DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 février 2003 00:00:00 | 0.9256 | 153 093 500.0000 | - 301 310.0000 | 63 811.9000 | 365 121.4000 | 69 015 | 392 053 | 0.46% | -0.02% | -5.52% | -5.85% | -13.75% | -1.92% | - | ||||
| 12 février 2003 00:00:00 | 0.9214 | 152 706 800.0000 | - 254 909.0000 | 64 877.0000 | 319 786.0000 | 70 312 | 344 947 | -0.04% | -4.76% | -3.39% | -3.73% | -15.62% | -2.36% | - | ||||
| 5 février 2003 00:00:00 | 0.9218 | 153 023 700.0000 | - 333 490.0000 | 39 943.5000 | 373 433.9000 | 42 920 | 402 352 | -0.46% | -4.96% | -2.74% | -2.53% | -14.42% | - | - | ||||
| 29 janvier 2003 00:00:00 | 0.9261 | 154 064 300.0000 | - 205 660.0000 | 57 082.7000 | 262 743.1000 | 62 356 | 286 193 | 0.03% | -1.86% | -2.03% | 1.14% | -16.28% | - | - | ||||
| 22 janvier 2003 00:00:00 | 0.9258 | 154 222 300.0000 | - 158 039.0000 | 115 486.3000 | 273 525.2000 | 122 557 | 288 037 | -4.31% | -3.62% | -1.76% | 3.87% | -16.83% | - | - | ||||
| 15 janvier 2003 00:00:00 | 0.9675 | 161 330 000.0000 | -75 681.0000 | 167 540.5000 | 243 221.2000 | 171 129 | 249 270 | -0.25% | 1.81% | 2.11% | 3.97% | -12.35% | - | - | ||||
| 8 janvier 2003 00:00:00 | 0.9699 | 161 813 700.0000 | - 198 066.0000 | 113 872.7000 | 311 938.2000 | 119 178 | 325 253 | 2.78% | 1.08% | 9.44% | 5.21% | -12.07% | - | - | ||||
| 25 décembre 2002 00:00:00 | 0.9606 | 160 468 900.0000 | -14 962.0000 | 74 134.7000 | 89 097.0000 | 77 664 | 93 530 | 1.08% | -2.83% | 6.43% | 0.54% | -13.47% | -13.26% | - | ||||
| 18 décembre 2002 00:00:00 | 0.9503 | 158 757 500.0000 | - 213 158.0000 | 53 140.7000 | 266 298.8000 | 55 273 | 276 450 | -0.96% | -3.00% | 6.98% | -3.33% | -12.47% | -14.19% | - | ||||
| 11 décembre 2002 00:00:00 | 0.9595 | 160 513 600.0000 | - 183 772.0000 | 161 210.0000 | 344 982.2000 | 167 403 | 357 126 | -0.95% | 0.61% | 3.93% | -4.69% | -12.45% | -13.36% | - | ||||
| 4 décembre 2002 00:00:00 | 0.9687 | 162 244 500.0000 | - 192 004.0000 | 139 828.8000 | 331 832.8000 | 141 828 | 336 626 | -2.01% | 2.21% | 6.39% | -5.48% | -12.20% | -12.53% | - | ||||
| 27 novembre 2002 00:00:00 | 0.9886 | 165 759 700.0000 | - 112 788.0000 | 210 497.2000 | 323 285.3000 | 214 333 | 330 952 | 0.91% | 4.58% | 4.74% | -4.41% | -10.13% | -10.74% | - | ||||
| 20 novembre 2002 00:00:00 | 0.9797 | 164 390 300.0000 | - 168 383.0000 | 239 044.6000 | 407 427.6000 | 249 398 | 426 592 | 2.73% | 3.96% | -0.35% | -7.25% | -11.33% | -11.54% | - | ||||
| 13 novembre 2002 00:00:00 | 0.9537 | 160 194 000.0000 | 82 570.0000 | 326 353.5000 | 243 783.9000 | 346 296 | 258 366 | 0.62% | 0.65% | -0.36% | -10.63% | -13.20% | -13.89% | - | ||||
| 6 novembre 2002 00:00:00 | 0.9478 | 159 109 700.0000 | - 210 151.0000 | 40 140.5000 | 250 291.3000 | 42 290 | 263 381 | 0.26% | 6.95% | 0.22% | -10.85% | -13.77% | -14.42% | - | ||||
| 30 octobre 2002 00:00:00 | 0.9453 | 158 902 500.0000 | - 212 644.0000 | 38 018.0000 | 250 662.2000 | 40 620 | 267 756 | 0.31% | 5.27% | 3.23% | -11.01% | -13.40% | -14.65% | - | ||||
| 23 octobre 2002 00:00:00 | 0.9424 | 158 628 200.0000 | - 817 722.0000 | 41 902.5000 | 859 624.8000 | 44 465 | 921 892 | -0.54% | 4.41% | 5.73% | -11.15% | -13.13% | -14.91% | - | ||||
| 16 octobre 2002 00:00:00 | 0.9475 | 160 319 900.0000 | - 209 789.0000 | 56 006.6000 | 265 795.3000 | 61 144 | 293 518 | 6.92% | 6.66% | 1.82% | -11.56% | -12.08% | -14.45% | - | ||||
| 9 octobre 2002 00:00:00 | 0.8862 | 150 158 800.0000 | - 526 983.0000 | 104 696.7000 | 631 679.2000 | 119 348 | 706 992 | -1.31% | -4.01% | -3.87% | -15.75% | -17.63% | -19.98% | - | ||||
| 2 octobre 2002 00:00:00 | 0.8980 | 152 674 600.0000 | - 315 613.0000 | 56 773.7000 | 372 386.2000 | 63 290 | 416 409 | -0.51% | -1.37% | -3.77% | -16.46% | -16.01% | -18.92% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:43:16
| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:43:16 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 17:43:16 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 06:43:16 |