KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.1309 | 17 955 353 097.0000 | 0.10% | -0.66% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 1.1306 | 17 977 559 367.0000 | 0.07% | -0.69% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 1.1298 | 17 972 964 902.0000 | 0.17% | -1.17% | - | - | -2.69% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.1279 | 17 946 923 141.0000 | -0.84% | -0.90% | - | - | -3.12% | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.1374 | 18 107 821 346.0000 | -0.09% | -0.52% | - | - | -2.31% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.1384 | 18 195 470 629.0000 | -0.42% | -0.78% | - | - | -2.30% | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.1432 | 18 364 464 996.0000 | 0.45% | -0.14% | - | - | -1.68% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.1381 | 18 383 634 416.0000 | -0.46% | -0.25% | - | - | -1.97% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.1434 | 18 517 321 199.0000 | -0.34% | -0.30% | - | - | -1.25% | - | - | |||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.1473 | 18 604 125 001.0000 | 0.22% | 0.25% | - | - | -1.15% | - | - | |||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.1448 | 18 657 320 301.0000 | 0.33% | -0.69% | - | - | -1.54% | - | - | |||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.1410 | 18 688 745 960.0000 | -0.51% | -1.14% | - | - | -1.60% | - | - | |||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.1468 | 18 845 575 095.0000 | 0.21% | -0.62% | - | - | -1.13% | - | - | |||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.1444 | 18 859 281 227.0000 | -0.73% | -0.65% | - | - | -1.29% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.1528 | 19 080 775 877.0000 | -0.12% | 0.29% | - | - | -0.55% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.1542 | 19 186 954 762.0000 | 0.02% | 0.11% | - | - | -0.32% | - | - | |||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.1540 | 19 227 146 933.0000 | 0.18% | 0.14% | - | - | -0.29% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.1519 | 19 213 023 450.0000 | 0.21% | 0.01% | - | - | -0.50% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.1495 | 19 246 042 043.0000 | -0.29% | -0.35% | - | - | -0.64% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.1529 | 19 385 860 354.0000 | 0.04% | -0.02% | - | - | -0.40% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 02:52:35
| Londres temps: | 22 juillet 2025 01:52:35 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 20:52:35 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 09:52:35 |