Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, statistique des performances

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2019 / 27 4 juil. 2019 211.7 millions CZK 1.0318 0.12% 0.41% 2.11% 
 2019 / 26 28 juin 2019 211.8 millions CZK 1.0306 0.09% 0.42% 2.03% 
 2019 / 25 21 juin 2019 210.9 millions CZK 1.0297 0.14% 0.41% 1.93% 
 2019 / 24 14 juin 2019 210.6 millions CZK 1.0283 0.07% 0.33% 1.83% 
 2019 / 23 7 juin 2019 210.8 millions CZK 1.0276 0.13% 0.36% 1.71% 
 2019 / 22 31 mai 2019 210.1 millions CZK 1.0263 0.08% 0.27% 1.51% 
 2019 / 21 24 mai 2019 209.4 millions CZK 1.0255 0.06% 0.31% 1.46% 
 2019 / 20 17 mai 2019 208.5 millions CZK 1.0249 0.10% 0.34% 1.53% 
 2019 / 19 10 mai 2019 208.1 millions CZK 1.0239 0.04% 0.32% 1.28% 
 2019 / 18 3 mai 2019 1.0235 0.12% 0.36% 1.22% 
 2019 / 17 26 avr. 2019 208.8 millions CZK 1.0223 0.09% 0.29% 0.82% 
 2019 / 16 18 avr. 2019 1.0214 0.08% 0.26% 0.79% 
 2019 / 15 12 avr. 2019 207.5 millions CZK 1.0206 0.08% 0.35% 0.66% 
 2019 / 14 5 avr. 2019 1.0198 0.05% 0.40% 0.18% 
 2019 / 13 29 mars 2019 207.5 millions CZK 1.0193 0.05% 0.44% 0.16% 
 2019 / 12 22 mars 2019 207.2 millions CZK 1.0188 0.18% 0.54% 0.13% 
 2019 / 11 15 mars 2019 207.2 millions CZK 1.0170 0.13% 0.44% -0.12% 
 2019 / 10 8 mars 2019 206.1 millions CZK 1.0157 0.09% 0.32% -0.25% 
 2019 / 9 1 mars 2019 1.0148 0.15% 0.39% -0.33% 
 2019 / 8 22 fév. 2019 1.0133 0.08% 0.35% -0.44% 

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