KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.1432 | 18 364 464 996.0000 | 0.45% | -0.14% | - | - | -1.68% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.1381 | 18 383 634 416.0000 | -0.46% | -0.25% | - | - | -1.97% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.1434 | 18 517 321 199.0000 | -0.34% | -0.30% | - | - | -1.25% | - | - | |||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.1473 | 18 604 125 001.0000 | 0.22% | 0.25% | - | - | -1.15% | - | - | |||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.1448 | 18 657 320 301.0000 | 0.33% | -0.69% | - | - | -1.54% | - | - | |||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.1410 | 18 688 745 960.0000 | -0.51% | -1.14% | - | - | -1.60% | - | - | |||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.1468 | 18 845 575 095.0000 | 0.21% | -0.62% | - | - | -1.13% | - | - | |||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.1444 | 18 859 281 227.0000 | -0.73% | -0.65% | - | - | -1.29% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.1528 | 19 080 775 877.0000 | -0.12% | 0.29% | - | - | -0.55% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.1542 | 19 186 954 762.0000 | 0.02% | 0.11% | - | - | -0.32% | - | - | |||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.1540 | 19 227 146 933.0000 | 0.18% | 0.14% | - | - | -0.29% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.1519 | 19 213 023 450.0000 | 0.21% | 0.01% | - | - | -0.50% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.1495 | 19 246 042 043.0000 | -0.29% | -0.35% | - | - | -0.64% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.1529 | 19 385 860 354.0000 | 0.04% | -0.02% | - | - | -0.40% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.1524 | 19 464 661 434.0000 | 0.05% | -0.18% | - | - | -0.25% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.1518 | 19 500 674 468.0000 | -0.15% | -0.07% | - | - | -0.16% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.1535 | 19 549 311 422.0000 | 0.03% | 0.12% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.1531 | 19 615 400 113.0000 | -0.12% | 0.56% | - | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.1545 | 19 708 450 773.0000 | 0.16% | 0.64% | - | - | -0.15% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.1526 | 19 718 657 183.0000 | 0.04% | 0.14% | - | - | -0.33% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 16:54:43
| Londres temps: | 13 juin 2026 15:54:43 |
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| Tokyo temps: | 13 juin 2026 23:54:43 |