 00:00:00 | 1.1632 | 0.59% | -0.26% | - | - | -5.32% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2022 00:00:00 | 1.1564 | 0.31% | -1.82% | - | - | -5.73% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2022 00:00:00 | 1.1528 | 0.09% | -2.12% | - | - | -5.91% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2022 00:00:00 | 1.1518 | -1.23% | -1.59% | - | - | -5.84% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.1662 | -0.98% | -0.36% | - | - | -4.75% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2022 00:00:00 | 1.1778 | 0.00 | 0.21% | - | - | -3.63% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.1778 | 0.63% | -0.52% | - | - | -3.55% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.1704 | 0.00 | -1.39% | - | - | -3.89% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.1704 | -0.42% | -1.58% | - | - | -3.74% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 1.1753 | -0.73% | -1.48% | - | - | -3.82% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.1840 | -0.24% | -1.20% | - | - | -3.19% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.1869 | -0.19% | -0.64% | - | - | -2.84% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2022 00:00:00 | 1.1892 | -0.31% | -0.63% | - | - | -2.71% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 23:03:37
| Londres temps: | 5 octobre 2026 22:03:37 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 17:03:37 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 06:03:37 |