KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.1608 | 16 711 653 516.0000 | -0.18% | -0.37% | - | - | 0.74% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.1629 | 16 802 094 294.0000 | 0.09% | -0.08% | - | - | 0.88% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.1618 | 16 826 253 565.0000 | -0.31% | -0.19% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.1654 | 16 937 920 161.0000 | 0.03% | 0.23% | - | - | 1.27% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.1651 | 17 006 765 400.0000 | 0.11% | 0.55% | - | - | 1.12% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.1638 | 17 027 814 983.0000 | -0.02% | 0.40% | - | - | 0.89% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.1640 | 17 054 687 402.0000 | 0.11% | 0.61% | - | - | 0.93% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.1627 | 17 117 050 935.0000 | 0.35% | 0.88% | - | - | 0.96% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.1587 | 17 131 574 095.0000 | -0.04% | 0.38% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.1592 | 17 235 165 271.0000 | 0.19% | 0.54% | - | - | 0.84% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.1570 | 17 252 069 062.0000 | 0.38% | 0.52% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.1526 | 17 295 660 888.0000 | -0.15% | 0.36% | - | - | -0.24% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.1543 | 17 458 383 187.0000 | 0.11% | 0.53% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.1530 | 17 570 778 863.0000 | 0.17% | 0.76% | - | - | -0.18% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.1510 | 17 638 768 968.0000 | 0.22% | 0.82% | - | - | -0.27% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.1485 | 17 773 633 924.0000 | 0.03% | 0.98% | - | - | -0.14% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.1482 | 17 959 861 774.0000 | 0.34% | 1.53% | - | - | -1.15% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.1443 | 17 986 806 951.0000 | 0.24% | 1.28% | - | - | -1.93% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.1416 | 17 997 548 505.0000 | 0.38% | 1.21% | - | - | -2.09% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.1373 | 17 974 648 717.0000 | 0.57% | -0.01% | - | - | -2.45% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 03:12:49
| Londres temps: | 22 juillet 2025 02:12:49 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 21:12:49 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 10:12:49 |