KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 1.1540 | 15 419 464 610.0000 | -2.89% | -4.17% | - | - | -0.26% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 1.1884 | 15 992 602 531.0000 | 0.17% | -1.04% | - | - | 3.11% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 1.1864 | 16 067 951 405.0000 | -1.53% | -0.90% | - | - | 2.78% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 1.2048 | 16 360 115 979.0000 | 0.05% | 0.42% | - | - | 4.49% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 1.2042 | 16 321 136 934.0000 | 0.27% | 0.50% | - | - | 4.62% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 1.2009 | 16 289 578 881.0000 | 0.31% | 0.37% | - | - | 4.56% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 1.1972 | 16 289 315 535.0000 | -0.22% | 0.23% | - | - | 4.27% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 1.1998 | 16 352 569 864.0000 | 0.13% | 0.36% | - | - | 4.85% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.1982 | 16 323 733 299.0000 | 0.14% | 0.35% | - | - | 4.96% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.1965 | 16 280 561 524.0000 | 0.17% | 0.38% | - | - | 5.21% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.1945 | 16 271 696 405.0000 | -0.08% | 0.39% | - | - | 5.62% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.1945 | 16 271 696 405.0000 | -0.08% | 0.39% | - | - | 5.65% | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.1955 | 16 276 314 093.0000 | 0.13% | 0.45% | - | - | 5.82% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.1940 | 16 237 365 204.0000 | 0.17% | 0.58% | - | - | 5.86% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.1920 | 16 218 396 498.0000 | 0.18% | 0.34% | - | - | 4.80% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.1899 | 16 227 797 317.0000 | -0.02% | 0.24% | - | - | 4.52% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.1901 | 16 278 166 812.0000 | 0.25% | 0.27% | - | - | 4.10% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.1871 | 16 281 635 867.0000 | -0.08% | 0.13% | - | - | 4.31% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.1880 | 16 268 761 109.0000 | 0.08% | 0.37% | - | - | 3.90% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.1871 | 16 293 972 022.0000 | 0.02% | 0.30% | - | - | 3.47% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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