Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 février 2013 00:00:00 | 1.0937 | -0.06% | 2.85% | - | - | 17.97% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2013 00:00:00 | 1.0944 | 0.67% | 4.57% | - | - | 16.84% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2013 00:00:00 | 1.0871 | 1.37% | 4.67% | - | - | 17.68% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2013 00:00:00 | 1.0724 | 0.85% | 3.25% | - | - | 16.43% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2013 00:00:00 | 1.0634 | 1.61% | 3.05% | - | - | 16.56% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2013 00:00:00 | 1.0466 | 0.77% | 1.51% | - | - | 16.12% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.0234 | -1.46% | -0.74% | - | - | 13.55% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2012 00:00:00 | 1.0386 | 0.00 | 1.39% | - | - | 17.68% | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2012 00:00:00 | 1.0386 | 0.65% | 1.78% | - | - | 17.73% | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2012 00:00:00 | 1.0319 | 0.09% | 4.32% | - | - | 21.13% | - | - | ||||||||||
| 3 décembre 2012 00:00:00 | 1.0310 | 0.64% | 3.55% | - | - | 20.50% | - | - | ||||||||||
| 26 novembre 2012 00:00:00 | 1.0244 | 0.39% | 0.97% | - | - | 20.87% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2012 00:00:00 | 1.0204 | 3.15% | 0.03% | - | - | 26.84% | - | - | ||||||||||
| 12 novembre 2012 00:00:00 | 0.9892 | -0.65% | -3.79% | - | - | 19.27% | - | - | ||||||||||
| 5 novembre 2012 00:00:00 | 0.9957 | -1.86% | -3.24% | - | - | 15.91% | - | - | ||||||||||
| 29 octobre 2012 00:00:00 | 1.0146 | -0.54% | -3.22% | - | - | 19.35% | - | - | ||||||||||
| 22 octobre 2012 00:00:00 | 1.0201 | -0.79% | -1.11% | - | - | 16.60% | - | - | ||||||||||
| 15 octobre 2012 00:00:00 | 1.0282 | -0.08% | -0.42% | - | - | 20.26% | - | - | ||||||||||
| 8 octobre 2012 00:00:00 | 1.0290 | -1.85% | 1.16% | - | - | 21.14% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2012 00:00:00 | 1.0484 | 1.64% | 3.69% | - | - | 26.80% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 janvier 2025 16:18:18
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