Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistique des performances

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2012 / 35 27 août 2012 257.7800 0.07% 1.07% - 
 2012 / 34 20 août 2012 257.5900 0.14% 1.59% - 
 2012 / 33 13 août 2012 257.2200 0.57% 1.51% - 
 2012 / 32 7 août 2012 255.7500 0.28% 1.54% - 
 2012 / 31 30 juil. 2012 255.0400 0.58% 1.68% - 
 2012 / 30 23 juil. 2012 253.5700 0.07% 1.55% - 
 2012 / 29 16 juil. 2012 253.4000 0.61% 1.50% - 
 2012 / 28 9 juil. 2012 251.8700 0.41% 1.16% - 
 2012 / 27 2 juil. 2012 250.8300 0.45% 1.16% - 
 2012 / 26 25 juin 2012 249.7100 0.02% 1.36% - 
 2012 / 25 18 juin 2012 249.6600 0.28% 0.91% - 
 2012 / 24 11 juin 2012 248.9700 0.41% 0.75% - 
 2012 / 23 5 juin 2012 247.9600 0.65% -0.54% - 
 2012 / 22 28 mai 2012 246.3700 -0.42% -1.76% - 
 2012 / 21 21 mai 2012 247.4200 0.12% -0.87% - 
 2012 / 20 14 mai 2012 247.1200 -0.88% -0.71% - 
 2012 / 19 9 mai 2012 249.3100 -0.59% 0.19% - 
 2012 / 18 30 avr. 2012 250.7900 0.48% 0.88% - 
 2012 / 17 23 avr. 2012 249.5900 0.28% 0.42% - 
 2012 / 16 16 avr. 2012 248.8900 0.02% 0.08% - 

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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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Temps: 18 mai 2024 20:50:55
Londres temps: 18 mai 2024 19:50:55
NY temps: 18 mai 2024 14:50:55
Tokyo temps: 19 mai 2024 03:50:55

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