DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.0837 | -1 194 895.5000 | 39 440.4000 | 1 234 335.9000 | 36 516 | 1 139 863 | 0.12% | 0.17% | 1.03% | 3.09% | - | 1.95% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.0824 | -1 191 466.5000 | 298 225.1000 | 1 489 691.6000 | 276 158 | 1 377 673 | 0.08% | -0.05% | 1.47% | 3.32% | - | 1.82% | - | |||||
| 4 avril 2001 00:00:00 | 1.0815 | -10 689 373.2000 | 327 327.3000 | 11 016 700.5000 | 302 697 | 10 180 100 | -0.18% | -0.23% | 1.54% | 3.56% | - | 1.74% | - | |||||
| 28 mars 2001 00:00:00 | 1.0834 | 1 518 410 249.0000 | - 557 395.2000 | 200 329.7000 | 757 724.9000 | 185 863 | 700 794 | 0.14% | 0.10% | 1.92% | 3.83% | - | 1.92% | - | ||||
| 21 mars 2001 00:00:00 | 1.0819 | 1 516 916 599.0000 | - 733 269.6000 | 1 042 651.4000 | 1 775 921.0000 | 963 055 | 1 640 113 | -0.09% | 0.33% | 2.14% | - | - | 1.78% | - | ||||
| 14 mars 2001 00:00:00 | 1.0829 | 1 519 056 816.0000 | -1 244 668.0000 | 84 864.1000 | 1 329 532.1000 | 78 770 | 1 227 010 | -0.10% | 0.33% | 2.31% | - | - | 1.87% | - | ||||
| 7 mars 2001 00:00:00 | 1.0840 | 1 521 796 911.0000 | -1 934 088.5000 | 205 792.1000 | 2 139 880.6000 | 191 032 | 1 977 770 | 0.16% | 0.54% | 2.63% | - | - | 1.98% | - | ||||
| 28 février 2001 00:00:00 | 1.0823 | 1 521 342 885.0000 | - 712 606.0000 | 361 475.2000 | 1 074 081.2000 | 335 553 | 995 894 | 0.37% | 0.24% | 2.71% | - | - | 1.61% | - | ||||
| 21 février 2001 00:00:00 | 1.0783 | 1 516 461 215.0000 | -1 302 085.7000 | 259 286.2000 | 1 561 371.9000 | 240 577 | 1 446 384 | -0.09% | 0.33% | 2.08% | - | - | 1.44% | - | ||||
| 14 février 2001 00:00:00 | 1.0793 | 1 519 148 726.0000 | -15 639 578.9000 | 249 582.7000 | 15 889 161.6000 | 232 057 | 14 730 470 | 0.10% | 0.62% | 2.11% | - | - | 1.53% | - | ||||
| 7 février 2001 00:00:00 | 1.0782 | 1 533 228 338.0000 | -2 590 108.5000 | 839 502.5000 | 3 429 611.0000 | 777 973 | 3 177 257 | -0.14% | 1.08% | 2.24% | - | - | 1.43% | - | ||||
| 31 janvier 2001 00:00:00 | 1.0797 | 1 538 006 770.0000 | -2 673 858.8000 | 359 599.7000 | 3 033 458.5000 | 334 892 | 2 817 934 | 0.46% | 1.37% | 2.63% | - | - | 1.57% | - | ||||
| 24 janvier 2001 00:00:00 | 1.0748 | 1 533 738 705.0000 | -1 561 004.5000 | 372 600.6000 | 1 933 605.1000 | 348 325 | 1 803 760 | 0.21% | 1.11% | 2.03% | - | - | 0.91% | - | ||||
| 17 janvier 2001 00:00:00 | 1.0726 | 1 532 048 306.0000 | -2 969 522.4000 | 301 144.8000 | 3 270 667.2000 | 282 275 | 3 064 229 | 0.55% | 1.27% | 2.04% | - | - | 0.70% | - | ||||
| 10 janvier 2001 00:00:00 | 1.0667 | 1 526 692 787.0000 | - 278 612.6000 | 326 794.8000 | 605 407.4000 | 307 352 | 568 587 | 0.15% | 0.77% | 1.82% | - | - | 0.15% | - | ||||
| 3 janvier 2001 00:00:00 | 1.0651 | 1 524 580 995.0000 | - 527 726.0000 | 70 732.2000 | 598 458.2000 | 66 680 | 563 765 | 0.20% | 0.84% | 1.99% | - | - | 0.00 | - | ||||
| 27 décembre 2000 00:00:00 | 1.0630 | 1 522 137 093.0000 | -22 839 007.8000 | 42 516.2000 | 22 881 524.0000 | 40 290 | 21 602 841 | 0.36% | 0.88% | 1.88% | - | - | - | - | ||||
| 20 décembre 2000 00:00:00 | 1.0592 | 1 539 615 491.0000 | - 363 088 873.7000 | 62 850 118.9000 | 425 938 992.6000 | 59 320 932 | 402 001 078 | 0.07% | 0.27% | - | - | - | - | - | ||||
| 13 décembre 2000 00:00:00 | 1.0585 | 1 901 210 221.0000 | -91 601 177.0000 | 79 477.1000 | 91 680 654.1000 | 75 834 | 86 896 215 | 0.22% | 0.14% | - | - | - | - | - | ||||
| 6 décembre 2000 00:00:00 | 1.0562 | 1 988 770 950.0000 | -5 034 128.2000 | 175 865.4000 | 5 209 993.6000 | 167 965 | 4 951 496 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 19:46:01
| Londres temps: | 24 novembre 2024 18:46:01 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 13:46:01 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 03:46:01 |