DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.0365 | 636 848 724.0000 | - 676 718.1000 | 2 156 060.2000 | 2 832 778.3000 | 2 107 274 | 2 733 669 | 0.47% | -7.27% | -8.01% | -7.53% | - | - | -0.12% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.0316 | 634 478 051.0000 | - 937 733.6000 | 2 787 933.6000 | 3 725 667.2000 | 2 662 596 | 3 587 874 | -0.51% | -8.80% | -9.03% | -9.42% | - | - | -0.16% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.0369 | 638 693 164.0000 | -19 811 171.5000 | 2 852 861.9000 | 22 664 033.4000 | 2 719 060 | 21 751 163 | -3.27% | -7.38% | -8.78% | -8.07% | - | - | -0.11% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.0719 | 680 654 169.0000 | -3 469 018.8000 | 2 775 710.1000 | 6 244 728.9000 | 2 493 347 | 5 615 115 | -4.11% | -5.91% | -4.78% | -4.66% | - | - | 0.19% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.1178 | 713 280 608.0000 | -1 123 201.7000 | 2 612 433.5000 | 3 735 635.2000 | 2 316 264 | 3 303 371 | -1.18% | -0.58% | -2.17% | -0.21% | - | - | 0.58% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.1312 | 722 974 787.0000 | -1 524 178.4000 | 2 110 397.4000 | 3 634 575.8000 | 1 880 548 | 3 243 725 | 1.05% | 2.31% | -0.42% | 1.38% | - | - | 0.69% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.1195 | 717 015 527.0000 | - 927 428.2000 | 3 269 398.9000 | 4 196 827.1000 | 2 901 981 | 3 715 231 | -1.73% | 1.38% | -0.52% | -0.56% | - | - | 0.59% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.1392 | 730 557 185.0000 | - 984 651.3000 | 1 371 144.8000 | 2 355 796.1000 | 1 211 704 | 2 103 352 | 1.33% | 2.03% | 0.47% | 1.48% | - | - | 0.76% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.1243 | 721 971 465.0000 | -5 869 083.3000 | 2 150 355.1000 | 8 019 438.4000 | 1 947 488 | 7 248 927 | 1.68% | -0.17% | -0.23% | 0.74% | - | - | 0.64% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.1057 | 715 886 226.0000 | 463 531.4000 | 2 161 686.9000 | 1 698 155.5000 | 1 957 319 | 1 535 868 | 0.13% | -1.87% | -1.11% | -1.10% | - | - | 0.48% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.1043 | 714 533 415.0000 | -2 314 270.8000 | 2 042 304.3000 | 4 356 575.1000 | 1 841 179 | 3 909 275 | -1.09% | -2.62% | 1.09% | -0.33% | - | - | 0.47% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.1165 | 724 751 507.0000 | -2 136 413.5000 | 2 607 855.1000 | 4 744 268.6000 | 2 327 726 | 4 224 968 | -0.86% | -1.78% | 0.29% | 1.30% | - | - | 0.57% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.1262 | 733 180 725.0000 | -2 136 799.7000 | 797 621.7000 | 2 934 421.4000 | 706 035 | 2 595 915 | -0.05% | 0.04% | -0.44% | 2.59% | - | - | 0.66% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.1268 | 735 676 430.0000 | - 518 086.6000 | 2 220 167.6000 | 2 738 254.2000 | 1 976 241 | 2 421 512 | -0.63% | -1.38% | 0.53% | 3.62% | - | - | 0.66% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.1340 | 740 864 757.0000 | 689 302.8000 | 2 685 953.4000 | 1 996 650.6000 | 2 368 355 | 1 758 399 | -0.24% | -0.18% | -0.43% | 4.16% | - | - | 0.72% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.1367 | 741 975 977.0000 | -36 073.0000 | 1 962 134.5000 | 1 998 207.5000 | 1 735 733 | 1 764 707 | 0.98% | 1.00% | 0.78% | 3.70% | - | - | 0.75% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.1257 | 734 813 452.0000 | -2 772 435.1000 | 846 070.9000 | 3 618 506.0000 | 744 161 | 3 170 825 | -1.48% | -0.72% | 0.12% | 3.21% | - | - | 0.66% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.1426 | 748 603 217.0000 | - 976 482.8000 | 832 943.5000 | 1 809 426.3000 | 732 640 | 1 594 119 | 0.58% | 1.39% | 2.00% | 6.43% | - | - | 0.80% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.1360 | 745 246 527.0000 | -1 922 651.2000 | 2 993 027.2000 | 4 915 678.4000 | 2 660 532 | 4 368 398 | 0.94% | 1.60% | 1.81% | 5.75% | - | - | 0.74% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.1254 | 740 260 497.0000 | -1 253 192.2000 | 1 767 051.2000 | 3 020 243.4000 | 1 566 734 | 2 664 547 | -0.75% | 3.02% | -0.04% | 4.49% | - | - | 0.66% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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