Generali Fond východoevropských akcií, statistique des performances

Generali Fond východoevropských akcií, souhrn dat
Le tableau total de performance UNIS  
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2015 / 23 2 juin 2015 247.7100 -3.44% -5.03% -2.77% 
 2015 / 22 25 mai 2015 256.5300 -2.12% -1.66% 2.29% 
 2015 / 21 18 mai 2015 262.0900 -0.12% -0.96% 5.24% 
 2015 / 20 11 mai 2015 262.4100 0.61% 0.07% 9.15% 
 2015 / 19 5 mai 2015 260.8200 -0.01% -0.67% 8.49% 
 2015 / 18 27 avr. 2015 260.8500 -1.43% 3.35% 10.60% 
 2015 / 17 20 avr. 2015 264.6400 0.92% 7.53% 14.59% 
 2015 / 16 13 avr. 2015 262.2200 -0.13% 5.67% 11.48% 
 2015 / 15 7 avr. 2015 262.5700 4.03% 8.02% 11.43% 
 2015 / 14 30 mars 2015 252.4000 2.56% 2.22% 5.62% 
 2015 / 13 23 mars 2015 246.1100 -0.82% -0.30% 7.07% 
 2015 / 12 16 mars 2015 248.1500 2.09% 0.34% 12.80% 
 2015 / 11 9 mars 2015 243.0800 -1.56% -1.62% 14.07% 
 2015 / 10 2 mars 2015 246.9300 0.04% 2.54% 10.39% 
 2015 / 9 23 fév. 2015 246.8400 -0.19% 3.84% 7.16% 
 2015 / 8 16 fév. 2015 247.3100 0.09% 1.34% 5.39% 
 2015 / 7 9 fév. 2015 247.0800 2.60% 5.64% 4.58% 
 2015 / 6 2 fév. 2015 240.8100 1.30% 2.28% 3.16% 
 2015 / 5 26 jan. 2015 237.7200 -2.59% 2.46% 3.77% 
 2015 / 4 19 jan. 2015 244.0400 4.34% 5.32% 4.90% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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