DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 avril 2003 00:00:00 | 0.9468 | 148 893 100.0000 | - 944 429.0000 | 34 018.5000 | 978 447.9000 | 36 103 | 1 044 112 | 1.26% | 2.29% | -2.14% | -0.07% | -11.63% | 0.33% | - | ||||
| 9 avril 2003 00:00:00 | 0.9350 | 147 972 900.0000 | - 410 346.0000 | 38 342.6000 | 448 688.3000 | 40 757 | 478 053 | 0.19% | 4.83% | -3.60% | 5.51% | -11.11% | -0.92% | - | ||||
| 2 avril 2003 00:00:00 | 0.9332 | 148 098 800.0000 | - 543 986.0000 | 43 142.5000 | 587 128.4000 | 46 805 | 636 380 | 0.96% | 3.28% | -1.11% | 3.92% | -13.19% | -1.11% | - | ||||
| 26 mars 2003 00:00:00 | 0.9243 | 147 234 500.0000 | - 748 584.0000 | 52 357.2000 | 800 941.0000 | 56 278 | 861 960 | -0.14% | 1.38% | -3.78% | 2.40% | -15.11% | -2.06% | - | ||||
| 19 mars 2003 00:00:00 | 0.9256 | 148 182 000.0000 | -1 051 963.0000 | 86 182.7000 | 1 138 145.2000 | 94 349 | 1 260 205 | 3.78% | 0.00 | -2.60% | 4.20% | -14.42% | -1.92% | - | ||||
| 12 mars 2003 00:00:00 | 0.8919 | 143 836 200.0000 | -1 171 895.0000 | 129 596.6000 | 1 301 491.3000 | 146 869 | 1 454 176 | -1.29% | -3.20% | -7.05% | -3.39% | -18.56% | -5.49% | - | ||||
| 5 mars 2003 00:00:00 | 0.9036 | 146 902 400.0000 | -1 911 730.0000 | 124 114.9000 | 2 035 845.0000 | 136 180 | 2 227 042 | -0.89% | -1.97% | -6.72% | -0.76% | -18.54% | -4.25% | - | ||||
| 26 février 2003 00:00:00 | 0.9117 | 150 116 200.0000 | - 683 222.0000 | 172 404.8000 | 855 626.8000 | 188 350 | 930 066 | -1.50% | -1.55% | -7.78% | -3.41% | -15.39% | -3.39% | - | ||||
| 19 février 2003 00:00:00 | 0.9256 | 153 093 500.0000 | - 301 310.0000 | 63 811.9000 | 365 121.4000 | 69 015 | 392 053 | 0.46% | -0.02% | -5.52% | -5.85% | -13.75% | -1.92% | - | ||||
| 12 février 2003 00:00:00 | 0.9214 | 152 706 800.0000 | - 254 909.0000 | 64 877.0000 | 319 786.0000 | 70 312 | 344 947 | -0.04% | -4.76% | -3.39% | -3.73% | -15.62% | -2.36% | - | ||||
| 5 février 2003 00:00:00 | 0.9218 | 153 023 700.0000 | - 333 490.0000 | 39 943.5000 | 373 433.9000 | 42 920 | 402 352 | -0.46% | -4.96% | -2.74% | -2.53% | -14.42% | - | - | ||||
| 29 janvier 2003 00:00:00 | 0.9261 | 154 064 300.0000 | - 205 660.0000 | 57 082.7000 | 262 743.1000 | 62 356 | 286 193 | 0.03% | -1.86% | -2.03% | 1.14% | -16.28% | - | - | ||||
| 22 janvier 2003 00:00:00 | 0.9258 | 154 222 300.0000 | - 158 039.0000 | 115 486.3000 | 273 525.2000 | 122 557 | 288 037 | -4.31% | -3.62% | -1.76% | 3.87% | -16.83% | - | - | ||||
| 15 janvier 2003 00:00:00 | 0.9675 | 161 330 000.0000 | -75 681.0000 | 167 540.5000 | 243 221.2000 | 171 129 | 249 270 | -0.25% | 1.81% | 2.11% | 3.97% | -12.35% | - | - | ||||
| 8 janvier 2003 00:00:00 | 0.9699 | 161 813 700.0000 | - 198 066.0000 | 113 872.7000 | 311 938.2000 | 119 178 | 325 253 | 2.78% | 1.08% | 9.44% | 5.21% | -12.07% | - | - | ||||
| 25 décembre 2002 00:00:00 | 0.9606 | 160 468 900.0000 | -14 962.0000 | 74 134.7000 | 89 097.0000 | 77 664 | 93 530 | 1.08% | -2.83% | 6.43% | 0.54% | -13.47% | -13.26% | - | ||||
| 18 décembre 2002 00:00:00 | 0.9503 | 158 757 500.0000 | - 213 158.0000 | 53 140.7000 | 266 298.8000 | 55 273 | 276 450 | -0.96% | -3.00% | 6.98% | -3.33% | -12.47% | -14.19% | - | ||||
| 11 décembre 2002 00:00:00 | 0.9595 | 160 513 600.0000 | - 183 772.0000 | 161 210.0000 | 344 982.2000 | 167 403 | 357 126 | -0.95% | 0.61% | 3.93% | -4.69% | -12.45% | -13.36% | - | ||||
| 4 décembre 2002 00:00:00 | 0.9687 | 162 244 500.0000 | - 192 004.0000 | 139 828.8000 | 331 832.8000 | 141 828 | 336 626 | -2.01% | 2.21% | 6.39% | -5.48% | -12.20% | -12.53% | - | ||||
| 27 novembre 2002 00:00:00 | 0.9886 | 165 759 700.0000 | - 112 788.0000 | 210 497.2000 | 323 285.3000 | 214 333 | 330 952 | 0.91% | 4.58% | 4.74% | -4.41% | -10.13% | -10.74% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:26:57
| Londres temps: | 24 novembre 2024 20:26:57 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 15:26:57 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 05:26:57 |