DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.0149 | 708 286 940.0000 | -1 848 710.4000 | 177 483.3000 | 2 026 193.7000 | 179 129 | 2 048 569 | 2.84% | 0.67% | -5.99% | -4.58% | - | - | -0.34% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 0.9869 | 690 544 309.0000 | -42 323.8000 | 1 748 634.0000 | 1 790 957.8000 | 1 733 503 | 1 765 633 | -2.84% | -3.44% | -8.35% | -6.13% | - | - | -0.62% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.0157 | 710 729 486.0000 | -1 806 310.7000 | 596 107.2000 | 2 402 417.9000 | 577 516 | 2 325 637 | -1.54% | -0.02% | -4.51% | -2.90% | - | - | -0.33% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.0316 | 723 683 359.0000 | -1 122 752.7000 | 847 882.9000 | 1 970 635.6000 | 828 366 | 1 939 404 | 2.33% | 2.72% | -3.12% | -0.14% | - | - | -0.18% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.0081 | 708 333 394.0000 | - 753 845.8000 | 1 023 008.4000 | 1 776 854.2000 | 1 026 293 | 1 749 938 | -1.37% | -4.61% | -4.63% | -2.34% | - | - | -0.41% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.0221 | 718 889 714.0000 | -4 656 530.4000 | 1 136 815.9000 | 5 793 346.3000 | 1 126 226 | 5 765 548 | 0.61% | -1.68% | -1.93% | -1.91% | - | - | -0.27% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.0159 | 719 248 276.0000 | -54 589.9000 | 1 939 184.1000 | 1 993 774.0000 | 1 942 311 | 1 987 967 | 1.16% | -6.24% | -0.57% | -1.80% | - | - | -0.34% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.0043 | 711 047 756.0000 | -8 933 024.9000 | 1 748 315.0000 | 10 681 339.9000 | 1 674 258 | 10 116 330 | -4.97% | -7.77% | -2.33% | -2.50% | - | - | -0.45% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.0568 | 757 137 608.0000 | -6 997 958.9000 | 1 124 241.5000 | 8 122 200.4000 | 1 075 651 | 7 788 999 | 1.65% | -3.58% | 4.08% | 2.76% | - | - | 0.07% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.0396 | 751 810 333.0000 | -3 086 224.2000 | 2 105 211.2000 | 5 191 435.4000 | 1 972 883 | 4 834 611 | -4.05% | -3.71% | 2.40% | 2.39% | - | - | -0.10% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.0835 | 786 673 287.0000 | - 475 925.4000 | 1 526 977.8000 | 2 002 903.2000 | 1 406 844 | 1 834 568 | -0.50% | 0.62% | 5.74% | 6.32% | - | - | 0.33% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.0889 | 791 018 653.0000 | -1 522 636.3000 | 1 779 927.4000 | 3 302 563.7000 | 1 633 630 | 3 027 504 | -0.65% | 2.37% | 4.11% | 5.00% | - | - | 0.38% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.0960 | 797 726 303.0000 | -9 261 416.1000 | 1 571 311.4000 | 10 832 727.5000 | 1 451 407 | 10 018 122 | 1.52% | 2.93% | 2.63% | 5.85% | - | - | 0.45% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.0796 | 795 055 562.0000 | - 414 711.8000 | 691 022.7000 | 1 105 734.5000 | 640 126 | 1 027 171 | 0.26% | 2.14% | 1.50% | 6.20% | - | - | 0.29% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.0768 | 793 433 558.0000 | -3 687 080.1000 | 774 906.1000 | 4 461 986.2000 | 725 897 | 4 183 364 | 1.23% | 3.32% | 2.43% | 8.42% | - | - | 0.27% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.0637 | 787 420 533.0000 | 1 132 316.8000 | 1 986 096.7000 | 853 779.9000 | 1 870 349 | 802 062 | -0.10% | 4.11% | 1.69% | 6.38% | - | - | 0.14% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.0648 | 787 099 536.0000 | -56 197.8000 | 1 521 227.1000 | 1 577 424.9000 | 1 433 855 | 1 492 690 | 0.74% | 3.55% | 3.08% | 5.39% | - | - | 0.15% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.0570 | 781 429 877.0000 | -2 442 289.7000 | 1 077 773.4000 | 3 520 063.1000 | 1 025 110 | 3 358 787 | 1.42% | 4.10% | 2.39% | 5.96% | - | - | 0.07% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.0422 | 772 930 739.0000 | - 188 072.8000 | 844 610.1000 | 1 032 682.9000 | 820 102 | 1 003 432 | 2.01% | 2.66% | 0.02% | 7.08% | - | - | -0.08% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.0217 | 757 872 929.0000 | -1 423 220.2000 | 882 182.1000 | 2 305 402.3000 | 858 309 | 2 247 690 | -0.64% | -0.29% | -1.24% | 3.76% | - | - | -0.28% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 septembre 2026 04:31:25
| Londres temps: | 15 septembre 2026 03:31:25 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 22:31:25 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 11:31:25 |