DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 20 novembre 2002 00:00:00 | 0.9797 | 164 390 300.0000 | - 168 383.0000 | 239 044.6000 | 407 427.6000 | 249 398 | 426 592 | 2.73% | 3.96% | -0.35% | -7.25% | -11.33% | -11.54% | - | ||||
| 13 novembre 2002 00:00:00 | 0.9537 | 160 194 000.0000 | 82 570.0000 | 326 353.5000 | 243 783.9000 | 346 296 | 258 366 | 0.62% | 0.65% | -0.36% | -10.63% | -13.20% | -13.89% | - | ||||
| 6 novembre 2002 00:00:00 | 0.9478 | 159 109 700.0000 | - 210 151.0000 | 40 140.5000 | 250 291.3000 | 42 290 | 263 381 | 0.26% | 6.95% | 0.22% | -10.85% | -13.77% | -14.42% | - | ||||
| 30 octobre 2002 00:00:00 | 0.9453 | 158 902 500.0000 | - 212 644.0000 | 38 018.0000 | 250 662.2000 | 40 620 | 267 756 | 0.31% | 5.27% | 3.23% | -11.01% | -13.40% | -14.65% | - | ||||
| 23 octobre 2002 00:00:00 | 0.9424 | 158 628 200.0000 | - 817 722.0000 | 41 902.5000 | 859 624.8000 | 44 465 | 921 892 | -0.54% | 4.41% | 5.73% | -11.15% | -13.13% | -14.91% | - | ||||
| 16 octobre 2002 00:00:00 | 0.9475 | 160 319 900.0000 | - 209 789.0000 | 56 006.6000 | 265 795.3000 | 61 144 | 293 518 | 6.92% | 6.66% | 1.82% | -11.56% | -12.08% | -14.45% | - | ||||
| 9 octobre 2002 00:00:00 | 0.8862 | 150 158 800.0000 | - 526 983.0000 | 104 696.7000 | 631 679.2000 | 119 348 | 706 992 | -1.31% | -4.01% | -3.87% | -15.75% | -17.63% | -19.98% | - | ||||
| 2 octobre 2002 00:00:00 | 0.8980 | 152 674 600.0000 | - 315 613.0000 | 56 773.7000 | 372 386.2000 | 63 290 | 416 409 | -0.51% | -1.37% | -3.77% | -16.46% | -16.01% | -18.92% | - | ||||
| 25 septembre 2002 00:00:00 | 0.9026 | 153 786 200.0000 | - 197 574.0000 | 58 027.7000 | 255 601.6000 | 65 652 | 289 204 | 1.61% | -4.38% | -5.53% | -17.10% | -15.42% | -18.50% | - | ||||
| 18 septembre 2002 00:00:00 | 0.8883 | 151 541 900.0000 | - 203 473.0000 | 197 397.6000 | 400 870.3000 | 214 209 | 432 982 | -3.78% | -9.64% | -9.63% | -17.86% | -16.80% | -19.79% | - | ||||
| 11 septembre 2002 00:00:00 | 0.9232 | 157 694 800.0000 | - 316 539.0000 | 200 323.1000 | 516 861.8000 | 216 011 | 563 958 | 1.39% | -3.54% | -8.29% | -15.70% | -13.64% | -16.64% | - | ||||
| 4 septembre 2002 00:00:00 | 0.9105 | 155 852 200.0000 | - 211 370.0000 | 49 245.8000 | 260 616.2000 | 53 382 | 277 542 | -3.54% | -3.72% | -11.16% | -17.91% | -15.07% | -17.79% | - | ||||
| 28 août 2002 00:00:00 | 0.9439 | 161 772 700.0000 | 38 060.0000 | 401 091.4000 | 363 031.2000 | 415 096 | 371 997 | -3.99% | 3.08% | -8.73% | -12.40% | -12.25% | -14.77% | - | ||||
| 21 août 2002 00:00:00 | 0.9831 | 168 457 900.0000 | - 462 971.0000 | 80 799.2000 | 543 769.9000 | 84 193 | 568 156 | 2.72% | 10.30% | -6.93% | -8.40% | -8.46% | -11.23% | - | ||||
| 7 août 2002 00:00:00 | 0.9457 | 162 434 500.0000 | -51 605.0000 | 180 549.1000 | 232 154.0000 | 196 492 | 253 084 | 3.28% | 2.58% | -11.05% | -12.20% | -11.33% | -14.61% | - | ||||
| 31 juillet 2002 00:00:00 | 0.9157 | 157 345 300.0000 | - 338 342.0000 | 24 334.1000 | 362 676.4000 | 26 486 | 402 236 | 2.74% | -1.88% | -13.79% | -17.22% | -14.35% | -17.32% | - | ||||
| 24 juillet 2002 00:00:00 | 0.8913 | 153 484 300.0000 | -2 038 128.0000 | 107 393.5000 | 2 145 521.5000 | 118 104 | 2 384 010 | -4.22% | -6.71% | -15.97% | -19.93% | -16.66% | -19.52% | - | ||||
| 17 juillet 2002 00:00:00 | 0.9306 | 162 366 100.0000 | - 581 754.0000 | 351 143.4000 | 932 897.4000 | 381 514 | 1 012 221 | 0.94% | -5.33% | -13.14% | -15.69% | -13.19% | -15.97% | - | ||||
| 10 juillet 2002 00:00:00 | 0.9219 | 161 416 400.0000 | - 621 182.0000 | 74 898.7000 | 696 080.3000 | 79 104 | 739 296 | -1.21% | -8.42% | -12.36% | -16.43% | -14.13% | -16.76% | - | ||||
| 3 juillet 2002 00:00:00 | 0.9332 | 164 013 500.0000 | - 473 431.0000 | 108 469.2000 | 581 900.6000 | 113 580 | 609 535 | -2.32% | -8.95% | -13.19% | -15.83% | -13.90% | -15.74% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:49:22
| Londres temps: | 24 novembre 2024 20:49:22 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 15:49:22 |
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