Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, statistique des performances
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 37 | 8 sept. 2026 | 311.3100 | 0.15% | 0.88% | 10.75% | |||
| 2026 / 36 | 4 sept. 2026 | 310.8300 | 0.20% | 0.73% | 11.36% | |||
| 2026 / 35 | 28 août 2026 | 310.2200 | 0.03% | 1.54% | 11.50% | |||
| 2026 / 34 | 21 août 2026 | 310.1200 | 0.20% | 1.71% | 11.42% | |||
| 2026 / 33 | 14 août 2026 | 309.5000 | 0.29% | 1.89% | 11.67% | |||
| 2026 / 32 | 7 août 2026 | 308.5900 | 1.00% | 1.45% | 11.62% | |||
| 2026 / 31 | 31 juil. 2026 | 305.5300 | 0.20% | 0.81% | 11.40% | |||
| 2026 / 30 | 24 juil. 2026 | 304.9200 | 0.38% | 1.31% | 10.64% | |||
| 2026 / 29 | 17 juil. 2026 | 303.7600 | -0.14% | 0.35% | 10.91% | |||
| 2026 / 28 | 10 juil. 2026 | 304.1800 | 0.36% | 0.74% | 11.40% | |||
| 2026 / 27 | 3 juil. 2026 | 303.0900 | 0.70% | 0.68% | 11.30% | |||
| 2026 / 26 | 26 juin 2026 | 300.9900 | -0.56% | -0.84% | 11.28% | |||
| 2026 / 25 | 19 juin 2026 | 302.7000 | 0.25% | 0.39% | 12.33% | |||
| 2026 / 24 | 12 juin 2026 | 301.9500 | 0.30% | 0.62% | 12.31% | |||
| 2026 / 23 | 5 juin 2026 | 301.0500 | -0.82% | -0.06% | 12.32% | |||
| 2026 / 22 | 29 mai 2026 | 303.5500 | 0.67% | 1.28% | 14.22% | |||
| 2026 / 21 | 22 mai 2026 | 301.5200 | 0.48% | 0.68% | 13.82% | |||
| 2026 / 20 | 15 mai 2026 | 300.0900 | -0.38% | -0.13% | 13.53% | |||
| 2026 / 19 | 7 mai 2026 | 301.2200 | 0.51% | 1.59% | 15.18% | |||
| 2026 / 18 | 30 avr. 2026 | 299.7000 | 0.08% | 2.53% | 15.16% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 14 septembre 2026 22:46:47
| Londres temps: | 14 septembre 2026 21:46:47 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 16:46:47 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 05:46:47 |