Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 janvier 2015 00:00:00 | 0.6758 | -1.44% | 0.76% | - | - | 6.98% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2015 00:00:00 | 0.6857 | 2.01% | 1.57% | - | - | 8.02% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2015 00:00:00 | 0.6722 | 1.34% | 0.46% | - | - | 2.89% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2015 00:00:00 | 0.6633 | -1.10% | 1.45% | - | - | 2.61% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 0.6707 | -0.65% | -0.96% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2014 00:00:00 | 0.6707 | -0.65% | -0.96% | - | - | 3.60% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2014 00:00:00 | 0.6751 | 0.90% | -0.87% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2014 00:00:00 | 0.6691 | 2.34% | -1.57% | - | - | 4.42% | - | - | ||||||||||
| 8 décembre 2014 00:00:00 | 0.6538 | -3.46% | -2.29% | - | - | 4.78% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2014 00:00:00 | 0.6772 | -0.56% | -0.03% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2014 00:00:00 | 0.6810 | 0.18% | 1.79% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2014 00:00:00 | 0.6798 | 1.60% | 4.07% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2014 00:00:00 | 0.6691 | -1.23% | 5.07% | - | - | 2.70% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2014 00:00:00 | 0.6774 | 1.26% | 6.49% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2014 00:00:00 | 0.6690 | 2.42% | 2.06% | - | - | 2.39% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2014 00:00:00 | 0.6532 | 2.58% | -2.17% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2014 00:00:00 | 0.6368 | 0.11% | -5.99% | - | - | -2.00% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2014 00:00:00 | 0.6361 | -2.96% | -6.35% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2014 00:00:00 | 0.6555 | -1.83% | -5.51% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2014 00:00:00 | 0.6677 | -1.43% | -2.72% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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