DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 0.9013 | 685 459 479.0000 | - 755 096.4000 | 1 076 266.5000 | 1 831 362.9000 | 1 202 457 | 2 058 989 | 1.57% | 6.47% | 14.19% | 16.33% | - | - | -1.73% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 0.8874 | 675 646 378.0000 | -1 628 822.3000 | 1 065 035.5000 | 2 693 857.8000 | 1 189 033 | 3 004 398 | -0.77% | 4.40% | 8.01% | 5.32% | - | - | -1.91% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 0.8943 | 682 499 341.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.8670 | 665 282 264.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.8465 | 648 721 190.0000 | 680 680.4000 | 1 403 679.0000 | 722 998.6000 | 1 656 764 | 855 680 | -0.41% | 2.91% | 4.64% | -0.62% | - | - | -2.45% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.8500 | 650 708 050.0000 | 473 778.1000 | 952 047.0000 | 478 268.9000 | 1 130 971 | 576 275 | 1.65% | 7.34% | 2.96% | -5.46% | - | - | -2.41% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.8362 | 639 726 796.0000 | - 190 165.2000 | 374 283.5000 | 564 448.7000 | 454 344 | 692 118 | 1.04% | 10.04% | -4.23% | -10.79% | - | - | -2.60% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.8276 | 633 301 485.0000 | -5 150 173.5000 | 666 743.1000 | 5 816 916.6000 | 824 464 | 7 261 636 | 0.61% | 12.92% | -3.53% | -21.44% | - | - | -2.73% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.8226 | 634 753 532.0000 | 58 911.9000 | 668 513.7000 | 609 601.8000 | 834 736 | 771 295 | 3.88% | 6.11% | -2.47% | -26.40% | - | - | -2.80% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.7919 | 611 044 943.0000 | 52 053.5000 | 1 275 402.1000 | 1 223 348.6000 | 1 653 104 | 1 597 454 | 4.21% | 0.33% | -8.55% | -26.80% | - | - | -3.24% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.7599 | 586 345 100.0000 | -1 997 956.8000 | 482 648.0000 | 2 480 604.8000 | 655 546 | 3 377 719 | 3.68% | -7.51% | -10.81% | -32.36% | - | - | -3.71% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.7329 | 567 468 077.0000 | -2 325 141.0000 | 984 407.8000 | 3 309 548.8000 | 1 317 472 | 4 355 321 | -5.46% | -11.47% | -9.95% | -36.15% | - | - | -4.13% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.7752 | 602 615 953.0000 | -3 833 779.1000 | 920 680.0000 | 4 754 459.1000 | 1 187 609 | 6 102 285 | -1.79% | -6.41% | -7.83% | -34.17% | - | - | -3.50% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.7893 | 617 383 600.0000 | -1 419 018.0000 | 1 122 436.6000 | 2 541 454.6000 | 1 381 295 | 3 099 323 | -3.93% | -2.44% | 1.87% | -32.24% | - | - | -3.30% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.8216 | 644 113 033.0000 | -3 805 045.1000 | 621 864.2000 | 4 426 909.3000 | 740 957 | 5 305 126 | -0.76% | -0.48% | -2.49% | -30.36% | - | - | -2.85% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.8279 | 652 782 240.0000 | -5 851 901.1000 | 546 118.8000 | 6 398 019.9000 | 666 481 | 7 832 214 | -0.05% | -5.18% | -4.98% | -30.08% | - | - | -2.77% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.8283 | 659 074 828.0000 | -5 589 248.2000 | 1 213 051.0000 | 6 802 299.2000 | 1 478 920 | 8 361 132 | 2.39% | -3.45% | -5.54% | -30.10% | - | - | -2.77% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.8090 | 649 276 117.0000 | -3 286 844.2000 | 2 288 982.0000 | 5 575 826.2000 | 2 800 612 | 6 744 703 | -2.01% | -4.08% | -5.02% | -31.58% | - | - | -3.05% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.8256 | 665 857 824.0000 | -2 637 720.3000 | 575 252.2000 | 3 212 972.5000 | 672 100 | 3 721 604 | -5.44% | -4.65% | -8.17% | -29.41% | - | - | -2.82% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 0.8731 | 706 868 382.0000 | - 511 084.6000 | 667 484.4000 | 1 178 569.0000 | 772 297 | 1 360 171 | 1.77% | 2.48% | -6.85% | -25.09% | - | - | -2.18% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 03:37:27
| Londres temps: | 15 septembre 2026 02:37:27 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 21:37:27 |
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