DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.0255 | 164 435 100.0000 | 2 300 601.0000 | 2 480 805.6000 | 180 205.0000 | 2 428 343 | 176 718 | 0.32% | 2.25% | 5.72% | 12.48% | 8.64% | 8.67% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.0222 | 161 599 000.0000 | 1 155 438.0000 | 1 639 969.5000 | 484 531.9000 | 1 618 802 | 478 414 | 1.60% | 3.08% | 6.13% | 10.44% | 3.98% | 8.32% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.0061 | 157 908 100.0000 | 485 665.0000 | 740 436.5000 | 254 771.6000 | 741 791 | 255 757 | 1.75% | 2.13% | 4.02% | 9.19% | 5.12% | 6.61% | - | ||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 0.9888 | 154 712 600.0000 | 1 485 842.0000 | 1 710 430.4000 | 224 588.7000 | 1 717 798 | 225 287 | -1.41% | 0.80% | 2.86% | 7.27% | 4.56% | 4.78% | - | ||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.0029 | 155 418 600.0000 | - 117 781.0000 | 130 246.0000 | 248 027.3000 | 131 459 | 249 507 | 1.13% | 2.66% | 5.35% | 8.29% | 9.52% | 6.27% | - | ||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 0.9917 | 153 806 000.0000 | - 169 363.0000 | 123 235.7000 | 292 598.2000 | 124 913 | 296 119 | 0.67% | 1.13% | 4.19% | 7.12% | 11.26% | 5.09% | - | ||||
| 16 juillet 2003 00:00:00 | 0.9851 | 152 951 800.0000 | - 178 590.0000 | 284 327.5000 | 462 917.9000 | 286 825 | 467 682 | 0.42% | -0.01% | 4.05% | 1.82% | 5.86% | 4.39% | - | ||||
| 9 juillet 2003 00:00:00 | 0.9810 | 152 493 800.0000 | - 131 375.0000 | 137 478.5000 | 268 853.4000 | 139 835 | 274 312 | 0.42% | -1.10% | 4.92% | 1.14% | 6.41% | 3.95% | - | ||||
| 2 juillet 2003 00:00:00 | 0.9769 | 151 983 100.0000 | 38 630.0000 | 248 099.2000 | 209 469.4000 | 255 700 | 214 141 | -0.38% | 0.00 | 4.68% | 3.52% | 4.68% | 3.52% | - | ||||
| 25 juin 2003 00:00:00 | 0.9806 | 152 528 600.0000 | - 246 743.0000 | 51 901.5000 | 298 644.0000 | 52 696 | 302 362 | -0.47% | 1.09% | 6.09% | 2.08% | 2.64% | 3.91% | - | ||||
| 18 juin 2003 00:00:00 | 0.9852 | 153 479 200.0000 | 52 575.0000 | 250 782.3000 | 198 207.6000 | 253 332 | 200 191 | -0.68% | 2.28% | 6.44% | 3.67% | 0.22% | 4.40% | - | ||||
| 11 juin 2003 00:00:00 | 0.9919 | 154 471 100.0000 | 93 765.0000 | 290 815.9000 | 197 050.7000 | 296 879 | 201 042 | 1.54% | 2.55% | 11.21% | 3.38% | -1.47% | 5.11% | - | ||||
| 4 juin 2003 00:00:00 | 0.9769 | 152 039 400.0000 | - 238 486.0000 | 10 899.9000 | 249 385.4000 | 11 203 | 256 253 | 0.71% | 1.62% | 8.11% | 0.85% | -4.68% | 3.52% | - | ||||
| 28 mai 2003 00:00:00 | 0.9700 | 151 215 600.0000 | - 192 261.0000 | 75 779.3000 | 268 040.2000 | 78 719 | 278 875 | 0.71% | 1.89% | 6.39% | -1.88% | -6.21% | 2.79% | - | ||||
| 21 mai 2003 00:00:00 | 0.9632 | 150 340 700.0000 | 9 099.0000 | 308 765.9000 | 299 666.6000 | 319 555 | 311 069 | -0.41% | 1.20% | 4.06% | -1.68% | -8.81% | 2.07% | - | ||||
| 7 mai 2003 00:00:00 | 0.9613 | 150 308 100.0000 | - 208 822.0000 | 146 689.5000 | 355 511.0000 | 152 614 | 372 470 | 0.98% | 2.81% | 4.29% | 1.42% | -9.58% | 1.87% | - | ||||
| 30 avril 2003 00:00:00 | 0.9520 | 149 057 300.0000 | - 272 348.0000 | 52 977.7000 | 325 325.5000 | 55 783 | 341 498 | 0.02% | 2.01% | 2.80% | 0.71% | -10.37% | 0.88% | - | ||||
| 23 avril 2003 00:00:00 | 0.9518 | 149 299 900.0000 | - 371 911.0000 | 39 762.6000 | 411 673.5000 | 41 823 | 434 624 | 0.53% | 2.98% | 2.81% | 1.00% | -10.27% | 0.86% | - | ||||
| 16 avril 2003 00:00:00 | 0.9468 | 148 893 100.0000 | - 944 429.0000 | 34 018.5000 | 978 447.9000 | 36 103 | 1 044 112 | 1.26% | 2.29% | -2.14% | -0.07% | -11.63% | 0.33% | - | ||||
| 9 avril 2003 00:00:00 | 0.9350 | 147 972 900.0000 | - 410 346.0000 | 38 342.6000 | 448 688.3000 | 40 757 | 478 053 | 0.19% | 4.83% | -3.60% | 5.51% | -11.11% | -0.92% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:07:15
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:07:15 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:07:15 |
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