DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 décembre 2003 00:00:00 | 1.0298 | 183 407 900.0000 | 690 297.0000 | 1 141 245.2000 | 450 948.6000 | 1 110 138 | 440 368 | 0.77% | 0.84% | -0.02% | 5.42% | 6.31% | 9.12% | - | ||||
| 26 novembre 2003 00:00:00 | 1.0219 | 181 322 200.0000 | 494 668.0000 | 1 009 536.6000 | 514 868.3000 | 993 407 | 509 086 | 1.56% | 0.68% | -0.35% | 5.35% | 3.37% | 8.29% | - | ||||
| 19 novembre 2003 00:00:00 | 1.0062 | 178 044 400.0000 | - 122 373.0000 | 489 010.0000 | 611 383.3000 | 478 481 | 598 335 | -1.65% | 0.53% | -1.57% | 4.46% | 2.70% | 6.62% | - | ||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.0231 | 181 162 700.0000 | 2 066 690.0000 | 2 355 577.1000 | 288 887.5000 | 2 309 452 | 283 014 | 0.19% | 0.35% | 1.69% | 5.78% | 7.28% | 8.41% | - | ||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.0212 | 178 754 100.0000 | 2 122 016.0000 | 2 568 155.3000 | 446 139.4000 | 2 518 898 | 436 154 | 0.61% | 0.73% | 3.28% | 6.23% | 7.74% | 8.21% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.0150 | 175 555 100.0000 | 471 711.0000 | 746 836.9000 | 275 126.4000 | 742 868 | 274 471 | 1.41% | 1.43% | 1.21% | 6.62% | 7.37% | 7.56% | - | ||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.0009 | 172 649 000.0000 | 1 551 190.0000 | 1 905 789.4000 | 354 599.0000 | 1 888 638 | 349 286 | -1.82% | -0.30% | 0.93% | 5.16% | 6.21% | 6.06% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.0195 | 174 293 600.0000 | 1 279 445.0000 | 1 572 163.5000 | 292 718.3000 | 1 545 248 | 288 399 | 0.56% | -1.32% | 3.49% | 7.68% | 7.60% | 8.03% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.0138 | 172 048 500.0000 | 1 917 251.0000 | 2 374 250.5000 | 457 000.0000 | 2 367 691 | 456 376 | 1.31% | -1.31% | 3.34% | 8.43% | 14.40% | 7.43% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.0007 | 167 907 900.0000 | 1 243 858.0000 | 1 826 095.7000 | 582 237.7000 | 1 833 144 | 583 344 | -0.32% | -2.84% | 2.44% | 7.23% | 11.44% | 6.04% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.0039 | 167 185 700.0000 | 911 366.0000 | 1 149 397.6000 | 238 031.9000 | 1 125 113 | 233 394 | -2.83% | -2.11% | 2.38% | 8.61% | 11.22% | 6.38% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.0331 | 171 126 800.0000 | 1 227 533.0000 | 1 465 332.9000 | 237 799.8000 | 1 425 723 | 231 174 | 0.56% | 1.07% | 4.86% | 11.61% | 16.30% | 9.47% | - | ||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.0273 | 168 948 100.0000 | 2 934 434.0000 | 3 169 484.0000 | 235 050.2000 | 3 063 354 | 227 875 | -0.26% | 2.11% | 3.57% | 15.18% | 11.28% | 8.86% | - | ||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.0300 | 166 461 700.0000 | 1 300 010.0000 | 1 768 856.6000 | 468 846.4000 | 1 727 656 | 457 572 | 0.44% | 4.17% | 5.44% | 13.99% | 13.12% | 9.14% | - | ||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.0255 | 164 435 100.0000 | 2 300 601.0000 | 2 480 805.6000 | 180 205.0000 | 2 428 343 | 176 718 | 0.32% | 2.25% | 5.72% | 12.48% | 8.64% | 8.67% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.0222 | 161 599 000.0000 | 1 155 438.0000 | 1 639 969.5000 | 484 531.9000 | 1 618 802 | 478 414 | 1.60% | 3.08% | 6.13% | 10.44% | 3.98% | 8.32% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.0061 | 157 908 100.0000 | 485 665.0000 | 740 436.5000 | 254 771.6000 | 741 791 | 255 757 | 1.75% | 2.13% | 4.02% | 9.19% | 5.12% | 6.61% | - | ||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 0.9888 | 154 712 600.0000 | 1 485 842.0000 | 1 710 430.4000 | 224 588.7000 | 1 717 798 | 225 287 | -1.41% | 0.80% | 2.86% | 7.27% | 4.56% | 4.78% | - | ||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.0029 | 155 418 600.0000 | - 117 781.0000 | 130 246.0000 | 248 027.3000 | 131 459 | 249 507 | 1.13% | 2.66% | 5.35% | 8.29% | 9.52% | 6.27% | - | ||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 0.9917 | 153 806 000.0000 | - 169 363.0000 | 123 235.7000 | 292 598.2000 | 124 913 | 296 119 | 0.67% | 1.13% | 4.19% | 7.12% | 11.26% | 5.09% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:42:58 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 17:42:58 |
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