Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, statistique des performances

Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2020 / 14 3 avr. 2020 1.0123 -0.49% -3.33% -0.74% 
 2020 / 13 27 mars 2020 1.0173 -0.31% -2.75% -0.20% 
 2020 / 12 20 mars 2020 1.0205 -1.62% -2.53% 0.17% 
 2020 / 11 13 mars 2020 212.5 millions CZK 1.0373 -0.95% -0.82% 2.00% 
 2020 / 10 6 mars 2020 215.2 millions CZK 1.0472 0.11% 0.24% 3.10% 
 2020 / 9 28 fév. 2020 215.2 millions CZK 1.0461 -0.09% 0.12% 3.08% 
 2020 / 8 21 fév. 2020 215.4 millions CZK 1.0470 0.11% 0.30% 3.33% 
 2020 / 7 14 fév. 2020 215.0 millions CZK 1.0459 0.11% 0.31% 3.30% 
 2020 / 6 7 fév. 2020 214.8 millions CZK 1.0447 -0.01% 0.21% 3.18% 
 2020 / 5 31 jan. 2020 215.0 millions CZK 1.0448 0.09% 0.26% 3.35% 
 2020 / 4 24 jan. 2020 214.8 millions CZK 1.0439 0.12% 0.13% 3.38% 
 2020 / 3 17 jan. 2020 214.1 millions CZK 1.0427 0.02% 0.07% 3.43% 
 2020 / 2 10 jan. 2020 214.2 millions CZK 1.0425 0.04% 0.07% 3.57% 
 2020 / 1 3 jan. 2020 214.1 millions CZK 1.0421 -0.04% 0.03% 3.63% 
 2019 / 53 31 déc. 2019 213.7 millions CZK 1.0415 -0.10% -0.03% - 
 2019 / 52 27 déc. 2019 213.7 millions CZK 1.0425 0.05% 0.20% - 
 2019 / 51 20 déc. 2019 213.7 millions CZK 1.0420 0.02% 0.23% 3.59% 
 2019 / 50 13 déc. 2019 213.5 millions CZK 1.0418 0.00 0.22% 3.66% 
 2019 / 49 6 déc. 2019 1.0418 0.13% 0.28% 3.74% 
 2019 / 48 29 nov. 2019 213.4 millions CZK 1.0404 0.08% 0.07% 3.69% 

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