DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.0935 | 277 664 800.0000 | 6 755 928.0000 | 7 234 578.7000 | 478 651.0000 | 6 575 674 | 433 992 | -0.74% | -0.28% | 0.95% | 7.73% | 14.86% | - | - | ||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.1017 | 272 977 200.0000 | 1 343 647.0000 | 1 880 150.9000 | 536 504.3000 | 1 710 680 | 486 834 | 0.91% | 1.57% | 1.75% | 10.07% | 15.75% | - | - | ||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.0918 | 269 176 100.0000 | - 118 178.0000 | 2 486 743.9000 | 2 604 922.1000 | 2 256 665 | 2 361 849 | -1.23% | 0.15% | 1.93% | 7.09% | 15.31% | - | - | ||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.1054 | 272 642 700.0000 | 2 574 994.0000 | 4 689 088.6000 | 2 114 094.1000 | 4 238 610 | 1 913 662 | 0.80% | 1.41% | 4.12% | 9.04% | 18.22% | - | - | ||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.0847 | 262 376 900.0000 | 3 391 838.0000 | 3 719 122.8000 | 327 284.5000 | 3 442 682 | 300 382 | -0.50% | 0.55% | 3.94% | 8.05% | 17.35% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.0902 | 260 301 800.0000 | 7 487 211.0000 | 9 271 169.0000 | 1 783 958.1000 | 8 508 801 | 1 631 960 | 0.02% | 0.21% | 5.18% | 5.53% | 17.78% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.0900 | 252 751 000.0000 | 2 680 423.0000 | 4 968 389.6000 | 2 287 966.8000 | 4 486 911 | 2 071 303 | -1.29% | 0.98% | 6.37% | 6.10% | 22.21% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.1043 | 253 397 600.0000 | 10 033 832.0000 | 10 553 466.7000 | 519 634.4000 | 9 701 774 | 480 135 | 2.36% | 2.71% | 7.23% | 7.21% | 22.21% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.0788 | 237 600 400.0000 | 6 657 098.0000 | 7 034 177.2000 | 377 079.4000 | 6 495 472 | 349 000 | -0.84% | -0.41% | 5.57% | 5.20% | 18.33% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.0879 | 232 916 200.0000 | 9 990 386.0000 | 10 358 033.5000 | 367 647.8000 | 9 635 015 | 341 319 | 0.79% | 0.48% | 8.12% | 6.43% | 17.53% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.0794 | 221 057 200.0000 | 9 629 285.0000 | 9 859 156.5000 | 229 871.1000 | 9 129 676 | 212 605 | 0.39% | 0.77% | 5.50% | 7.29% | 17.15% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.0752 | 210 619 800.0000 | 4 172 292.0000 | 4 404 222.0000 | 231 930.1000 | 4 075 781 | 214 256 | -0.74% | 1.27% | 5.29% | 8.74% | 16.64% | - | - | ||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.0832 | 207 992 900.0000 | 3 775 695.0000 | 4 908 196.7000 | 1 132 501.7000 | 4 524 128 | 1 046 004 | 0.05% | 3.65% | 6.72% | 8.01% | 16.96% | - | - | ||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.0827 | 204 145 000.0000 | 7 300 558.0000 | 7 687 378.6000 | 386 820.3000 | 7 128 056 | 360 369 | 1.08% | 3.75% | 8.17% | 9.18% | 16.95% | - | - | ||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.0711 | 194 700 600.0000 | 1 699 574.0000 | 2 835 812.9000 | 1 136 238.9000 | 2 659 933 | 1 066 212 | 0.89% | 3.34% | 5.06% | 8.73% | 10.71% | - | - | ||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.0617 | 191 305 100.0000 | 2 245 777.0000 | 2 374 365.5000 | 128 588.8000 | 2 266 656 | 122 706 | 1.59% | 3.61% | 4.72% | 8.23% | 9.46% | - | - | ||||
| 31 décembre 2003 00:00:00 | 1.0451 | 186 071 600.0000 | 158 443.0000 | 209 121.6000 | 50 678.6000 | 200 385 | 48 698 | 0.14% | 1.49% | 4.44% | 6.98% | 10.74% | - | - | ||||
| 24 décembre 2003 00:00:00 | 1.0436 | 185 644 600.0000 | 138 446.0000 | 219 618.1000 | 81 172.6000 | 211 300 | 78 545 | 0.69% | 2.12% | 3.95% | 6.42% | 8.64% | 10.59% | - | ||||
| 17 décembre 2003 00:00:00 | 1.0365 | 184 250 600.0000 | - 485 729.0000 | 458 006.3000 | 943 735.7000 | 445 441 | 918 565 | 1.15% | 3.01% | 0.33% | 5.21% | 9.07% | 9.83% | - | ||||
| 10 décembre 2003 00:00:00 | 1.0247 | 182 632 100.0000 | 125 672.0000 | 648 748.2000 | 523 076.4000 | 630 515 | 509 252 | -0.50% | 0.16% | -0.25% | 3.31% | 6.80% | 8.58% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 00:47:15
| Londres temps: | 14 septembre 2026 23:47:15 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 18:47:15 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 07:47:15 |