KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.2382 | -0.29% | 0.17% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.2418 | 0.24% | 0.54% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.2388 | -0.10% | 0.96% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.2401 | 0.32% | 0.88% | - | - | 7.67% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.2361 | 0.08% | 0.27% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.2351 | 0.66% | 0.38% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.2270 | -0.19% | 0.02% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.2293 | -0.28% | 0.37% | - | - | 5.03% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.2328 | 0.20% | 0.42% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.2304 | 0.30% | 0.38% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.2267 | 0.16% | 0.38% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.2248 | -0.23% | 0.34% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2023 00:00:00 | 1.2276 | 0.16% | 1.49% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.2257 | 0.30% | 1.50% | - | - | 2.75% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.2220 | 0.11% | 1.19% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.2207 | 0.67% | - | - | - | 2.18% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.2126 | 0.25% | -0.07% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.2096 | 0.17% | -0.71% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.2076 | - | -0.76% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.2134 | -0.39% | -0.23% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 14:17:47
| Londres temps: | 13 juin 2026 13:17:47 |
| NY temps: | 13 juin 2026 08:17:47 |
| Tokyo temps: | 13 juin 2026 21:17:47 |