Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, statistique des performances
ISIN CP: IE000TPKLHY7Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 250.8100 | 0.73% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 248.9900 | -0.69% | 0.59% | - | |||
| 2024 / 35 | 30 août 2024 | 250.7300 | -0.02% | 1.27% | - | |||
| 2024 / 34 | 23 août 2024 | 250.7900 | 0.42% | 0.78% | - | |||
| 2024 / 33 | 16 août 2024 | 249.7300 | 0.89% | 0.01% | - | |||
| 2024 / 32 | 9 août 2024 | 247.5300 | -0.02% | -1.38% | - | |||
| 2024 / 31 | 2 août 2024 | 247.5900 | -0.50% | -0.94% | - | |||
| 2024 / 30 | 26 juil. 2024 | 248.8400 | -0.34% | -0.06% | - | |||
| 2024 / 29 | 19 juil. 2024 | 249.7000 | -0.51% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 28 | 12 juil. 2024 | 250.9900 | 0.42% | 1.07% | - | |||
| 2024 / 27 | 4 juil. 2024 | 249.9300 | 0.38% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 26 | 28 juin 2024 | 248.9900 | 0.02% | - | - | |||
| 2024 / 25 | 21 juin 2024 | 248.9300 | 0.24% | - | - | |||
| 2024 / 24 | 14 juin 2024 | 248.3400 | -0.26% | - | - | |||
| 2024 / 23 | 7 juin 2024 | 248.9900 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Performance, description de la page
Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 18 août 2026 05:20:10
| Londres temps: | 18 août 2026 04:20:10 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:20:10 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 12:20:10 |