KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.2741 | - | - | - | - | 5.60% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2023 00:00:00 | 1.2424 | - | 0.41% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2023 00:00:00 | 1.2419 | 0.37% | -0.77% | - | - | 6.84% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.2373 | -0.16% | -0.89% | - | - | 5.79% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.2393 | -0.43% | -1.01% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.2447 | -0.54% | -0.13% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.2515 | 0.25% | 0.55% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.2484 | -0.29% | -0.04% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.2520 | 0.46% | 0.34% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.2463 | 0.13% | -0.45% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2023 00:00:00 | 1.2447 | -0.34% | -0.38% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.2489 | 0.09% | 0.11% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.2478 | -0.33% | 0.78% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.2519 | 0.20% | 0.81% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.2494 | 0.15% | 0.86% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.2475 | 0.75% | 0.60% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.2382 | -0.29% | 0.17% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.2418 | 0.24% | 0.54% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.2388 | -0.10% | 0.96% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.2401 | 0.32% | 0.88% | - | - | 7.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 22:05:10
| Londres temps: | 5 octobre 2026 21:05:10 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 16:05:10 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 05:05:10 |