DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.0720 | 518 798 600.0000 | -65 302.9541 | 48 264.0000 | 65 351 218.1000 | 44 963 | 60 612 843 | -0.34% | 0.52% | -1.44% | -1.11% | - | 0.85% | - | ||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.0757 | 585 724 192.0000 | - 702 739.2000 | 69 059.8000 | 771 799.0000 | 64 294 | 717 526 | 0.16% | 0.62% | -1.17% | -0.61% | - | - | - | ||||
| 22 août 2001 00:00:00 | 1.0740 | 585 490 325.0000 | - 149 661 659.6000 | 137 882.1000 | 149 799 541.7000 | 128 712 | 139 888 489 | 0.29% | 0.42% | -1.21% | -0.40% | - | - | - | ||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.0709 | 733 469 798.0000 | - 786 091.4000 | 54 493.6000 | 840 585.0000 | 51 006 | 786 886 | 0.41% | -0.10% | -1.47% | -0.78% | - | - | - | ||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.0665 | 731 265 823.0000 | - 108 077 476.3000 | 101 182.9000 | 108 178 659.2000 | 94 901 | 101 112 148 | -0.24% | -0.66% | -1.86% | -1.08% | - | - | - | ||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.0691 | 841 055 391.0000 | -2 252 967.7000 | 64 272.8000 | 2 317 240.5000 | 60 180 | 2 166 902 | -0.04% | -1.37% | -1.65% | -0.98% | - | - | - | ||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.0695 | 843 603 454.0000 | -1 582 803.8000 | 315 985.4000 | 1 898 789.2000 | 295 849 | 1 773 954 | -0.23% | -1.22% | -1.58% | -0.49% | - | - | - | ||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.0720 | 847 194 254.0000 | - 863 378.4000 | 65 462.6000 | 928 841.0000 | 61 588 | 866 730 | -0.15% | -1.09% | -1.08% | -0.06% | - | - | - | ||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.0736 | 849 263 500.0000 | - 681.4552 | 111 966.2000 | 793 421.4000 | 103 629 | 732 460 | -0.95% | -1.23% | -0.81% | 0.65% | - | 1.00% | - | ||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.0839 | 858 147 118.0000 | - 429 569.0000 | 49 801.0000 | 479 370.0000 | 45 971 | 442 684 | 0.11% | -0.35% | 0.22% | 1.77% | - | 1.97% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.0827 | 857 600 594.0000 | - 142 883 608.3000 | 72 489.0000 | 142 956 097.3000 | 67 021 | 131 946 505 | -0.10% | -0.52% | -0.06% | 1.85% | - | 1.85% | - | ||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.0838 | 1 001 420 784.0000 | - 164 528 740.9000 | 73 443.7000 | 164 602 184.6000 | 68 030 | 151 609 158 | -0.29% | -0.31% | 0.18% | 2.32% | - | 1.96% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.0873 | - 110 813 096.9000 | 84 389.7000 | 110 897 486.6000 | 77 992 | 101 992 964 | -0.06% | 0.01% | 0.38% | 2.69% | - | 2.26% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.0877 | - 219 538 138.2000 | 63 395.7000 | 219 601 533.9000 | 58 279 | 201 673 404 | -0.06% | 0.09% | 0.34% | 2.98% | - | 2.32% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.0884 | -1 233 352.3000 | 75 232.5000 | 1 308 584.8000 | 69 650 | 1 203 857 | 0.11% | 0.13% | 0.56% | 3.29% | - | 2.39% | - | |||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.0872 | - 747 762.9000 | 218 114.4000 | 965 877.3000 | 201 195 | 889 248 | 0.03% | 0.05% | 0.83% | 2.93% | - | 2.28% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.0869 | 1 500 837 703.0000 | -4 495 765.1000 | 57 769.9000 | 4 553 535.0000 | 53 448 | 4 189 668 | 0.02% | 0.30% | 0.70% | 2.83% | - | 2.25% | - | ||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.0867 | 1 505 079 788.0000 | - 518 813.9000 | 156 401.0000 | 675 214.9000 | 143 963 | 621 441 | -0.03% | 0.40% | 0.79% | 3.04% | - | 2.23% | - | ||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.0870 | 1 506 029 474.0000 | -3 492 943.3000 | 71 558.2000 | 3 564 501.5000 | 66 091 | 3 280 320 | 0.03% | 0.51% | 0.68% | 3.33% | - | 2.26% | - | ||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.0867 | - 865 299.6000 | 212 132.4000 | 1 077 432.0000 | 195 561 | 993 090 | 0.28% | 0.30% | 1.11% | 3.16% | - | 2.23% | - | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 19:53:14
| Londres temps: | 24 novembre 2024 18:53:14 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 13:53:14 |
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