Generali Fond východoevropských akcií, statistique des performances

Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2014 / 36 1 sept. 2014 256.4300 3.70% 7.37% 7.98% 
 2014 / 35 25 août 2014 247.2800 -0.17% 1.12% 3.93% 
 2014 / 34 18 août 2014 247.7100 2.06% -1.58% 2.07% 
 2014 / 33 11 août 2014 242.7200 1.63% -2.05% -2.03% 
 2014 / 32 5 août 2014 238.8200 -2.34% -3.59% -3.13% 
 2014 / 31 28 juil. 2014 244.5300 -2.84% -1.55% -0.27% 
 2014 / 30 21 juil. 2014 251.6800 1.57% 0.53% 4.42% 
 2014 / 29 14 juil. 2014 247.7900 0.03% -1.53% 1.65% 
 2014 / 28 7 juil. 2014 247.7200 -0.27% -2.36% 1.64% 
 2014 / 27 30 juin 2014 248.3800 -0.79% -2.50% 3.88% 
 2014 / 26 23 juin 2014 250.3500 -0.52% -0.17% 5.34% 
 2014 / 25 16 juin 2014 251.6500 -0.82% 1.05% 8.06% 
 2014 / 24 9 juin 2014 253.7200 -0.41% 5.54% 1.14% 
 2014 / 23 3 juin 2014 254.7600 1.59% 5.96% 1.32% 
 2014 / 22 26 mai 2014 250.7800 0.70% 6.33% -2.35% 
 2014 / 21 19 mai 2014 249.0300 3.59% 7.83% -5.19% 
 2014 / 20 12 mai 2014 240.4100 0.00 2.21% -9.33% 
 2014 / 19 6 mai 2014 240.4200 1.93% 2.03% -8.23% 
 2014 / 18 28 avr. 2014 235.8600 2.13% -1.31% -9.00% 
 2014 / 17 22 avr. 2014 230.9400 -1.82% 0.47% -8.79% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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