KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juin 2022 00:00:00 | 1.1518 | -1.23% | -1.59% | - | - | -5.84% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2022 00:00:00 | 1.1662 | -0.98% | -0.36% | - | - | -4.75% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2022 00:00:00 | 1.1778 | 0.00 | 0.21% | - | - | -3.63% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2022 00:00:00 | 1.1778 | 0.63% | -0.52% | - | - | -3.55% | - | - | ||||||||||
| 20 mai 2022 00:00:00 | 1.1704 | 0.00 | -1.39% | - | - | -3.89% | - | - | ||||||||||
| 13 mai 2022 00:00:00 | 1.1704 | -0.42% | -1.58% | - | - | -3.74% | - | - | ||||||||||
| 6 mai 2022 00:00:00 | 1.1753 | -0.73% | -1.48% | - | - | -3.82% | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2022 00:00:00 | 1.1840 | -0.24% | -1.20% | - | - | -3.19% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 1.1869 | -0.19% | -0.64% | - | - | -2.84% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2022 00:00:00 | 1.1892 | -0.31% | -0.63% | - | - | -2.71% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 1.1929 | -0.46% | 0.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 1.1984 | 0.32% | -0.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2022 00:00:00 | 1.1946 | -0.18% | -0.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 mars 2022 00:00:00 | 1.1967 | 0.57% | -0.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 1.1899 | -1.01% | -1.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2022 00:00:00 | 1.2021 | -0.03% | -0.73% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 1.2025 | -0.40% | -0.43% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 février 2022 00:00:00 | 1.2073 | -0.14% | -0.41% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 1.2090 | -0.17% | -0.80% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 1.2110 | 0.27% | -0.74% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 17:05:22
| Londres temps: | 21 juillet 2025 16:05:22 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 11:05:22 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 00:05:22 |