KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 août 2019 00:00:00 | 1.1792 | 16 505 023 368.0000 | -0.21% | -0.17% | - | - | 2.38% | - | - | |||||||||
| 9 août 2019 00:00:00 | 1.1817 | 16 547 988 471.0000 | 0.00 | 0.18% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 2 août 2019 00:00:00 | 1.1817 | 16 605 049 918.0000 | -0.24% | 0.08% | - | - | 2.48% | - | - | |||||||||
| 26 juillet 2019 00:00:00 | 1.1845 | 16 692 506 007.0000 | 0.28% | 0.83% | - | - | 2.60% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2019 00:00:00 | 1.1812 | 16 664 461 019.0000 | 0.14% | 0.48% | - | - | 2.48% | - | - | |||||||||
| 12 juillet 2019 00:00:00 | 1.1796 | 16 666 384 000.0000 | -0.10% | 0.92% | - | - | 2.39% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2019 00:00:00 | 1.1808 | 16 730 437 560.0000 | 0.51% | 1.32% | - | - | 2.97% | - | - | |||||||||
| 28 juin 2019 00:00:00 | 1.1748 | 16 677 900 689.0000 | -0.07% | 1.29% | - | - | 2.41% | - | - | |||||||||
| 21 juin 2019 00:00:00 | 1.1756 | 16 724 238 782.0000 | 0.58% | 1.27% | - | - | 2.14% | - | - | |||||||||
| 14 juin 2019 00:00:00 | 1.1688 | 16 627 978 889.0000 | 0.29% | 0.51% | - | - | 1.39% | - | - | |||||||||
| 7 juin 2019 00:00:00 | 1.1654 | 16 635 569 505.0000 | 0.48% | 0.31% | - | - | 1.19% | - | - | |||||||||
| 31 mai 2019 00:00:00 | 1.1598 | 16 617 946 891.0000 | -0.09% | -0.48% | - | - | 0.72% | - | - | |||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 1.1608 | 16 711 653 516.0000 | -0.18% | -0.37% | - | - | 0.74% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 1.1629 | 16 802 094 294.0000 | 0.09% | -0.08% | - | - | 0.88% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.1618 | 16 826 253 565.0000 | -0.31% | -0.19% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.1654 | 16 937 920 161.0000 | 0.03% | 0.23% | - | - | 1.27% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.1651 | 17 006 765 400.0000 | 0.11% | 0.55% | - | - | 1.12% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.1638 | 17 027 814 983.0000 | -0.02% | 0.40% | - | - | 0.89% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.1640 | 17 054 687 402.0000 | 0.11% | 0.61% | - | - | 0.93% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.1627 | 17 117 050 935.0000 | 0.35% | 0.88% | - | - | 0.96% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:40:36
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:40:36 |
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