DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 1.2594 | 1 128 634 173.0000 | 4 010 790.2000 | 7 048 339.1000 | 3 037 548.9000 | 5 616 627 | 2 417 542 | -0.09% | 0.99% | 2.36% | -2.82% | - | - | 2.38% | ||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 1.2605 | 1 125 579 261.0000 | 3 927 285.9000 | 6 784 023.9000 | 2 856 738.0000 | 5 342 012 | 2 249 210 | -0.60% | 1.55% | 3.72% | -0.54% | - | - | 2.39% | ||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 1.2681 | 1 128 410 787.0000 | 3 819 419.7000 | 6 770 363.4000 | 2 950 943.7000 | 5 386 457 | 2 346 011 | 0.75% | 3.15% | 4.27% | -2.18% | - | - | 2.48% | ||||
| 7 mai 2008 00:00:00 | 1.2587 | 1 116 255 995.0000 | 2 621 352.1000 | 3 616 857.9000 | 995 505.8000 | 2 883 428 | 795 020 | 0.93% | 2.48% | 4.87% | -3.87% | - | - | 2.39% | ||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 1.2471 | 1 103 319 552.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 1.2412 | 1 098 583 840.0000 | 2 611 628.4000 | 5 506 326.3000 | 2 894 697.9000 | 4 450 605 | 2 344 549 | 0.96% | 2.59% | 2.21% | -6.42% | - | - | 2.21% | ||||
| 16 avril 2008 00:00:00 | 1.2294 | 1 085 563 366.0000 | 3 609 613.5000 | 6 141 583.9000 | 2 531 970.4000 | 5 023 667 | 2 071 913 | 0.10% | 3.55% | -0.26% | -7.78% | - | - | 2.09% | ||||
| 9 avril 2008 00:00:00 | 1.2282 | 1 080 923 094.0000 | 444 120.4000 | 3 217 385.0000 | 2 773 264.6000 | 2 618 066 | 2 254 624 | 0.23% | 2.53% | -2.62% | -8.55% | - | - | 2.08% | ||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 1.2254 | 1 077 974 005.0000 | 1 277 124.0000 | 3 843 318.7000 | 2 566 194.7000 | 3 173 726 | 2 122 494 | 1.28% | 1.83% | -5.16% | -7.70% | - | - | 2.06% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 1.2099 | 1 063 062 554.0000 | - 460 292.2000 | 2 962 963.9000 | 3 423 256.1000 | 2 474 250 | 2 864 717 | 1.90% | -1.67% | -6.35% | -8.25% | - | - | 1.89% | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 1.1873 | 1 043 632 403.0000 | -3 742 763.8000 | 4 621 678.8000 | 8 364 442.6000 | 3 882 189 | 7 052 302 | -0.88% | -2.30% | -7.12% | -9.39% | - | - | 1.64% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 1.1979 | 1 056 766 728.0000 | 2 521 583.1000 | 5 233 226.8000 | 2 711 643.7000 | 4 386 394 | 2 273 871 | -0.46% | -1.50% | -7.64% | -7.34% | - | - | 1.77% | ||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 1.2034 | 1 059 083 934.0000 | 25 874.9000 | 3 538 013.0000 | 3 512 138.1000 | 2 916 509 | 2 907 249 | -2.19% | 0.27% | -7.90% | -6.79% | - | - | 1.83% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 1.2304 | 1 082 876 824.0000 | - 421 015.4000 | 3 853 824.8000 | 4 274 840.2000 | 3 145 228 | 3 497 518 | 1.24% | 0.63% | -5.05% | -3.83% | - | - | 2.14% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 1.2153 | 1 069 976 087.0000 | 1 566 944.5000 | 5 265 551.6000 | 3 698 607.1000 | 4 340 475 | 3 044 363 | -0.07% | 0.07% | -4.10% | -4.97% | - | - | 1.98% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 1.2162 | 1 069 173 009.0000 | 3 943 266.1000 | 7 564 865.9000 | 3 621 599.8000 | 6 296 078 | 3 011 208 | 1.33% | -1.33% | -6.18% | -2.31% | - | - | 1.99% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.2002 | 1 051 168 551.0000 | -1 461 704.1000 | 9 378 476.5000 | 10 840 180.6000 | 7 672 123 | 8 854 752 | -1.84% | -4.84% | -8.34% | -7.23% | - | - | 1.81% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.2227 | 1 072 375 926.0000 | -1 791 236.7000 | 7 188 280.2000 | 8 979 516.9000 | 5 902 227 | 7 429 638 | 0.68% | -5.37% | -8.15% | -6.05% | - | - | 2.07% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.2144 | 1 066 960 180.0000 | -18 675 694.0000 | 7 228 395.5000 | 25 904 089.5000 | 5 964 855 | 21 267 972 | -1.48% | -6.01% | -8.44% | -7.32% | - | - | 1.99% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.2326 | 1 101 810 525.0000 | 3 546 776.1000 | 6 961 204.6000 | 3 414 428.5000 | 5 557 339 | 2 716 365 | -2.27% | -3.58% | -7.54% | -8.08% | - | - | 2.20% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:52:02
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:52:02 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 22:52:02 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 12:52:02 |