Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistique des performances

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2013 / 8 18 fév. 2013 264.1100 0.19% -2.89% - 
 2013 / 7 11 fév. 2013 263.6100 0.22% -2.96% - 
 2013 / 6 4 fév. 2013 263.0200 0.24% -2.91% - 
 2013 / 5 28 jan. 2013 262.4000 -3.52% -2.81% - 
 2013 / 4 21 jan. 2013 271.9800 0.12% 1.46% - 
 2013 / 3 14 jan. 2013 271.6600 0.28% 1.38% - 
 2013 / 2 7 jan. 2013 270.8900 0.34% 1.41% - 
 2013 / 1 2 jan. 2013 269.9800 0.71% 1.40% - 
 2012 / 53 31 déc. 2012 268.0200 -0.02% 0.67% - 
 2012 / 52 28 déc. 2012 268.0700 0.04% 1.34% - 
 2012 / 51 17 déc. 2012 267.9600 0.31% 1.54% - 
 2012 / 50 10 déc. 2012 267.1300 0.33% 1.17% - 
 2012 / 49 3 déc. 2012 266.2400 0.65% 0.63% - 
 2012 / 48 26 nov. 2012 264.5300 0.24% 0.14% - 
 2012 / 47 19 nov. 2012 263.9000 -0.06% 0.00 - 
 2012 / 46 12 nov. 2012 264.0500 -0.20% -0.06% - 
 2012 / 45 5 nov. 2012 264.5800 0.16% 0.97% - 
 2012 / 44 30 oct. 2012 264.1600 0.10% 1.18% - 
 2012 / 43 22 oct. 2012 263.8900 -0.12% 1.48% - 
 2012 / 42 15 oct. 2012 264.2100 0.83% 1.51% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Londres temps: 22 novembre 2024 03:30:21
NY temps: 21 novembre 2024 22:30:21
Tokyo temps: 22 novembre 2024 12:30:21

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