KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
30 juillet 2021 00:00:00 1.2308 0.05% 0.33% - - - - -
23 juillet 2021 00:00:00 1.2302 0.16% 0.41% - - - - -
16 juillet 2021 00:00:00 1.2282 -0.02% 0.40% - - - - -
9 juillet 2021 00:00:00 1.2285 0.15% 0.33% - - - - -
1 juillet 2021 00:00:00 1.2267 0.12% 0.37% - - - - -
25 juin 2021 00:00:00 1.2252 0.16% 0.34% - - - - -
18 juin 2021 00:00:00 1.2233 -0.09% 0.45% - - - - -
11 juin 2021 00:00:00 1.2244 0.18% 0.70% - - 3.18% - -
4 juin 2021 00:00:00 1.2222 0.09% 0.02% - - 3.31% - -
28 mai 2021 00:00:00 1.2211 0.27% -0.16% - - 3.84% - -
21 mai 2021 00:00:00 1.2178 0.16% -0.31% - - 4.08% - -
14 mai 2021 00:00:00 1.2159 -0.50% -0.52% - - 4.51% - -
7 mai 2021 00:00:00 1.2220 -0.08% - - - 5.07% - -
29 avril 2021 00:00:00 1.2230 0.11% - - - 4.98% - -
22 avril 2021 00:00:00 1.2216 -0.06% - - - 5.57% - -
16 avril 2021 00:00:00 1.2223 - - - - 5.53% - -
18 septembre 2020 00:00:00 1.1997 0.22% - - - 1.23% - -
11 septembre 2020 00:00:00 1.1971 - - - - 0.99% - -
9 juin 2020 00:00:00 1.1867 15 443 551 786.0000 0.31% 2.00% - - 1.53% - -
5 juin 2020 00:00:00 1.1830 15 396 706 502.0000 0.60% 1.72% - - 1.51% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 13 juin 2026 15:28:00
Londres temps: 13 juin 2026 14:28:00
NY temps: 13 juin 2026 09:28:00
Tokyo temps: 13 juin 2026 22:28:00

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Autres fonds de participation de la société
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