KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.2484 | -0.29% | -0.04% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.2520 | 0.46% | 0.34% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.2463 | 0.13% | -0.45% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2023 00:00:00 | 1.2447 | -0.34% | -0.38% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.2489 | 0.09% | 0.11% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.2478 | -0.33% | 0.78% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.2519 | 0.20% | 0.81% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.2494 | 0.15% | 0.86% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.2475 | 0.75% | 0.60% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.2382 | -0.29% | 0.17% | - | - | 6.45% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.2418 | 0.24% | 0.54% | - | - | 7.38% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.2388 | -0.10% | 0.96% | - | - | 7.46% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.2401 | 0.32% | 0.88% | - | - | 7.67% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.2361 | 0.08% | 0.27% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.2351 | 0.66% | 0.38% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.2270 | -0.19% | 0.02% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.2293 | -0.28% | 0.37% | - | - | 5.03% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.2328 | 0.20% | 0.42% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.2304 | 0.30% | 0.38% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.2267 | 0.16% | 0.38% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:11:52
| Londres temps: | 18 août 2026 06:11:52 |
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| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:11:52 |