KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.1869 | 16 339 161 530.0000 | 0.12% | 0.42% | - | - | 3.68% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.1855 | 16 352 724 230.0000 | 0.16% | 0.08% | - | - | 3.90% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.1836 | 16 348 664 087.0000 | 0.01% | -0.13% | - | - | 3.21% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.1835 | 16 362 948 040.0000 | 0.14% | -0.16% | - | - | 3.42% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.1819 | 16 378 782 723.0000 | -0.23% | -0.36% | - | - | 2.52% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.1846 | 16 453 185 144.0000 | -0.04% | 0.08% | - | - | 2.63% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.1851 | 16 471 166 595.0000 | -0.03% | 0.28% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.1854 | 16 473 953 590.0000 | -0.07% | 0.53% | - | - | 2.91% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.1862 | 16 517 480 852.0000 | 0.22% | 0.38% | - | - | 3.19% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.1836 | 16 526 889 338.0000 | 0.15% | 0.16% | - | - | 2.66% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.1818 | 16 530 267 279.0000 | 0.22% | -0.23% | - | - | 2.55% | - | - | |||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.1792 | 16 505 023 368.0000 | -0.21% | -0.17% | - | - | 2.38% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.1817 | 16 547 988 471.0000 | 0.00 | 0.18% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.1817 | 16 605 049 918.0000 | -0.24% | 0.08% | - | - | 2.48% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.1845 | 16 692 506 007.0000 | 0.28% | 0.83% | - | - | 2.60% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.1812 | 16 664 461 019.0000 | 0.14% | 0.48% | - | - | 2.48% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.1796 | 16 666 384 000.0000 | -0.10% | 0.92% | - | - | 2.39% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.1808 | 16 730 437 560.0000 | 0.51% | 1.32% | - | - | 2.97% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.1748 | 16 677 900 689.0000 | -0.07% | 1.29% | - | - | 2.41% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.1756 | 16 724 238 782.0000 | 0.58% | 1.27% | - | - | 2.14% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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