KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.2110 | 0.76% | 0.23% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.2019 | 0.62% | -0.38% | - | - | -1.48% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 1.1945 | -0.20% | -0.99% | - | - | -2.55% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.1969 | -0.94% | -0.28% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2022 00:00:00 | 1.2082 | 0.14% | 1.36% | - | - | -1.38% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.2065 | 0.00 | 2.62% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.2065 | 0.52% | 2.99% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 1.2003 | 0.70% | 2.50% | - | - | -2.03% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 1.1920 | 1.39% | 2.48% | - | - | -2.94% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2022 00:00:00 | 1.1757 | 0.36% | 1.14% | - | - | -4.10% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 1.1715 | 0.04% | 0.16% | - | - | -4.48% | - | - | ||||||||||
| 28 octobre 2022 00:00:00 | 1.1710 | 0.68% | 0.66% | - | - | -4.29% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2022 00:00:00 | 1.1631 | 0.06% | -0.76% | - | - | -4.87% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 1.1624 | -0.62% | -1.72% | - | - | -4.97% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 1.1696 | 0.54% | -1.16% | - | - | -4.31% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 1.1633 | -0.74% | -1.42% | - | - | -4.73% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 1.1720 | -0.91% | -1.51% | - | - | -4.60% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2022 00:00:00 | 1.1828 | -0.04% | -1.33% | - | - | -3.80% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2022 00:00:00 | 1.1833 | 0.27% | -1.29% | - | - | -3.91% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2022 00:00:00 | 1.1801 | -0.83% | -0.96% | - | - | -4.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 22:05:10
| Londres temps: | 5 octobre 2026 21:05:10 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 16:05:10 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 05:05:10 |