DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 mai 2002 00:00:00 | 1.0622 | 191 160 000.0000 | - 624 451.0000 | 62 063.2000 | 686 513.8000 | 58 556 | 647 707 | 0.14% | -1.19% | -3.98% | -2.69% | -2.28% | -4.32% | - | ||||
| 24 avril 2002 00:00:00 | 1.0607 | 191 530 300.0000 | - 538 096.0000 | 85 488.5000 | 623 584.1000 | 80 247 | 584 052 | -1.00% | -2.58% | -4.72% | -2.22% | -2.39% | -4.46% | - | ||||
| 17 avril 2002 00:00:00 | 1.0714 | 193 998 100.0000 | - 780 816.0000 | 219 717.6000 | 1 000 534.0000 | 205 279 | 944 972 | 1.85% | -0.93% | -2.94% | -0.58% | -1.13% | -3.49% | - | ||||
| 10 avril 2002 00:00:00 | 1.0519 | 191 233 400.0000 | - 508 268.0000 | 86 717.4000 | 594 985.0000 | 80 963 | 555 324 | -2.15% | -3.95% | -4.64% | -2.23% | -2.82% | -5.25% | - | ||||
| 3 avril 2002 00:00:00 | 1.0750 | 195 946 800.0000 | -1 124 355.0000 | 127 401.2000 | 1 251 756.4000 | 118 715 | 1 151 858 | -1.27% | -3.08% | -3.04% | 0.54% | -0.60% | -3.17% | - | ||||
| 27 mars 2002 00:00:00 | 1.0888 | 199 584 700.0000 | - 853 037.0000 | 908 294.6000 | 1 761 331.1000 | 840 418 | 1 628 341 | 0.68% | 1.05% | -1.93% | 2.02% | 0.50% | -1.93% | - | ||||
| 20 mars 2002 00:00:00 | 1.0815 | 199 107 700.0000 | - 866 438.0000 | 79 815.7000 | 946 253.4000 | 73 060 | 863 232 | -1.25% | 0.77% | -0.39% | 1.29% | -0.04% | -2.59% | - | ||||
| 13 mars 2002 00:00:00 | 1.0952 | 202 498 200.0000 | -1 006 503.0000 | 88 777.6000 | 1 095 280.4000 | 80 430 | 989 879 | -1.26% | 0.29% | -0.07% | 2.45% | 1.14% | -1.35% | - | ||||
| 6 mars 2002 00:00:00 | 1.1092 | 206 090 400.0000 | -1 067 962.0000 | 188 173.4000 | 1 256 135.0000 | 172 395 | 1 152 850 | 2.94% | 2.98% | 0.53% | 3.47% | 2.32% | -0.09% | - | ||||
| 27 février 2002 00:00:00 | 1.0775 | 201 250 100.0000 | - 682 030.0000 | 75 686.6000 | 757 716.7000 | 70 735 | 706 737 | 0.40% | -2.59% | -2.05% | 0.17% | -0.44% | -2.95% | - | ||||
| 20 février 2002 00:00:00 | 1.0732 | 201 135 800.0000 | - 896 639.0000 | 257 124.1000 | 1 153 762.7000 | 238 155 | 1 062 969 | -1.72% | -3.59% | -2.87% | -0.07% | -0.47% | -3.33% | - | ||||
| 13 février 2002 00:00:00 | 1.0920 | 205 561 800.0000 | -1 776 602.0000 | 172 179.4000 | 1 948 781.5000 | 159 945 | 1 799 544 | 1.38% | -1.07% | -0.61% | 1.97% | 1.18% | -1.64% | - | ||||
| 6 février 2002 00:00:00 | 1.0771 | 204 520 200.0000 | - 801 627.0000 | 140 604.0000 | 942 230.8000 | 128 058 | 854 556 | -2.63% | -2.36% | -2.00% | 0.99% | -0.10% | -2.98% | - | ||||
| 30 janvier 2002 00:00:00 | 1.1062 | 210 852 000.0000 | -2 255 973.0000 | 210 220.0000 | 2 466 193.2000 | 191 261 | 2 228 647 | -0.63% | -0.23% | 1.34% | 3.47% | 2.45% | -0.36% | - | ||||
| 23 janvier 2002 00:00:00 | 1.1132 | 214 453 000.0000 | -2 258 058.0000 | 169 283.8000 | 2 427 341.6000 | 155 450 | 2 211 846 | 0.85% | 0.27% | 2.62% | 4.09% | 3.57% | 0.27% | - | ||||
| 16 janvier 2002 00:00:00 | 1.1038 | 214 921 300.0000 | -4 248 201.0000 | 155 840.7000 | 4 404 041.6000 | 141 312 | 3 970 329 | 0.06% | 1.67% | 2.42% | 2.97% | 2.91% | -0.58% | - | ||||
| 9 janvier 2002 00:00:00 | 1.1031 | 219 003 500.0000 | - 590 628.0000 | 345 649.9000 | 936 277.4000 | 311 795 | 846 084 | -0.51% | 0.65% | 2.53% | 2.75% | 3.41% | -0.64% | - | ||||
| 19 décembre 2001 00:00:00 | 1.0857 | 216 762 700.0000 | -41 414 583.0000 | 134 324.7000 | 41 548 907.8000 | 123 838 | 37 785 003 | -0.94% | -1.74% | 1.69% | 0.18% | 2.50% | 2.14% | - | ||||
| 12 décembre 2001 00:00:00 | 1.1038 | 261 926 300.0000 | -6 493 128.0000 | 109 552.3000 | 6 602 680.7000 | 99 951 | 6 001 639 | 0.05% | 0.46% | 3.26% | 1.55% | 4.28% | 3.84% | - | ||||
| 5 décembre 2001 00:00:00 | 1.1033 | 268 321 700.0000 | - 879 226.0000 | 87 442.2000 | 966 668.1000 | 79 560 | 878 189 | 0.30% | 0.38% | 2.92% | 1.43% | 4.46% | 3.79% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 septembre 2026 23:42:58
| Londres temps: | 14 septembre 2026 22:42:58 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 17:42:58 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 06:42:58 |