KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.3292 | 0.23% | 0.53% | - | - | 7.30% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.3261 | 0.05% | 0.07% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.3254 | 0.46% | 0.26% | - | - | 7.22% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.3193 | -0.22% | 0.37% | - | - | 6.82% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.3222 | -0.23% | 0.95% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.3252 | 0.25% | 1.17% | - | - | 7.80% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.3219 | 0.57% | 0.54% | - | - | 7.23% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.3144 | 0.35% | -0.35% | - | - | 6.83% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.3098 | -0.01% | -0.84% | - | - | 6.77% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.3099 | -0.37% | -0.67% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.3148 | -0.32% | -0.11% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.3190 | -0.14% | 0.14% | - | - | 7.61% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.3209 | 0.17% | - | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.3187 | 0.18% | 0.75% | - | - | 8.03% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.3163 | -0.07% | - | - | - | 8.55% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.3172 | - | - | - | - | 8.90% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.3089 | - | 0.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.2975 | 0.25% | 0.17% | - | - | 6.54% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2024 00:00:00 | 1.2942 | - | - | - | - | 6.41% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2023 00:00:00 | 1.2953 | - | - | - | - | 8.44% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 22:05:11
| Londres temps: | 5 octobre 2026 21:05:11 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 16:05:11 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 05:05:11 |