DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.0301 | 772 907 188.0000 | - 286 462.2000 | 1 649 535.0000 | 1 935 997.2000 | 1 590 839 | 1 874 944 | 0.17% | -0.67% | 6.16% | 14.29% | - | - | -0.20% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.0284 | 771 920 544.0000 | 198 613.7000 | 713 935.5000 | 515 321.8000 | 695 102 | 506 322 | 1.29% | -0.68% | 5.47% | 15.89% | - | - | -0.22% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.0153 | 761 923 095.0000 | -1 465 801.5000 | 703 918.8000 | 2 169 720.3000 | 697 949 | 2 145 889 | -0.37% | -0.13% | 4.55% | 13.53% | - | - | -0.36% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.0191 | 766 283 192.0000 | - 883 712.7000 | 1 197 720.6000 | 2 081 433.3000 | 1 163 072 | 2 015 474 | -1.73% | 2.61% | 6.59% | 17.54% | - | - | -0.32% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.0370 | 780 572 897.0000 | -19 808.8000 | 1 342 730.4000 | 1 362 539.2000 | 1 296 350 | 1 316 750 | 0.15% | 3.71% | 9.65% | 22.50% | - | - | -0.13% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.0354 | 779 399 559.0000 | - 334 469.9000 | 984 194.2000 | 1 318 664.1000 | 957 535 | 1 293 834 | 1.85% | 2.48% | 12.53% | 21.81% | - | - | -0.15% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.0166 | 765 580 132.0000 | -1 837 304.5000 | 465 193.6000 | 2 302 498.1000 | 466 505 | 2 321 029 | 2.36% | 1.91% | 14.17% | 21.57% | - | - | -0.35% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 0.9932 | 749 783 029.0000 | - 535 365.7000 | 786 737.2000 | 1 322 102.9000 | 786 135 | 1 320 544 | -0.67% | 2.04% | 9.89% | 20.01% | - | - | -0.61% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 0.9999 | 755 383 652.0000 | 45 584.4000 | 1 074 137.9000 | 1 028 553.5000 | 1 063 871 | 1 020 420 | -1.03% | 1.54% | 10.28% | 21.55% | - | - | -0.53% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.0103 | 763 217 507.0000 | - 831 100.2000 | 694 770.7000 | 1 525 870.9000 | 694 726 | 1 527 707 | 1.28% | 4.12% | 11.35% | 27.58% | - | - | -0.42% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 0.9975 | 754 367 320.0000 | -50 956.7000 | 579 842.2000 | 630 798.9000 | 589 763 | 642 216 | 2.49% | 2.30% | 7.13% | 31.27% | - | - | -0.56% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 0.9733 | 736 153 058.0000 | - 294 706.8000 | 441 347.5000 | 736 054.3000 | 448 963 | 753 605 | -1.16% | 0.23% | 5.36% | 32.80% | - | - | -0.83% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 0.9847 | 745 035 649.0000 | 149 744.7000 | 820 340.5000 | 670 595.8000 | 835 689 | 692 176 | 1.48% | 2.99% | 8.51% | 27.03% | - | - | -0.71% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 0.9703 | 734 000 552.0000 | 830 914.0000 | 1 284 518.9000 | 453 604.9000 | 1 330 887 | 469 532 | -0.49% | 2.60% | 7.66% | 22.93% | - | - | -0.87% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 0.9751 | 736 831 539.0000 | 638 247.9000 | 880 967.4000 | 242 719.5000 | 906 395 | 249 411 | 0.41% | 5.98% | 9.88% | 18.68% | - | - | -0.82% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 0.9711 | 733 127 073.0000 | 99 349.9000 | 701 128.5000 | 601 778.6000 | 727 512 | 631 697 | 1.57% | 9.06% | 8.59% | 17.30% | - | - | -0.87% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 0.9561 | 721 753 145.0000 | -2 022 394.6000 | 800 733.7000 | 2 823 128.3000 | 845 392 | 3 017 734 | 1.10% | 5.79% | 10.28% | 15.43% | - | - | -1.04% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 0.9457 | 715 944 663.0000 | 178 114.3000 | 609 660.2000 | 431 545.9000 | 656 595 | 467 382 | 2.78% | 4.30% | 11.72% | 16.90% | - | - | -1.16% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 0.9201 | 696 413 538.0000 | - 672 592.2000 | 594 227.3000 | 1 266 819.5000 | 655 769 | 1 415 994 | 3.34% | 1.41% | 8.25% | 11.45% | - | - | -1.47% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 0.8904 | 674 569 862.0000 | - 151 899.3000 | 226 345.5000 | 378 244.8000 | 251 966 | 420 612 | -1.48% | -4.37% | 6.48% | 1.98% | - | - | -1.84% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 7 juin 2026 19:48:33 |
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