DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 0.8991 | 751 163 840.0000 | -19 251 397.2000 | 2 521 296.2000 | 21 772 693.4000 | 2 688 805 | 23 231 858 | -4.08% | -16.89% | -23.13% | -26.87% | - | - | -1.88% | ||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 0.9373 | 802 308 918.0000 | -7 084 267.2000 | 1 607 299.0000 | 8 691 566.2000 | 1 599 134 | 8 518 523 | -11.03% | -16.57% | -19.58% | -23.69% | - | - | -1.39% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 1.0535 | 909 067 580.0000 | -3 545 005.5000 | 1 749 388.5000 | 5 294 394.0000 | 1 605 218 | 4 876 120 | -5.74% | -8.22% | -10.06% | -14.03% | - | - | 0.04% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.1177 | 968 135 267.0000 | -16 229 050.4000 | 3 543 095.1000 | 19 772 145.5000 | 3 194 559 | 18 167 147 | 3.32% | -5.08% | -6.30% | -7.62% | - | - | 0.78% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.0818 | 953 186 575.0000 | -6 904 564.7000 | 2 633 339.8000 | 9 537 904.5000 | 2 389 624 | 8 643 090 | -3.71% | -7.13% | -11.01% | -8.89% | - | - | 0.37% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.1235 | 997 016 020.0000 | -1 141 459.8000 | 2 134 459.5000 | 3 275 919.3000 | 1 879 183 | 2 854 042 | -2.13% | -4.77% | -7.45% | -6.21% | - | - | 0.85% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.1479 | 1 019 772 860.0000 | 93 017.6000 | 2 060 672.7000 | 1 967 655.1000 | 1 758 975 | 1 676 391 | -2.51% | -3.06% | -8.47% | -4.61% | - | - | 1.12% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.1775 | 1 045 915 605.0000 | 2 913 661.1000 | 4 054 916.3000 | 1 141 255.2000 | 3 471 172 | 978 232 | 1.09% | -0.63% | -6.50% | -4.30% | - | - | 1.45% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.1648 | 1 031 787 869.0000 | 581 973.9000 | 3 503 816.9000 | 2 921 843.0000 | 2 987 974 | 2 493 009 | -1.27% | -1.49% | -7.59% | -4.16% | - | - | 1.31% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.1798 | 1 044 490 574.0000 | -2 635 631.7000 | 1 990 562.3000 | 4 626 194.0000 | 1 681 030 | 3 897 598 | -0.36% | 0.87% | -6.96% | -2.99% | - | - | 1.48% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.1841 | 1 050 897 475.0000 | - 251 737.1000 | 2 907 047.2000 | 3 158 784.3000 | 2 455 691 | 2 685 663 | -0.08% | 1.60% | -5.93% | -1.34% | - | - | 1.53% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.1850 | 1 051 972 215.0000 | 1 480 521.5000 | 3 463 832.3000 | 1 983 310.8000 | 2 939 091 | 1 684 399 | 0.22% | 1.17% | -4.98% | -3.08% | - | - | 1.54% | ||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.1824 | 1 048 138 255.0000 | 928 736.5000 | 6 291 900.3000 | 5 363 163.8000 | 5 348 170 | 4 605 129 | 1.09% | -0.88% | -4.74% | -2.64% | - | - | 1.52% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.1696 | 1 035 953 140.0000 | - 468 606.3000 | 3 757 909.4000 | 4 226 515.7000 | 3 250 497 | 3 651 151 | 0.35% | -3.78% | -4.86% | -5.11% | - | - | 1.38% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 1.1655 | 1 032 756 048.0000 | -1 475 232.6000 | 3 557 268.6000 | 5 032 501.2000 | 3 047 330 | 4 304 222 | -0.50% | -3.99% | -5.11% | -7.59% | - | - | 1.34% | ||||
| 2 juillet 2008 00:00:00 | 1.1713 | 1 039 386 829.0000 | - 104 358.6000 | 4 353 182.3000 | 4 457 540.9000 | 3 677 880 | 3 741 347 | -1.81% | -6.60% | -4.41% | -9.35% | - | - | 1.41% | ||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 1.1929 | 1 058 626 915.0000 | -3 031 167.0000 | 4 882 907.1000 | 7 914 074.1000 | 4 056 123 | 6 521 134 | -1.87% | -5.28% | -1.41% | -7.67% | - | - | 1.65% | ||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 1.2156 | 1 081 792 002.0000 | - 989 049.8000 | 4 398 132.6000 | 5 387 182.4000 | 3 606 295 | 4 426 872 | 0.14% | -3.56% | 2.38% | -4.90% | - | - | 1.90% | ||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 1.2139 | 1 081 258 186.0000 | -2 572 840.6000 | 3 113 360.4000 | 5 686 201.0000 | 2 521 344 | 4 586 783 | -3.21% | -4.27% | 1.34% | -6.41% | - | - | 1.88% | ||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 1.2541 | 1 119 696 860.0000 | -4 199 196.6000 | 7 436 466.3000 | 11 635 662.9000 | 5 911 846 | 9 258 965 | -0.42% | -0.37% | 4.21% | -4.02% | - | - | 2.31% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 05:43:33
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