KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.2248 | -0.23% | 0.34% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2023 00:00:00 | 1.2276 | 0.16% | 1.49% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.2257 | 0.30% | 1.50% | - | - | 2.75% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.2220 | 0.11% | 1.19% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.2207 | 0.67% | - | - | - | 2.18% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.2126 | 0.25% | -0.07% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.2096 | 0.17% | -0.71% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.2076 | - | -0.76% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.2134 | -0.39% | -0.23% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.2182 | 0.12% | 0.59% | - | - | 0.76% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2023 00:00:00 | 1.2168 | -0.08% | 1.24% | - | - | 0.48% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 1.2178 | 0.13% | 1.95% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2023 00:00:00 | 1.2162 | 0.43% | 1.61% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2023 00:00:00 | 1.2110 | 0.76% | 0.23% | - | - | -0.64% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 1.2019 | 0.62% | -0.38% | - | - | -1.48% | - | - | ||||||||||
| 30 décembre 2022 00:00:00 | 1.1945 | -0.20% | -0.99% | - | - | -2.55% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 1.1969 | -0.94% | -0.28% | - | - | -2.20% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2022 00:00:00 | 1.2082 | 0.14% | 1.36% | - | - | -1.38% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 1.2065 | 0.00 | 2.62% | - | - | -1.88% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 1.2065 | 0.52% | 2.99% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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