DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.0328 | 717 568 667.0000 | -37 915.7000 | 1 212 584.6000 | 1 250 500.3000 | 1 178 558 | 1 213 252 | 0.53% | 0.31% | 2.84% | 0.44% | - | - | -0.16% | ||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 1.0274 | 713 862 352.0000 | -1 105 681.0000 | 1 114 720.3000 | 2 220 401.3000 | 1 076 052 | 2 116 051 | -2.09% | -0.24% | -2.78% | 1.18% | - | - | -0.22% | ||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.0493 | 730 143 065.0000 | - 222 910.3000 | 1 342 618.9000 | 1 565 529.2000 | 1 292 890 | 1 508 031 | 1.16% | 3.39% | 0.93% | 3.36% | - | - | 0.00 | ||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 1.0373 | 722 068 684.0000 | -1 698 913.7000 | 342 387.7000 | 2 041 301.4000 | 330 580 | 1 974 597 | 0.75% | 5.11% | -4.26% | 1.23% | - | - | -0.12% | ||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.0296 | 718 404 377.0000 | 149 828.6000 | 3 103 191.4000 | 2 953 362.8000 | 3 043 449 | 2 882 765 | -0.03% | 1.37% | -5.45% | -1.56% | - | - | -0.20% | ||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.0299 | 718 446 328.0000 | - 303 554.3000 | 369 567.5000 | 673 121.8000 | 361 869 | 657 291 | 1.48% | -0.16% | -6.03% | -3.56% | - | - | -0.19% | ||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.0149 | 708 286 940.0000 | -1 848 710.4000 | 177 483.3000 | 2 026 193.7000 | 179 129 | 2 048 569 | 2.84% | 0.67% | -5.99% | -4.58% | - | - | -0.34% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 0.9869 | 690 544 309.0000 | -42 323.8000 | 1 748 634.0000 | 1 790 957.8000 | 1 733 503 | 1 765 633 | -2.84% | -3.44% | -8.35% | -6.13% | - | - | -0.62% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.0157 | 710 729 486.0000 | -1 806 310.7000 | 596 107.2000 | 2 402 417.9000 | 577 516 | 2 325 637 | -1.54% | -0.02% | -4.51% | -2.90% | - | - | -0.33% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.0316 | 723 683 359.0000 | -1 122 752.7000 | 847 882.9000 | 1 970 635.6000 | 828 366 | 1 939 404 | 2.33% | 2.72% | -3.12% | -0.14% | - | - | -0.18% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.0081 | 708 333 394.0000 | - 753 845.8000 | 1 023 008.4000 | 1 776 854.2000 | 1 026 293 | 1 749 938 | -1.37% | -4.61% | -4.63% | -2.34% | - | - | -0.41% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.0221 | 718 889 714.0000 | -4 656 530.4000 | 1 136 815.9000 | 5 793 346.3000 | 1 126 226 | 5 765 548 | 0.61% | -1.68% | -1.93% | -1.91% | - | - | -0.27% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.0159 | 719 248 276.0000 | -54 589.9000 | 1 939 184.1000 | 1 993 774.0000 | 1 942 311 | 1 987 967 | 1.16% | -6.24% | -0.57% | -1.80% | - | - | -0.34% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.0043 | 711 047 756.0000 | -8 933 024.9000 | 1 748 315.0000 | 10 681 339.9000 | 1 674 258 | 10 116 330 | -4.97% | -7.77% | -2.33% | -2.50% | - | - | -0.45% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.0568 | 757 137 608.0000 | -6 997 958.9000 | 1 124 241.5000 | 8 122 200.4000 | 1 075 651 | 7 788 999 | 1.65% | -3.58% | 4.08% | 2.76% | - | - | 0.07% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.0396 | 751 810 333.0000 | -3 086 224.2000 | 2 105 211.2000 | 5 191 435.4000 | 1 972 883 | 4 834 611 | -4.05% | -3.71% | 2.40% | 2.39% | - | - | -0.10% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.0835 | 786 673 287.0000 | - 475 925.4000 | 1 526 977.8000 | 2 002 903.2000 | 1 406 844 | 1 834 568 | -0.50% | 0.62% | 5.74% | 6.32% | - | - | 0.33% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.0889 | 791 018 653.0000 | -1 522 636.3000 | 1 779 927.4000 | 3 302 563.7000 | 1 633 630 | 3 027 504 | -0.65% | 2.37% | 4.11% | 5.00% | - | - | 0.38% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.0960 | 797 726 303.0000 | -9 261 416.1000 | 1 571 311.4000 | 10 832 727.5000 | 1 451 407 | 10 018 122 | 1.52% | 2.93% | 2.63% | 5.85% | - | - | 0.45% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.0796 | 795 055 562.0000 | - 414 711.8000 | 691 022.7000 | 1 105 734.5000 | 640 126 | 1 027 171 | 0.26% | 2.14% | 1.50% | 6.20% | - | - | 0.29% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 22:04:42
| Londres temps: | 7 juin 2026 21:04:42 |
| NY temps: | 7 juin 2026 16:04:42 |
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