DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.2612 | 1 123 766 313.0000 | 8 700 774.2000 | 11 913 434.9000 | 3 212 660.7000 | 9 372 310 | 2 499 034 | -2.39% | -2.76% | -6.10% | -5.96% | - | - | 2.52% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.2921 | 1 142 393 935.0000 | 2 166 967.2000 | 2 716 793.0000 | 549 825.8000 | 2 102 727 | 426 052 | 0.01% | -1.11% | -2.67% | -3.18% | - | - | 2.87% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.2920 | 1 140 189 373.0000 | 5 762 772.2000 | 6 275 540.7000 | 512 768.5000 | 4 886 629 | 401 795 | 1.07% | -0.30% | -2.02% | -2.23% | - | - | 2.87% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.2783 | 1 122 359 845.0000 | 20 752 224.8000 | 24 495 294.4000 | 3 743 069.6000 | 19 089 896 | 2 907 133 | -1.44% | 0.87% | -2.44% | -3.60% | - | - | 2.73% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.2970 | 1 117 774 789.0000 | 13 732 839.0000 | 15 283 109.7000 | 1 550 270.7000 | 11 686 775 | 1 186 972 | -0.73% | 0.05% | 0.32% | -1.71% | - | - | 2.94% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.3066 | 1 112 331 885.0000 | 11 411 092.3000 | 16 720 848.4000 | 5 309 756.1000 | 12 870 838 | 4 104 708 | 0.83% | -0.21% | 1.20% | -0.51% | - | - | 3.05% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.2959 | 1 091 835 737.0000 | 11 340 708.3000 | 20 865 201.4000 | 9 524 493.1000 | 16 332 410 | 7 471 281 | 2.26% | -2.65% | 1.29% | -2.46% | - | - | 2.95% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.2673 | 1 056 507 349.0000 | 22 486 068.0000 | 25 238 097.4000 | 2 752 029.4000 | 19 652 954 | 2 122 443 | -2.24% | -4.45% | -0.90% | -4.15% | - | - | 2.64% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.2963 | 1 057 945 544.0000 | 20 225 791.5000 | 22 447 967.0000 | 2 222 175.5000 | 17 250 691 | 1 709 655 | -1.00% | -2.76% | 4.12% | -1.72% | - | - | 2.97% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.3094 | 1 048 297 282.0000 | 24 000 017.2000 | 30 905 642.5000 | 6 905 625.3000 | 23 358 267 | 5 204 301 | -1.64% | -2.51% | 1.21% | -0.64% | - | - | 3.12% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.3312 | 1 041 576 236.0000 | 9 276 708.3000 | 16 864 518.4000 | 7 587 810.1000 | 12 640 114 | 5 700 353 | 0.37% | 0.27% | 2.29% | 0.89% | - | - | 3.36% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.3263 | 1 028 585 430.0000 | 21 520 877.1000 | 24 128 105.2000 | 2 607 228.1000 | 18 226 514 | 1 966 296 | -0.51% | 0.58% | 1.22% | 0.61% | - | - | 3.32% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.3232 | 1 010 225 931.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.3431 | 1 001 159 638.0000 | 13 574 191.1000 | 14 775 531.3000 | 1 201 340.2000 | 11 073 601 | 900 814 | 1.17% | 3.89% | 0.14% | 3.21% | - | - | 3.52% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.3276 | 976 121 058.0000 | 5 688 289.7000 | 9 407 982.0000 | 3 719 692.3000 | 7 094 730 | 2 807 182 | 0.67% | 2.83% | -0.52% | 2.28% | - | - | 3.36% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.3187 | 963 862 801.0000 | 7 825 258.9000 | 8 026 023.1000 | 200 764.2000 | 6 109 251 | 152 791 | 0.64% | 3.07% | -0.21% | 2.30% | - | - | 3.27% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.3103 | 949 974 006.0000 | 18 026 751.2000 | 20 350 613.8000 | 2 323 862.6000 | 15 777 698 | 1 796 932 | 1.35% | 2.46% | -1.19% | 1.42% | - | - | 3.19% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.2928 | 919 219 646.0000 | 11 251 421.2000 | 12 966 605.7000 | 1 715 184.5000 | 10 086 528 | 1 338 795 | 0.13% | 3.84% | -2.02% | 1.96% | - | - | 3.00% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.2911 | 906 714 847.0000 | 7 468 001.2000 | 9 772 925.8000 | 2 304 924.6000 | 7 583 612 | 1 794 239 | 0.91% | -0.21% | -1.69% | 1.24% | - | - | 2.99% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.2794 | 891 051 688.0000 | 3 841 690.8000 | 10 036 721.5000 | 6 195 030.7000 | 7 837 824 | 4 851 975 | 0.05% | -1.69% | -3.70% | 0.51% | - | - | 2.86% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:53:43
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:53:43 |
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