Generali Fond konzervativní, Statistique Tableau entier
Generali Fond konzervativní, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 janvier 2006 00:00:00 | 1.0768 | 0.00 | 0.20% | - | - | 1.36% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2006 00:00:00 | 1.0768 | 0.07% | 0.23% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2006 00:00:00 | 1.0761 | 0.08% | 0.20% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2006 00:00:00 | 1.0752 | 0.05% | 0.20% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2006 00:00:00 | 1.0747 | 0.04% | 0.18% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2005 00:00:00 | 1.0743 | 0.04% | 0.19% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2005 00:00:00 | 1.0739 | 0.07% | 0.20% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2005 00:00:00 | 1.0731 | 0.03% | 0.17% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2005 00:00:00 | 1.0728 | 0.05% | 0.19% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2005 00:00:00 | 1.0723 | 0.05% | 0.14% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2005 00:00:00 | 1.0718 | 0.05% | 0.08% | - | - | 1.41% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2005 00:00:00 | 1.0713 | 0.05% | -0.05% | - | - | 1.43% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2005 00:00:00 | 1.0708 | 0.00 | -0.08% | - | - | 1.41% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2005 00:00:00 | 1.0708 | -0.01% | -0.13% | - | - | 1.44% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2005 00:00:00 | 1.0709 | -0.08% | -0.15% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2005 00:00:00 | 1.0718 | 0.01% | -0.10% | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2005 00:00:00 | 1.0717 | -0.05% | -0.09% | - | - | 1.72% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2005 00:00:00 | 1.0722 | -0.03% | -0.03% | - | - | 1.84% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2005 00:00:00 | 1.0725 | -0.04% | 0.04% | - | - | 1.92% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2005 00:00:00 | 1.0729 | 0.02% | 0.07% | - | - | 2.02% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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