KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.1570 | 17 252 069 062.0000 | 0.38% | 0.52% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.1526 | 17 295 660 888.0000 | -0.15% | 0.36% | - | - | -0.24% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.1543 | 17 458 383 187.0000 | 0.11% | 0.53% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.1530 | 17 570 778 863.0000 | 0.17% | 0.76% | - | - | -0.18% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.1510 | 17 638 768 968.0000 | 0.22% | 0.82% | - | - | -0.27% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.1485 | 17 773 633 924.0000 | 0.03% | 0.98% | - | - | -0.14% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.1482 | 17 959 861 774.0000 | 0.34% | 1.53% | - | - | -1.15% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.1443 | 17 986 806 951.0000 | 0.24% | 1.28% | - | - | -1.93% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.1416 | 17 997 548 505.0000 | 0.38% | 1.21% | - | - | -2.09% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.1373 | 17 974 648 717.0000 | 0.57% | -0.01% | - | - | -2.45% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.1309 | 17 955 353 097.0000 | 0.10% | -0.66% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 1.1306 | 17 977 559 367.0000 | 0.07% | -0.69% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 1.1298 | 17 972 964 902.0000 | 0.17% | -1.17% | - | - | -2.69% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.1279 | 17 946 923 141.0000 | -0.84% | -0.90% | - | - | -3.12% | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.1374 | 18 107 821 346.0000 | -0.09% | -0.52% | - | - | -2.31% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.1384 | 18 195 470 629.0000 | -0.42% | -0.78% | - | - | -2.30% | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.1432 | 18 364 464 996.0000 | 0.45% | -0.14% | - | - | -1.68% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.1381 | 18 383 634 416.0000 | -0.46% | -0.25% | - | - | -1.97% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.1434 | 18 517 321 199.0000 | -0.34% | -0.30% | - | - | -1.25% | - | - | |||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.1473 | 18 604 125 001.0000 | 0.22% | 0.25% | - | - | -1.15% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 5 octobre 2026 23:04:44 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 18:04:44 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 07:04:44 |