DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 0.9201 | 696 413 538.0000 | - 672 592.2000 | 594 227.3000 | 1 266 819.5000 | 655 769 | 1 415 994 | 3.34% | 1.41% | 8.25% | 11.45% | - | - | -1.47% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 0.8904 | 674 569 862.0000 | - 151 899.3000 | 226 345.5000 | 378 244.8000 | 251 966 | 420 612 | -1.48% | -4.37% | 6.48% | 1.98% | - | - | -1.84% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 0.9038 | 684 917 512.0000 | - 457 511.6000 | 450 040.0000 | 907 551.6000 | 494 101 | 998 867 | -0.32% | -2.16% | 9.21% | 5.35% | - | - | -1.68% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 0.9067 | 687 509 217.0000 | - 568 557.4000 | 423 522.9000 | 992 080.3000 | 467 899 | 1 097 944 | -0.07% | -0.09% | 10.22% | 7.51% | - | - | -1.64% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 0.9073 | 688 557 200.0000 | 195 825.1000 | 948 453.9000 | 752 628.8000 | 1 032 958 | 815 010 | -2.56% | 0.67% | 14.57% | 4.78% | - | - | -1.64% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 0.9311 | 706 426 622.0000 | - 180 240.4000 | 442 234.3000 | 622 474.7000 | 478 023 | 674 849 | 0.79% | 4.92% | 22.53% | 9.28% | - | - | -1.35% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 0.9238 | 701 085 852.0000 | - 677 057.8000 | 389 111.2000 | 1 066 169.0000 | 422 148 | 1 155 192 | 1.80% | 3.30% | 26.05% | 13.50% | - | - | -1.45% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 0.9075 | 689 345 722.0000 | - 797 963.3000 | 857 773.2000 | 1 655 736.5000 | 946 720 | 1 831 383 | 0.69% | 4.67% | 17.07% | 7.89% | - | - | -1.65% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 0.9013 | 685 459 479.0000 | - 755 096.4000 | 1 076 266.5000 | 1 831 362.9000 | 1 202 457 | 2 058 989 | 1.57% | 6.47% | 14.19% | 16.33% | - | - | -1.73% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 0.8874 | 675 646 378.0000 | -1 628 822.3000 | 1 065 035.5000 | 2 693 857.8000 | 1 189 033 | 3 004 398 | -0.77% | 4.40% | 8.01% | 5.32% | - | - | -1.91% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 0.8943 | 682 499 341.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.8670 | 665 282 264.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.8465 | 648 721 190.0000 | 680 680.4000 | 1 403 679.0000 | 722 998.6000 | 1 656 764 | 855 680 | -0.41% | 2.91% | 4.64% | -0.62% | - | - | -2.45% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.8500 | 650 708 050.0000 | 473 778.1000 | 952 047.0000 | 478 268.9000 | 1 130 971 | 576 275 | 1.65% | 7.34% | 2.96% | -5.46% | - | - | -2.41% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.8362 | 639 726 796.0000 | - 190 165.2000 | 374 283.5000 | 564 448.7000 | 454 344 | 692 118 | 1.04% | 10.04% | -4.23% | -10.79% | - | - | -2.60% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.8276 | 633 301 485.0000 | -5 150 173.5000 | 666 743.1000 | 5 816 916.6000 | 824 464 | 7 261 636 | 0.61% | 12.92% | -3.53% | -21.44% | - | - | -2.73% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.8226 | 634 753 532.0000 | 58 911.9000 | 668 513.7000 | 609 601.8000 | 834 736 | 771 295 | 3.88% | 6.11% | -2.47% | -26.40% | - | - | -2.80% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.7919 | 611 044 943.0000 | 52 053.5000 | 1 275 402.1000 | 1 223 348.6000 | 1 653 104 | 1 597 454 | 4.21% | 0.33% | -8.55% | -26.80% | - | - | -3.24% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.7599 | 586 345 100.0000 | -1 997 956.8000 | 482 648.0000 | 2 480 604.8000 | 655 546 | 3 377 719 | 3.68% | -7.51% | -10.81% | -32.36% | - | - | -3.71% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.7329 | 567 468 077.0000 | -2 325 141.0000 | 984 407.8000 | 3 309 548.8000 | 1 317 472 | 4 355 321 | -5.46% | -11.47% | -9.95% | -36.15% | - | - | -4.13% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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