DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.7752 | 602 615 953.0000 | -3 833 779.1000 | 920 680.0000 | 4 754 459.1000 | 1 187 609 | 6 102 285 | -1.79% | -6.41% | -7.83% | -34.17% | - | - | -3.50% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.7893 | 617 383 600.0000 | -1 419 018.0000 | 1 122 436.6000 | 2 541 454.6000 | 1 381 295 | 3 099 323 | -3.93% | -2.44% | 1.87% | -32.24% | - | - | -3.30% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.8216 | 644 113 033.0000 | -3 805 045.1000 | 621 864.2000 | 4 426 909.3000 | 740 957 | 5 305 126 | -0.76% | -0.48% | -2.49% | -30.36% | - | - | -2.85% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.8279 | 652 782 240.0000 | -5 851 901.1000 | 546 118.8000 | 6 398 019.9000 | 666 481 | 7 832 214 | -0.05% | -5.18% | -4.98% | -30.08% | - | - | -2.77% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.8283 | 659 074 828.0000 | -5 589 248.2000 | 1 213 051.0000 | 6 802 299.2000 | 1 478 920 | 8 361 132 | 2.39% | -3.45% | -5.54% | -30.10% | - | - | -2.77% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.8090 | 649 276 117.0000 | -3 286 844.2000 | 2 288 982.0000 | 5 575 826.2000 | 2 800 612 | 6 744 703 | -2.01% | -4.08% | -5.02% | -31.58% | - | - | -3.05% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.8256 | 665 857 824.0000 | -2 637 720.3000 | 575 252.2000 | 3 212 972.5000 | 672 100 | 3 721 604 | -5.44% | -4.65% | -8.17% | -29.41% | - | - | -2.82% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 0.8731 | 706 868 382.0000 | - 511 084.6000 | 667 484.4000 | 1 178 569.0000 | 772 297 | 1 360 171 | 1.77% | 2.48% | -6.85% | -25.09% | - | - | -2.18% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.8579 | 695 017 339.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 0.8579 | 695 017 339.0000 | -47 080.0000 | 1 361 998.8000 | 1 409 078.8000 | 1 606 331 | 1 664 743 | 1.72% | 5.41% | -18.57% | -26.76% | - | - | -2.39% | ||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 0.8434 | 1 098 583 840.0000 | 611 472.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.8659 | 702 557 777.0000 | -1 334 631.1000 | 1 418 122.5000 | 2 752 753.6000 | 1 667 496 | 3 242 120 | 1.63% | 11.76% | -19.96% | -28.77% | - | - | -2.29% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.8520 | 692 565 677.0000 | -2 438 362.5000 | 566 728.4000 | 3 005 090.9000 | 676 286 | 3 614 337 | 4.68% | 1.12% | -24.17% | -29.81% | - | - | -2.48% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.8139 | 663 980 123.0000 | -13 841.8000 | 1 417 615.4000 | 1 431 457.2000 | 1 723 947 | 1 724 347 | -3.23% | -6.59% | -29.10% | -35.10% | - | - | -3.03% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.8411 | 686 194 866.0000 | -2 122 888.3000 | 1 606 491.5000 | 3 729 379.8000 | 1 999 343 | 4 651 397 | 8.56% | -4.08% | -28.57% | -33.21% | - | - | -2.65% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.7748 | 634 189 281.0000 | - 212 391.4000 | 1 876 018.0000 | 2 088 409.4000 | 2 274 940 | 2 491 973 | -8.05% | -9.04% | -33.48% | -38.53% | - | - | -3.62% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.8426 | 689 814 315.0000 | -3 513 927.9000 | 865 123.4000 | 4 379 051.3000 | 1 000 052 | 4 983 952 | -3.29% | -6.28% | -28.58% | -33.55% | - | - | -2.64% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.8713 | 716 767 934.0000 | -3 723 410.1000 | 1 164 922.9000 | 4 888 333.0000 | 1 299 061 | 5 595 742 | -0.64% | -7.04% | -26.42% | -30.78% | - | - | -2.25% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.8769 | 725 219 735.0000 | -5 620 714.2000 | 1 042 731.3000 | 6 663 445.5000 | 1 262 004 | 8 169 666 | 2.95% | -16.76% | -26.00% | -29.68% | - | - | -2.18% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.8518 | 710 332 170.0000 | -1 430 122.3000 | 2 343 560.0000 | 3 773 682.3000 | 2 623 943 | 4 159 874 | -5.26% | -23.79% | -27.96% | -31.37% | - | - | -2.53% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:44:27
| Londres temps: | 25 novembre 2024 05:44:27 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 00:44:27 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 14:44:27 |