DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.0283 | 764 187 232.0000 | - 766 186.1000 | 1 226 749.8000 | 1 992 935.9000 | 1 207 390 | 1 963 941 | 1.27% | -1.68% | -0.17% | 5.98% | - | - | -0.22% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.0154 | 755 380 637.0000 | -1 696 177.3000 | 1 355 242.3000 | 3 051 419.6000 | 1 345 358 | 2 969 587 | 0.02% | -4.92% | -1.26% | 4.13% | - | - | -0.35% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.0152 | 756 911 460.0000 | - 634 278.0000 | 1 544 537.3000 | 2 178 815.3000 | 1 502 085 | 2 120 154 | -0.93% | -4.55% | -0.01% | 4.54% | - | - | -0.35% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.0247 | 764 582 942.0000 | 984 257.3000 | 2 156 117.8000 | 1 171 860.5000 | 2 081 699 | 1 127 404 | -2.03% | -2.53% | 0.55% | 7.17% | - | - | -0.26% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.0459 | 779 431 472.0000 | -1 030 683.1000 | 1 469 204.0000 | 2 499 887.1000 | 1 382 875 | 2 349 863 | -2.06% | -0.01% | 0.86% | 10.60% | - | - | -0.04% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.0679 | 796 861 085.0000 | -1 078 279.0000 | 867 944.9000 | 1 946 223.9000 | 814 006 | 1 823 454 | 0.40% | 3.38% | 3.14% | 16.06% | - | - | 0.18% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.0636 | 794 743 643.0000 | - 259 628.7000 | 201 328.0000 | 460 956.7000 | 191 129 | 438 561 | 1.17% | 3.03% | 4.62% | 19.45% | - | - | 0.14% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.0655 | 796 072 737.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.0500 | 786 602 195.0000 | 917 216.0000 | 0.70% | - | 2.05% | - | 23.05% | 22.39% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.0427 | 781 066 918.0000 | 0.0000 | 0.94% | - | 0.41% | - | 23.09% | 21.54% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.0330 | 776 373 753.0000 | 1 891 459.0000 | 0.07% | - | -0.80% | - | 19.96% | 20.41% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.0323 | 773 044 476.0000 | 399 753.0000 | 2 047 061.3000 | 1 647 308.3000 | 1 971 238 | 1 581 882 | -0.93% | 0.38% | 3.49% | 10.87% | - | - | -0.18% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.0420 | 779 928 398.0000 | -1 621 576.3000 | 545 521.2000 | 2 167 097.5000 | 529 061 | 2 091 926 | 0.72% | 2.63% | 7.06% | 12.79% | - | - | -0.08% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.0345 | 775 934 130.0000 | - 337 918.0000 | 859 106.4000 | 1 197 024.4000 | 832 487 | 1 156 310 | 0.43% | 1.51% | 5.06% | 13.99% | - | - | -0.16% | ||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.0301 | 772 907 188.0000 | - 286 462.2000 | 1 649 535.0000 | 1 935 997.2000 | 1 590 839 | 1 874 944 | 0.17% | -0.67% | 6.16% | 14.29% | - | - | -0.20% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.0284 | 771 920 544.0000 | 198 613.7000 | 713 935.5000 | 515 321.8000 | 695 102 | 506 322 | 1.29% | -0.68% | 5.47% | 15.89% | - | - | -0.22% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.0153 | 761 923 095.0000 | -1 465 801.5000 | 703 918.8000 | 2 169 720.3000 | 697 949 | 2 145 889 | -0.37% | -0.13% | 4.55% | 13.53% | - | - | -0.36% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.0191 | 766 283 192.0000 | - 883 712.7000 | 1 197 720.6000 | 2 081 433.3000 | 1 163 072 | 2 015 474 | -1.73% | 2.61% | 6.59% | 17.54% | - | - | -0.32% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.0370 | 780 572 897.0000 | -19 808.8000 | 1 342 730.4000 | 1 362 539.2000 | 1 296 350 | 1 316 750 | 0.15% | 3.71% | 9.65% | 22.50% | - | - | -0.13% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.0354 | 779 399 559.0000 | - 334 469.9000 | 984 194.2000 | 1 318 664.1000 | 957 535 | 1 293 834 | 1.85% | 2.48% | 12.53% | 21.81% | - | - | -0.15% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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