DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.1333 | 747 338 755.0000 | 0.57% | - | -0.62% | - | 5.33% | 0.48% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.1269 | 744 408 581.0000 | - 129 562.6000 | 905 649.9000 | 1 035 212.5000 | 808 690 | 925 916 | 0.79% | -0.38% | 0.98% | 6.22% | - | - | 0.67% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.1181 | 738 716 276.0000 | -2 844 173.7000 | 703 797.9000 | 3 547 971.6000 | 639 747 | 3 240 469 | 2.35% | -0.25% | 0.01% | 6.13% | - | - | 0.60% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.0924 | 724 564 741.0000 | 90 113.7000 | 4 892 531.7000 | 4 802 418.0000 | 4 442 041 | 4 338 964 | -1.88% | -4.08% | -1.41% | 3.43% | - | - | 0.38% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.1133 | 738 288 592.0000 | -4 576 155.2000 | 1 755 188.2000 | 6 331 343.4000 | 1 555 417 | 5 618 933 | -1.58% | -1.29% | 1.01% | 6.18% | - | - | 0.56% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.1312 | 754 810 131.0000 | 1 534 717.6000 | 2 904 147.6000 | 1 369 430.0000 | 2 578 766 | 1 216 299 | 0.92% | 0.61% | 3.04% | 8.93% | - | - | 0.71% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.1209 | 746 380 312.0000 | - 937 642.7000 | 2 490 997.6000 | 3 428 640.3000 | 2 199 387 | 3 018 044 | -1.58% | 0.06% | 3.08% | 10.14% | - | - | 0.63% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.1389 | 759 289 023.0000 | -2 471 466.0000 | 2 076 743.4000 | 4 548 209.4000 | 1 835 989 | 4 025 074 | 0.98% | 2.07% | 4.61% | 10.27% | - | - | 0.78% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.1279 | 754 417 727.0000 | 775 554.8000 | 2 393 263.7000 | 1 617 708.9000 | 2 124 257 | 1 435 108 | 0.32% | 0.19% | 2.90% | 9.78% | - | - | 0.69% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.1243 | 751 264 498.0000 | -1 170 620.9000 | 1 754 149.8000 | 2 924 770.7000 | 1 575 674 | 2 616 850 | 0.37% | 0.15% | 3.08% | 7.15% | - | - | 0.66% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.1202 | 749 678 044.0000 | -3 080 865.7000 | 2 923 922.9000 | 6 004 788.6000 | 2 623 765 | 5 364 939 | 0.39% | 0.38% | 4.34% | 7.99% | - | - | 0.63% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.1158 | 749 815 990.0000 | - 494 549.3000 | 2 081 350.0000 | 2 575 899.3000 | 1 849 690 | 2 286 007 | -0.89% | -0.20% | 3.87% | 8.37% | - | - | 0.59% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.1258 | 757 000 060.0000 | -2 135 357.4000 | 1 635 583.9000 | 3 770 941.3000 | 1 457 425 | 3 361 734 | 0.29% | 1.61% | 4.53% | 9.31% | - | - | 0.68% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.1226 | 756 999 321.0000 | 798 253.1000 | 2 497 399.9000 | 1 699 146.8000 | 2 236 906 | 1 522 926 | 0.59% | 1.85% | 4.98% | 10.61% | - | - | 0.65% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.1215 | 755 648 391.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.1160 | 751 719 547.0000 | - 233 576.2000 | 2 026 107.3000 | 2 259 683.5000 | 1 814 178 | 2 020 924 | -0.18% | 1.66% | 5.19% | 13.08% | - | - | 0.59% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.1151 | 751 719 547.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1080 | 746 942 234.0000 | -1 030 060.6000 | 1 039 448.1000 | 2 069 508.7000 | 939 607 | 1 872 270 | 0.53% | 1.77% | 4.90% | 7.41% | - | - | 0.53% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.1090 | 747 439 428.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.0978 | 742 034 045.0000 | - 578 338.8000 | 1 698 094.4000 | 2 276 433.2000 | 1 573 335 | 2 098 689 | 0.96% | 0.65% | 5.71% | 7.41% | - | - | 0.44% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 14 septembre 2026 22:39:41 |
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