KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 octobre 2021 00:00:00 | 1.2211 | -0.60% | -1.02% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2021 00:00:00 | 1.2285 | -0.08% | -0.27% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2021 00:00:00 | 1.2295 | -0.15% | -0.02% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
| 10 septembre 2021 00:00:00 | 1.2314 | -0.19% | 0.03% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 3 septembre 2021 00:00:00 | 1.2337 | 0.15% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 août 2021 00:00:00 | 1.2318 | 0.17% | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 août 2021 00:00:00 | 1.2297 | -0.11% | -0.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 août 2021 00:00:00 | 1.2310 | -0.15% | 0.23% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 août 2021 00:00:00 | 1.2329 | 0.17% | 0.36% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 juillet 2021 00:00:00 | 1.2308 | 0.05% | 0.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 juillet 2021 00:00:00 | 1.2302 | 0.16% | 0.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 juillet 2021 00:00:00 | 1.2282 | -0.02% | 0.40% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 juillet 2021 00:00:00 | 1.2285 | 0.15% | 0.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2021 00:00:00 | 1.2267 | 0.12% | 0.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juin 2021 00:00:00 | 1.2252 | 0.16% | 0.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 juin 2021 00:00:00 | 1.2233 | -0.09% | 0.45% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 juin 2021 00:00:00 | 1.2244 | 0.18% | 0.70% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.2222 | 0.09% | 0.02% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.2211 | 0.27% | -0.16% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.2178 | 0.16% | -0.31% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 08:54:13
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| NY temps: | 18 août 2026 02:54:13 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 15:54:13 |