Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, statistique des performances

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 34 21 août 2020 1.0482 0.05% 0.23% 0.89% 
 2020 / 33 14 août 2020 1.0477 0.03% 0.34% 0.83% 
 2020 / 32 7 août 2020 1.0474 0.07% 0.36% 0.89% 
 2020 / 31 31 juil. 2020 1.0467 0.09% 0.36% 0.95% 
 2020 / 30 24 juil. 2020 1.0458 0.16% 0.50% 1.06% 
 2020 / 29 17 juil. 2020 1.0441 0.05% 0.40% 1.07% 
 2020 / 28 10 juil. 2020 1.0436 0.07% 0.50% 1.11% 
 2020 / 27 3 juil. 2020 1.0429 0.22% 0.48% 1.08% 
 2020 / 26 26 juin 2020 1.0406 0.07% 0.60% 0.97% 
 2020 / 25 19 juin 2020 1.0399 0.14% 1.02% 0.99% 
 2020 / 24 12 juin 2020 1.0384 0.05% 1.13% 0.98% 
 2020 / 23 5 juin 2020 213.6 millions CZK 1.0379 0.34% 1.18% 1.00% 
 2020 / 22 29 mai 2020 212.9 millions CZK 1.0344 0.49% 0.95% 0.79% 
 2020 / 21 22 mai 2020 211.6 millions CZK 1.0294 0.25% 0.66% 0.38% 
 2020 / 20 15 mai 2020 210.8 millions CZK 1.0268 0.10% 0.51% 0.19% 
 2020 / 19 7 mai 2020 210.6 millions CZK 1.0258 0.11% 0.81% 0.19% 
 2020 / 18 30 avr. 2020 1.0247 0.20% 1.22% 0.12% 
 2020 / 17 24 avr. 2020 1.0227 0.11% 0.53% 0.04% 
 2020 / 16 17 avr. 2020 1.0216 0.39% 0.11% 0.02% 
 2020 / 15 9 avr. 2020 1.0176 0.52% -1.90% -0.29% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
X 
Temps: 22 novembre 2024 11:52:55
Londres temps: 22 novembre 2024 10:52:55
NY temps: 22 novembre 2024 05:52:55
Tokyo temps: 22 novembre 2024 19:52:55

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist