DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.0874 | 735 572 218.0000 | 723 585.1000 | 4 051 588.5000 | 3 328 003.4000 | 3 723 360 | 3 058 770 | -0.12% | 1.29% | 6.85% | 7.04% | - | - | 0.34% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.0887 | 735 733 593.0000 | - 413 643.9000 | 1 845 935.7000 | 2 259 579.6000 | 1 689 263 | 2 069 453 | -0.68% | 1.35% | 5.41% | 8.40% | - | - | 0.36% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.0961 | 741 183 459.0000 | -2 167 363.0000 | 464 024.4000 | 2 631 387.4000 | 422 869 | 2 402 979 | 0.50% | 1.77% | 6.69% | 3.72% | - | - | 0.42% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.0907 | 739 687 215.0000 | - 401 824.0000 | 1 910 043.9000 | 2 311 867.9000 | 1 775 326 | 2 147 651 | 1.59% | 2.00% | 3.95% | 4.92% | - | - | 0.38% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.0736 | 728 482 947.0000 | -2 092 341.0000 | 908 820.2000 | 3 001 161.2000 | 844 807 | 2 789 462 | -0.06% | 1.20% | 3.50% | -0.91% | - | - | 0.22% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.0742 | 730 962 386.0000 | -1 373 817.7000 | 1 945 285.0000 | 3 319 102.7000 | 1 808 415 | 3 078 851 | -0.26% | 1.96% | 4.33% | -1.35% | - | - | 0.23% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.0770 | 734 234 321.0000 | -2 345 407.5000 | 1 196 692.1000 | 3 542 099.6000 | 1 112 274 | 3 307 750 | 0.72% | 1.97% | 4.57% | -1.73% | - | - | 0.25% | ||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.0693 | 731 346 990.0000 | - 839 643.7000 | 523 802.5000 | 1 363 446.2000 | 489 963 | 1 283 461 | 0.79% | 1.98% | 5.36% | -0.95% | - | - | 0.18% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.0609 | 726 400 098.0000 | - 944 569.7000 | 1 112 605.0000 | 2 057 174.7000 | 1 049 450 | 1 946 871 | 0.70% | 2.16% | 7.50% | -1.48% | - | - | 0.11% | ||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.0535 | 722 283 649.0000 | -1 788 113.8000 | 447 107.8000 | 2 235 221.6000 | 422 297 | 2 114 814 | -0.26% | 3.52% | 3.72% | -0.96% | - | - | 0.04% | ||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.0562 | 725 926 799.0000 | -1 607 335.8000 | 624 180.0000 | 2 231 515.8000 | 590 780 | 2 131 928 | 0.73% | 2.27% | 2.38% | -0.81% | - | - | 0.06% | ||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.0485 | 722 256 999.0000 | -3 625 718.4000 | 153 320.6000 | 3 779 039.0000 | 147 052 | 3 644 631 | 0.96% | 2.05% | 4.01% | -0.80% | - | - | -0.01% | ||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.0385 | 719 010 025.0000 | -1 007 392.3000 | 1 213 652.1000 | 2 221 044.4000 | 1 177 813 | 2 175 281 | 2.04% | -1.03% | 1.60% | -0.36% | - | - | -0.11% | ||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.0177 | 705 623 016.0000 | -1 487 006.3000 | 1 980 587.6000 | 3 467 593.9000 | 1 936 728 | 3 368 863 | -1.46% | -1.89% | 0.18% | -0.39% | - | - | -0.31% | ||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.0328 | 717 568 667.0000 | -37 915.7000 | 1 212 584.6000 | 1 250 500.3000 | 1 178 558 | 1 213 252 | 0.53% | 0.31% | 2.84% | 0.44% | - | - | -0.16% | ||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 1.0274 | 713 862 352.0000 | -1 105 681.0000 | 1 114 720.3000 | 2 220 401.3000 | 1 076 052 | 2 116 051 | -2.09% | -0.24% | -2.78% | 1.18% | - | - | -0.22% | ||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.0493 | 730 143 065.0000 | - 222 910.3000 | 1 342 618.9000 | 1 565 529.2000 | 1 292 890 | 1 508 031 | 1.16% | 3.39% | 0.93% | 3.36% | - | - | 0.00 | ||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 1.0373 | 722 068 684.0000 | -1 698 913.7000 | 342 387.7000 | 2 041 301.4000 | 330 580 | 1 974 597 | 0.75% | 5.11% | -4.26% | 1.23% | - | - | -0.12% | ||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.0296 | 718 404 377.0000 | 149 828.6000 | 3 103 191.4000 | 2 953 362.8000 | 3 043 449 | 2 882 765 | -0.03% | 1.37% | -5.45% | -1.56% | - | - | -0.20% | ||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.0299 | 718 446 328.0000 | - 303 554.3000 | 369 567.5000 | 673 121.8000 | 361 869 | 657 291 | 1.48% | -0.16% | -6.03% | -3.56% | - | - | -0.19% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 04:39:42
| Londres temps: | 15 septembre 2026 03:39:42 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 22:39:42 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 11:39:42 |