DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 juin 2002 00:00:00 | 0.9554 | 168 386 300.0000 | -38 338.0000 | 549 271.5000 | 587 609.3000 | 576 703 | 603 413 | -2.81% | -7.62% | -12.25% | -13.94% | -11.76% | -13.73% | - | ||||
| 19 juin 2002 00:00:00 | 0.9830 | 173 283 600.0000 | - 551 192.0000 | 177 731.6000 | 728 923.3000 | 177 174 | 726 523 | -2.35% | -6.94% | -9.11% | -9.46% | -9.30% | -11.24% | - | ||||
| 12 juin 2002 00:00:00 | 1.0067 | 178 011 200.0000 | - 719 766.0000 | 123 489.8000 | 843 255.3000 | 121 674 | 825 609 | -1.78% | -5.66% | -8.08% | -8.15% | -7.39% | -9.10% | - | ||||
| 5 juin 2002 00:00:00 | 1.0249 | 181 950 600.0000 | - 423 482.0000 | 110 730.0000 | 534 211.9000 | 113 010 | 522 013 | -0.90% | -3.60% | -7.60% | -7.11% | -5.77% | -7.68% | - | ||||
| 29 mai 2002 00:00:00 | 1.0342 | 184 028 100.0000 | - 623 950.0000 | 85 067.1000 | 709 017.5000 | 80 896 | 673 138 | -2.09% | -2.64% | -4.02% | -5.98% | -4.98% | -6.85% | - | ||||
| 22 mai 2002 00:00:00 | 1.0563 | 188 584 700.0000 | - 657 219.0000 | 118 688.4000 | 775 907.6000 | 111 582 | 729 642 | -1.01% | -0.41% | -1.57% | -4.40% | -2.84% | -4.85% | - | ||||
| 15 mai 2002 00:00:00 | 1.0671 | 191 170 200.0000 | - 551 804.0000 | 262 039.4000 | 813 843.8000 | 246 254 | 766 428 | 0.37% | -0.40% | -2.28% | -2.88% | -1.82% | -3.88% | - | ||||
| 8 mai 2002 00:00:00 | 1.0632 | 191 032 600.0000 | - 319 005.0000 | 180 763.3000 | 499 768.0000 | 171 121 | 472 152 | 0.09% | 1.07% | -1.29% | -3.27% | -2.16% | -4.23% | - | ||||
| 1 mai 2002 00:00:00 | 1.0622 | 191 160 000.0000 | - 624 451.0000 | 62 063.2000 | 686 513.8000 | 58 556 | 647 707 | 0.14% | -1.19% | -3.98% | -2.69% | -2.28% | -4.32% | - | ||||
| 24 avril 2002 00:00:00 | 1.0607 | 191 530 300.0000 | - 538 096.0000 | 85 488.5000 | 623 584.1000 | 80 247 | 584 052 | -1.00% | -2.58% | -4.72% | -2.22% | -2.39% | -4.46% | - | ||||
| 17 avril 2002 00:00:00 | 1.0714 | 193 998 100.0000 | - 780 816.0000 | 219 717.6000 | 1 000 534.0000 | 205 279 | 944 972 | 1.85% | -0.93% | -2.94% | -0.58% | -1.13% | -3.49% | - | ||||
| 10 avril 2002 00:00:00 | 1.0519 | 191 233 400.0000 | - 508 268.0000 | 86 717.4000 | 594 985.0000 | 80 963 | 555 324 | -2.15% | -3.95% | -4.64% | -2.23% | -2.82% | -5.25% | - | ||||
| 3 avril 2002 00:00:00 | 1.0750 | 195 946 800.0000 | -1 124 355.0000 | 127 401.2000 | 1 251 756.4000 | 118 715 | 1 151 858 | -1.27% | -3.08% | -3.04% | 0.54% | -0.60% | -3.17% | - | ||||
| 27 mars 2002 00:00:00 | 1.0888 | 199 584 700.0000 | - 853 037.0000 | 908 294.6000 | 1 761 331.1000 | 840 418 | 1 628 341 | 0.68% | 1.05% | -1.93% | 2.02% | 0.50% | -1.93% | - | ||||
| 20 mars 2002 00:00:00 | 1.0815 | 199 107 700.0000 | - 866 438.0000 | 79 815.7000 | 946 253.4000 | 73 060 | 863 232 | -1.25% | 0.77% | -0.39% | 1.29% | -0.04% | -2.59% | - | ||||
| 13 mars 2002 00:00:00 | 1.0952 | 202 498 200.0000 | -1 006 503.0000 | 88 777.6000 | 1 095 280.4000 | 80 430 | 989 879 | -1.26% | 0.29% | -0.07% | 2.45% | 1.14% | -1.35% | - | ||||
| 6 mars 2002 00:00:00 | 1.1092 | 206 090 400.0000 | -1 067 962.0000 | 188 173.4000 | 1 256 135.0000 | 172 395 | 1 152 850 | 2.94% | 2.98% | 0.53% | 3.47% | 2.32% | -0.09% | - | ||||
| 27 février 2002 00:00:00 | 1.0775 | 201 250 100.0000 | - 682 030.0000 | 75 686.6000 | 757 716.7000 | 70 735 | 706 737 | 0.40% | -2.59% | -2.05% | 0.17% | -0.44% | -2.95% | - | ||||
| 20 février 2002 00:00:00 | 1.0732 | 201 135 800.0000 | - 896 639.0000 | 257 124.1000 | 1 153 762.7000 | 238 155 | 1 062 969 | -1.72% | -3.59% | -2.87% | -0.07% | -0.47% | -3.33% | - | ||||
| 13 février 2002 00:00:00 | 1.0920 | 205 561 800.0000 | -1 776 602.0000 | 172 179.4000 | 1 948 781.5000 | 159 945 | 1 799 544 | 1.38% | -1.07% | -0.61% | 1.97% | 1.18% | -1.64% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 21:24:38
| Londres temps: | 24 novembre 2024 20:24:38 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 15:24:38 |
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